Итак.
Сегодня о наболевшем, причём, я думаю, у всех из нас.
Мало кто знает, но по факту фондовый рынок устроен не в ту сторону, что все думают. Речь идёт не о всплесках покупательной способности и стабильном росте. Речь идёт именно о колебаниях, на которых зарабатывают фонды и пытаются заработать трейдеры.
Мало кто знает, но когда в 16.30 включаются боты из США, все любят говорить, что американцы фиксируют прибыль. Слыхали такое?! И наверняка не раз... Вот только странные какие-то американцы. Уолл стрит начинает работу в 16.00 МСК, а первые полчаса они видимо кофе пьют, а потом фиксируют, нередко сильно уменьшившуюся прибыль. Я поясню, в чём тут дело.
В 16.30 включают ботов фонды. Причём, замечу, делают это не на всех акциях. А в некоторых островках спокойствия их вообще нет! И вот там-то как раз биржа работает правильно. Так как же работа фонда влияет на котировку?!
Допустим есть у вас 10 млн долларов (всего-то... по меркам биржи естественно). Вы находите такой тихий островок и решаете на нём работать. Для начала можно на негативной новости скупить все заявки на 20% вверх (в таких тихих гаванях это не так-то уж и сложно). Таким образом делаете себе запас допустим из 5 тыс акций и ставите второго бота на покупку 5 тыс акций. Рынок, отреагировав на рост продолжает покупать. Как только половину ваших акций (скупленных вами на 10% дешевле ранее) выкупят вы понижаете цену. Очень легко, ведь решаете-то вы. Вряд ли в этой тихой гавани есть крупный игрок, да и множества малых нет, а те что есть - уже закупились как могли. Вы снижаете цену обратно, допустим процентов на 5.
Народ на панике начинает продавать, что вам естественно на руку. Но есть же мы - умники и трейдеры. Обычно мы в этот момент начинаем скупать у фонда акции. После покупки немалого количества акций у фонда ему одна дорога отыграться - продолжать понижать цену. Тем самым ещё больше паникёров продолжает продавать и некоторые трейдеры, боясь, что зашли поздно тоже закрывают сделку в минус.
Итоги всех данных фактов просты:
1. Изучайте свои акции, если вы на них спекулируете и вы сами заметите закономерности работы "ваших" фондов.
2. Помните - чем больше людей в акции - тем больше нужно фонду понизить цену. И повышать он её станет не раньше, чем большинство игроков накоротке закроет позиции. (для любых фондов это открытые данные, не важно как приобретаемые), но по факту вы можете просто смотреть по стакану - чем больше продаж висит выше уровня фонда - тем большее количество человек фонд уделает при понижении цены. А вот заявки на покупку далеко не всегда предполагают рост. По факту всё зависит от баланса продаж и покупок фонда в данный момент, что, откровенно говоря, сложно предугадать.
3. Если акция ликвидная и возможен шорт - тем больше шанс роста акции при негативных новостях. По факту всё просто. Шорт априори более слабая позиция, чем лонг. Во первых она всегда предполагает наличие плеча, а во вторых шорт мало кто любит играть надолго. Так что, чем больше шанс на негативный, например, отчёт по ликвидной акции, тем больше шанс на повышение цены после него. (ясно, что после выхода негатива, в моменте будет падение, тем выгоднее потом пустить акцию в рост, ведь при плохом отчёте всё больше народа продаёт в шорт).
В любом случае помните - что игра -это риск. И чем короче игра - тем больше рисков. Ведь на самом деле большинство денег фонды делают не на горе инвесторах, а на непрофессиональных трейдерах.
Будьте осторожны, коллеги.
Всем профита!!
Во
