Кто в России не знает про Газпром? Это же "национальное достояние", которое по факту не принадлежит народу. Но сегодня речь не об этом. Сегодня мы рассмотрим покупать ли акции этой "голубой фишки" или всё-таки нет.
Инвестиционный горизонт: 2-4 недели
Цена входа: текущая рыночная
Цель: 160 руб.
Потенциальная доходность на сделку: 8,5 %
Объём входа: 17,5%
Стоп-приказ: 190 руб.
Технический анализ.
Бумага торгуется в рамках нисходящего тренда. При продаже на 17,4% и выставлением стоп заявки на уровне 190 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.
Фундаментальный фактор.
• Возможное ужесточение санкционной риторики со стороны ЕС на почве обвинения в отравлении Навального;
• Планы по снижению экспорта газа в 2020 на 16.3% и цен на 37%;
• Заполненные на 92% газохранилища в Европе;
• Проблемы с Турцией, которой невыгодно покупать дорогой Газпромовский газ при наличии дешёвого спотового СПГ и в будущем своего нового месторождения;
• Невозможность снизить capex достаточно, чтобы сгенерировать положительный свободный денежный поток.
А из американских акций, мой выбор пал сегодня на компанию Citigroup. Возможно вы про неё уже раньше слышали.
Инвестиционный горизонт: 4-8 недель
Цена входа: текущая рыночная
Цель: $56,9
Потенциальная доходность на сделку: 9,5%
Объём входа: 15%
Стоп-приказ: $40,41
Технический анализ.
Бумага торгуется продолжительное время в канале. Поддержка находится на уровне $49. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 15% от портфеля и выставлении стоп приказа на уровне $40,41, риск на сделку составит 0,78%, соотношение прибыль/риск 2,216.
Фундаментальный фактор.
Как и большинство банков в этом году Citigroup оказался под давлением из-за опасений по поводу низкого чистого процентного дохода и возможных потерь по кредитам. В текущий момент акции торгуются на 38% ниже максимума 2020 года. Уровень безработицы в США упал с 14,7% в апреле до 8,4% в августе, что свидетельствует о восстановлении экономики и с высокой вероятностью отразится на отчетах по кредитам банков. По мере укрепления экономики Citigroup может высвободить резервы, что благоприятно отразится на рыночной капитализации.
Надеюсь, вам была полезна данная статья. Спасибо всем за внимание и удачных вам инвестиций.