Всем доброго дня!
Предвыборная гонка в США, здоровье Трампа, война между Арменией и Азербайджаном, а также Навальный, санкции и Северный поток-2 – вот основные события, которые влияют на российский фондовый и валютный рынок. Наиболее сильное влияние оказывает заболевание Трампа COVID-19 и его текущее состояние. Предвыборная гонка в США в самом разгаре, а каждый день просто на «вес золота». Трампу важно, снова быстрее войти в обычный режим, чтобы не допустить большого отрыва от своего соперника. А для рынков, чем меньше неожиданностей и стрессов, тем лучше.
Но 2020 год уже доказал, что расслабиться не получиться...
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США остаются примерно на одно и том же уровне уже несколько недель, хотя сегодня наметился незначительный рост. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.71%, по 3М3(трехмесячные облигации) 0.08%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.5%. Текущая динамика цен на облигации пока не сигнализирует нам о кризисе или начале сильного ралли на фондовом рынке, хотя рост цен на облигации говорит об уходе от риска, а рост доходностей - о готовности рисковать. На нашем долговом рынке, после пиковых значений доходностей в прошлый вторник, когда 10-и летние ОФЗ торговались по 6.34% годовых, цены на облигации пошли вверх и пятницу завершили с сильным снижением по доходности до уровня 6.19%.
Валютный рынок – EURUSD пытается продолжить свой ценовой рост, даже несмотря на все риски, которые присутствуют на рынке. У EURUSD есть хорошие шансы продолжить свой рост. На сегодня ключевое сопротивление находится на уровне 1.1750, проход этого уровня и закрепление над ним, позволит этой паре двинуться выше. Перспективы для роста неплохие. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1691 - 1,1719) – (1,1745 – 1,1773) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – достаточно эмоционально вырос в пятницу, на новости о заражении Трампа вирусом. Сегодня, стоит ожидать укрепления рубля. Пока сложно сказать, где окончится снижение котировок USDRUB, на это влияет множество факторов, но я ожидаю, что снижение курса может продолжиться до диапазона 74.60-76.60 до конца октября. Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (77,30 - 77,8) – (78,15 – 78,45 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Сейчас происходит нервная торговля, с резкими изменениями цен. После относительно неплохих данных по безработице в пятницу, пришли новости о заражении Трампа короновирусом и его госпитализацией. Это резко негативно отразилось на фондовых рынках. С утра, рынки ожидают, что Трамп в ближайшие дни возобновит свою предвыборную гонку и окончательно поправится, поэтому пока все в «зеленом цвете». Сейчас главными новостями будут известия о выборах и здоровье кандидатов, экономика останется на втором плане. В целом, рынки настроены на рост. Главное, чтобы поменьше было неожиданностей и неопределенности. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3310 -3345) – (3385 – 3425)
РТС и ММВБ – Наши фондовые индексы, скорее всего, с открытия пойдут в рост, а у РТС есть хороший шанс обогнать ММВБ по темпам роста. Пятница оказалась негативным днем для наших рынков, так как произошло несколько событий одновременно. Это и снижение Сбербанка, после дивидендной отсечки, это и снижение цен на нефть и газ, это и снижение западных фондовых площадок, это и ослабление рубля. Но, сильно большой трагедии не случилось, и рынки не обвалились. Это хороший знак для фондовых рынков, так что стоит ожидать роста наших акций и фондовых индексов. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (113450 -114150) – (115450 – 116250), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (283650 -285350) – (287650 – 289350).
НЕФТЬ - Серьезное снижение цен на нефть произошло на прошлой неделе. Ухудшение настроений на финансовых рынках, возобновление добычи нефти в Ливии, опасения снижения спроса из-за пандемии, все прежние «нефтяные страшилки» то становятся в центре внимания, то уходят на второй план. Одной из версий происходящего снижения, являются своп операции по перекладке нефтяных контрактов с разными сроками контрактов. На сегодня, у нефти есть неплохие шансы на рост в ценах, но о сильном ралли, пока говорить не приходится. Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (38,90 – 39,60) – (40,40 – 41,60), по CFD WTI (36,40 – 37,60) – (38,40 - 39,60)
Природный газ – Цены на природный газ в конце прошлой недели, несколько раз тестировали уровень в 2.40 доллара. Все это происходило, в ожидании резкого похолодания в США на текущей неделе и падения цен на нефть и нефтепродукты. Сегодня котировки открылись сильным ценовым ростом, остается посмотреть, насколько устойчивым и сильным он будет. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-10.20 на сегодня (2,455 -2,52) – (2,585 –2,635)
Драгметаллы – Новости про здоровье Трампа, помогли ценам на золото достигнуть уровня в 1917 долларов в пятницу. Золото реагировало на новости, как настоящий защитный актив, поднимаясь в цене по мере роста рисков. С утра наблюдаем закономерный откат цен, по мере улучшения настроений на рынках. Считаю, что рост цен на металлы продолжится. Конечно, без коррекций, и достаточно сильных не обойдется. Но, тренд, похоже, поменялся, и теперь стоит ожидать продолжения движения вверх. Политические риски в США, еще больше будут способствовать спросу на золото и другие драгметаллы. Так что игра от лонга, будет логичной. Торговый диапазон по золоту (1875 – 1888) – (1902 – 1915), по серебру (23,06 - 23,40) – (24.14 – 24,53) и по платине (855 – 863) – (879 – 887) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
