Инвесторы помимо фундаментального анализа (метода оценки стоимости актива на основе финансовых и экономических показателей – выручка, прибыль, состояние экономики/отрасли и т.д.) в своем распоряжении имеют также инструменты технического анализа. Анализ движения цены на графике относится к техническому анализу. Такой вид анализа исходит из того, что текущая цена финансового инструмента учитывает все события касающегося этого актива и в ней уже заложены ожидания инвесторов относительно будущего. Следовательно, сторонники этого подхода верят, что анализируя прошлые рыночные данные (цена и объемы) можно спрогнозировать будущую цену.
Для того чтобы спрогнозировать движения цены в техническом анализе используются три вида графиков: линейный (Line Chart), бары (Bar Chart) и свечи (Candlestick Chart).
Линейный график является наименее информативным и показывает лишь цену закрытия на графике. Бары более информативны по сравнению с линейным, в них учитывается цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум актива за определенный период.
График свеч является самым популярным для прогнозирования цен и определения точки входа/выхода из позиции, где для этого используются анализ тренда, анализ самих японских свеч, математические индикаторы, анализ объемов торгов и определения уровней поддержки и сопротивлении.
Одной из основ технического анализа является определение тренда (тенденции), где трейдеры смотря на график, прогнозируют, куда дальше будет двигаться цена. Тренд – это долгосрочное изменение цены финансового инструмента в определенном направлении, восходящий или нисходящий. Восходящий тренд показывает, что рынок растет, и цены на актив будет расти вместе с рынком, образуя новые максимумы. Нисходящий тренд, в свою очередь, показывает, что рынок падает и образует новые минимумы на графике. Также существует боковой тренд (боковик, флэт), где цены двигаются в диапазоне определенных ценовых уровнях (ни туда, ни сюда).
Опытные трейдеры никогда не торгуют против тренда, потому что торговля по тренду всегда приносит больше прибыли, чем против него и отсюда и выражение “Trend is your friend”. После выявления тренда важно правильно определить точку входа в позицию и выхода (Stop Loss и Take profit) из позиций. Для этого используются математические индикаторы и уровни поддержки и сопротивления, которые рассмотрим в следующих постах. В целом, начинающему инвестору будет полезным основы технического анализа, чтобы как минимум «читать» и понимать графики.
Телеграм канал: https://t.me/weirdfin
