Как определиться с выбором подходящих акций, облигаций и других фондов? Как купить то, что с большей вероятностью будет расти и приумножать ваш капитал?
По статистике 85% людей теряют деньги в трейдинге. Вы можете прочитать много отзывов от людей, которые много времени посвятили торговле на бирже, но стабильного результата так и не добились. Рынок достаточно непредсказуемый, он скачет то вверх, то вниз, реагирует на любую новость. Вы делаете ставку на рост, а цена падает. Решили поставить на падение, а цена - растет. Торговля на коротких дистанциях сопряжена с кучей рисков.
Так как получить точный прогноз? Такое возможно?
Пример: возможно, фундаментальным анализом эффективности деятельности самой компании, покупая при этом акции на срок 3-5-10 лет и больше.
Какими показателями этого можно пользоваться:
1⃣. Чистая прибыль на 1 обыкновенную акцию (EPS).
Показывает, сколько прибыли принадлежит акционеру после того, как компания выплатит налоги. Информацию можно узнать из финансовых отчетов компании. А точнее, нам понадобиться отчет о прибылях и убытках.
Не всегда стоит доверять этому показателю, как компания, например, может получить прибыль от продажи собственных активов. Чтобы лучше понять ситуацию, нужно узнать причины изменения прибыли. Показатель используется как критерий отбора.
Очень часто резкий рост или падение прибыли является предвестником соответствующего изменения цены акций.
2. Выручка компании.
Когда компания стабильно развивает свой бизнес - выручка растет. Однако возможны временные просадки, яркий пример - период пандемии. Поэтому также анализируем причины изменений и используем этот показатель вместе с другими.
3. Отношение цены компании к прибыли (P / E).
Один из самых популярных инвестиционных мультипликаторов, который показывает насколько недооценены или переоценены акции компании инвестора.
Используется 2 расчета показателя:
1. Считают отношение цены акции к чистой прибыли на одну акцию.
2. Отношение стоимости всех акций по рыночной цене к годовой чистой прибыли.
Этот показатель отражает ценность компании для инвесторов с учетом прогноза роста прибыли на акцию, за сколько лет компания себя окупает, а также сравнивает компании из разных областей.
Средний P / E по российским компаниям на текущий момент равен 8, а по американским - средний P / E сейчас равен 25. Чем ниже показатель P / E - тем лучше.
Низкое значение коэффициента говорит о том, что акции компании недооценены. Высокое значение чаще всего говорит о том, что акции компании переоценены и возможно это финансовый пузырь. Мультипликатор меньше 0 говорит о том, что компания принесла убыток.
В каждой ситуации сначала разбираться и смотреть, за счет чего получился такой показатель. Это может быть разовая ситуация, которая связана с резким падением прибыли в компании внешних обстоятельств.
Мультипликаторов оценки деятельности компании очень много (продолжение поста : point_up_2:). В дальнейшем мы постараемся познакомить вас с каждым из них.
4. Дивидендная доходность.
Дивидендная доходность американских акций компаний, относящихся к разным индустриям - 2-6%, российских акций - 8-12%.
Рекомендуется выбирать акции компаний из списка «дивидендных аристократов». Это компании, которые увеличивают дивидендные выплаты на протяжении 25 лет подряд. Рост курса доллара и стоимости акции на перспективу дает максимальный пассивный доход. Такие компании стремятся сохранить дивиденды на стабильном уровне или увеличить их, так как им важно поддержать свой статус и показать солидное состояние, в то время как остальные предприятия могут в любой момент урезать размер дивидендов или вообще отменить.
5. Не лишним будем изучить технический анализ графиков, чтобы понимать, когда входить в сделку.
Покупка компании ничем не отличается от покупки самого бизнеса компании. Выбирая акции. Если компания выгодная, производит прибыль и делится ей в виде дивидендов, то такие акции будут пользоваться спросом. И рост таких наиболее вероятен. Особенно, если купить такие акции в то время у компании временные трудности и цена очень низкая. И наоборот, если прибыль у компании падает, количество лет самоокупаемости растет, тем большая вероятность, что ее акции будут избавляться.
Надеюсь, данная статья была Вам полезна и оправдала Ваши ожидания. Если так, поставьте пожалуйста Лайк.
Спасибо за внимание!
С уважением, ЛаЛа ТОП.
