1215 подписчиков

Результаты портфеля за 9 месяцев 2019 года и портфель на 30.09.2019.

4 октября 20194 окт 2019

470

4 мин

Оглавление

Портфель на 30.09.2019.
Итоги 9 месяцев 2019 года и 3 квартала 2019 года

Сегодня я поделюсь своим обновленным портфелем и результатами портфеля за 9 месяцев 2019 года и 3 квартал. Начнем с портфеля.

Портфель на 30.09.2019.

Портфель на конец 3 квартала выглядит следующим образом.

В 3 квартале портфель претерпел существенные изменения в части вложений в акции.

Были закрыты позиции:

по акциям Газпромнефти по цене 432 рубля, доходность за 4 месяца составила 28,4% - позиция была закрыта в связи с опасением снижения цен на нефть. Целевая цена по акции 550 рублей, в случае стабильной динамики на нефтяном рынке ожидаю, что акции продолжат рост и достигнут целевой цены при переходе на выплаты 50% чистой прибыли на дивиденды - 1-2 квартал 2020 года, возможно буду покупать акции при сильных продажах;
по акциям Мосбиржи по цене 95,29 рублей. С учетом полученного дивиденда (за вычетом налога) доходность за 10 мес. составила 21%;
частично по акциям НМТП по цене 8,43 рублей, покупал с средней ценой 7,89 рублей, доходность составила 6,8%. Продал половину позиции чтобы купить другие активы и потому что ожидал более быстрой реализации идеи, часть позиции оставил;
по акциям Полюс по цене 6 196 рублей за акцию, покупал со средней ценой 4984 рублей, доходность составила 24,3% за три месяца;
по акциям Фосагро по цене 2 496 рублей, долго держал позицию, но в связи с негативной динамикой на рынке удобрений и негативным прогнозом решил закрыть позицию, буду покупать в случае снижения акции ниже 2 200 рублей, долгосрочно потенциал у акции отличный, но изменения ситуации пока не видно;
по акциям RUSAL в связи с более высоким потенциалом по гдр EN+, покупал по средней цене 25,994 рублей, продал по цене 26,555 руб., доходность 2%.

Были совершены покупки:

гдр EN plus со средней ценой 483,35 рублей за расписку, считаю эту позицию одной из наиболее перспективных. Об идее писал в телеграмм-канале. В момент покупки гдр EN+ торговались с значительно большим апсайдом, чем акции РУСАЛа, сейчас разница меньше, но все равно существенна. Целевая цена - 974,3 руб. за ГДР. Полное раскрытие стоимости возможно при более позитивной динамике на рынке алюминия и выплаты дивидендов компаниями (GMK на RUSAL, RUSAL на EN plus) акционерам;
акций АЛРОСА со средней ценой 73,65 рублей за акцию. Хорошо знаю данную компанию, сейчас по компании большой негативный фон в телеграмм каналах. В частности канал РДВ сравнивает покупку акций АЛРОСы с откупом Магнита по 9000 рублей за акцию. Ну смешно же ребята, до этого в начале года советовали покупать по более высокой цене) Моя позицию по акциям - сейчас на рынке алмазов замедление, но оно из-за проблем в midstream и временное, ожидаю, что когда ситуация развернется продажи пойдут выше производства, компания реализует запасы и заплатит акционерам хорошие дивиденды. Для тех кто мне не верит и более осторожен - следите за действиями инсайдеров, как увидите, что Иванов-младший купил акции - покупайте на все плечи);
обыкновенных акций Селигдара со средней ценой 9,4 рубля за акцию. Компания-золотодобытчик с непростой структурой владения. Менеджеры владеют большим пакетом акций - думаю что в долгосрочном периоде обыкновенные акции Селигдара - одно из лучших вложений средств на фондовом рынке РФ, сейчас мне кажется. что эта история намеренно прячется от инвесторов, но так как бизнес небольшой и лично с ним и менеджерами я не знаком - вкладывать очень большую сумму я не готов. Из ближайших катализаторов роста - исходя из дивидендной политики компания может начать выплаты дивидендов на обыкновенные акции уже в следующем году - возможно акции как-то на это отреагируют;
акций ТМК со средней ценой 56,4 рубля за акцию. ТМК очень удачно продает свое подразделение, после продажи ожидаю раскрытия стоимости - погашение долга и большие возможности для дивидендов. Апсайд по моей консервативной оценке за год составит не менее 35%, в случае позитивной динамики продажи труб и снижения цен на сталь - возможен очень значительный апсайд (около 70%);
привилегированных акций Сбербанка со средней ценой 203,79 рублей, сложно поверить, но популярная история роста превратилась в отличную дивидендную историю - в случае переоценки истории акции могут стоить сильно выше, в случае просто раскрытия дивидендной истории к див отсечке в следующем году акции будут стоить 257,43 рубля - апсайд к цене покупки около 25%.

Последние 4 идеи были опубликованы в закрытом канале с инвестидеями доступ к которому получили участники курса Разумные инвестиции. Если вы хотите также получать инвест идеи в момент публикации - напишите мне в телеграмм.