Джордж Сорос: Человек, миф, легенда. Если вы не слышали о нем, а вы трейдер, вы упускаете возможность учиться у лучших. В сегодняшнем уроке мы собираемся обсудить г-на Сороса, немного узнать о том, почему он является одним из величайших трейдеров когда-либо и, самое главное, узнать, чему он может научить нас, что улучшит нашу собственную торговлю.
Джордж Сорос известен как «Человек, который сломал Банк Англии». Он заработал этот титул в 1992 году, когда он сделал более миллиарда долларов, зашортив (продавая) фунт стерлингов. Он является соучредителем и менеджером фонда Quantum Endowment Fund, международного хедж-фонда с активами под управлением более 27 миллиардов долларов.
Сорос начал свою жизнь в самых сложных условиях; будучи молодым еврейским мальчиком в оккупированной нацистами Венгрии в 1944 году. Затем он иммигрировал в Англию для участия в Лондонской школе экономики и переехал в США в 1956 году для работы в качестве биржевого брокера. Сегодня Сорос - страстный инвестор, филантроп и демократический идеалист, который мог бы многому научить нас инвестициям, торговле и философии.
Итак, что мы можем узнать у этого мастер-трейдера, который мы можем напрямую применить к нашей собственной торговле? Давайте обсудим…
Философия трейдинга Джорджа Сороса
Джордж Сорос в основном является краткосрочным спекулянтом. Он делает массовые ставки с высоким кредитным плечом на финансовых рынках. Его знаменитый хедж-фонд известен своей глобальной макро-стратегией, философия сосредоточена на создании массированных односторонних ставок на движение курсов валют, цен на сырьевые товары, акций, облигаций, деривативов и других активов на основе макроэкономического анализа.
Хотя это немного отличается от моего личного подхода к торговле, который в большей степени зависит от технического анализа и, более конкретно, анализа ценовых действий, по-прежнему существует много параллелей между философией торговли Джорджем Соросом и моей ...
Чему мы можем научиться у Джоджа Сороса?
Не важно, правы вы или нет, важнее сколько денег вы делаете, когда правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь.
Эта первая цитата от г-на Сороса действительно заставляет подумать, почему процент выигрыша не имеет значения. Суть в том, что вы можете зарабатывать деньги, даже если вы не выиграете большинство своих сделок. Как? Через правильный риск-менеджмент. Это действительно так просто.
Если вы не знаете стратегии, которая не приносила бы вам по меньшей мере в два раза больше чем проигрыш, вам будет очень сложно выйти в деньги в течение года. Я обсуждал в нескольких статьях, как вы можете зарабатывать деньги, даже если вы выигрываете только 40% ваших сделок, поэтому вы теряете 60% времени! Но, в основном, вам нужно понять, что, поскольку ваша награда за торговлю увеличивается, количество выигрышей, которые вам нужно, выгодно уменьшается. Ключевым моментом является знание того, как выбрать правильные сделки, а не чрезмерную торговлю, что легче сказать, чем сделать, особенно если вы новичок или вам не хватает опыта.
Большую часть времени мы получаем убыток, если мы идем против тренда. Только в точках излома мы получаем прибыль.
Эта цитата хорошо напоминает мой общий подход к техническому анализу. Я в первую очередь трейдер тренда, и я использую ценовое действие для поиска записей с высокой вероятностью в торгах. Но тренды заканчиваются, и на ключевых уровнях графика или крупных точках излома могут резко измениться. Итак, я также смотрю, чтобы торговать с этих ключевых уровней графика, наблюдая за сигналами о чистых price-action паттернах.
Весь смысл моего подхода в том, что ход событий неопределен.
В согласии с учениями позднего великого Марка Дугласа Сорос в приведенной цитате говорит, что мы никогда не можем точно знать, что произойдет на рынке. Мы должны торговать в соответствии с этим фактом, иначе мы будем слишком эмоционально относиться к нашим сделкам, и мы начнем думать, что у нас есть дар для прогнозирования рынка.
Истина заключается в том, что, читая ценовое действие и зная, как торговать от него, вы можете разработать эффективную торговую стратегию, которая может получить сигналы с очень высокой вероятностью для входа и выхода на рынок. Но есть так много переменных, которые влияют на рыночную цену каждый день, что действительно есть элемент случайности для любой данной торговли, которую мы не можем контролировать. Таким образом, мы должны контролировать то, что можем: точка входа, наш риск, стопы и лотность и деньги, которые мы используем для торговли, а также наше собственное поведение и мышление. Все, что находится за пределами этих вещей, совершенно не в наших руках на рынке, и чем больше вы пытаетесь контролировать рынок, тем больше потеряете.
Будучи настолько критичным, меня часто считают бунтарём. Но я очень осторожен в том, чтобы идти против стада; Меня попросту могут растоптать... В большинстве случаев я сторонник тренда, но все время я знаю, что я член стада, и я нахожусь в поиске точек излома.
Как сказал Сорос, меня могут растоптать, если я буду бороться с сильной тенденцией. Таким образом, быть идти протих всех, не всегда означает торговлю против тренда, это означает, что вы думаете иначе, чем толпа. Я ожидаю отката в рамках тренда, вместо того, чтобы входить сразу (как это делают большинство трейдеров). Быть бунтарём для меня, означает, что я следую ценовому действию и думаю, как профессионал, всегда стараюсь делать противоположное тому, что делает любитель.
Рынок - математическая гипотеза. Лучшие решения для него - элегантные и простые.
Поэтому я очень люблю price-action и почему я влюбился в него сразу; это просто, но эффективно. Устали от всех запутанных торговых показателей? Ну, угадайте, что? Они вам не нужны. Лучшие решения в жизни просты, включая трейдинг.
Принятие риска болезненно. Либо вы готовы переносить боль самостоятельно, либо пытаетесь передать ее другим. Любой, кто занимается риском, но не может столкнуться с последствиями, не может быть трейдером. Опасность потери помогает мне сосредоточить ум, и мне нужно волнение, связанное с риском, чтобы мыслить ясно. Это неотъемлемая часть моей мыслительной способности. Принятие риска - это для меня неотъемлемый элемент мышления.
Мне нравится эта цитата. Для меня он говорит, что если вам не нравится рисковать, вы не сможете выжить в качестве трейдера. Риск помогает сосредоточить ум; Я чувствую, что я более увлекаюсь и осознаю рынок, когда у меня есть деньги под угрозой. Но есть тонкая грань между сосредоточением и чрезмерным участием и чрезмерной торговлей. Риск может сфокусироваться на вас, но вы не хотите тратить все время на просмотр диаграмм, это может привести бездумной наркоманской торговле.
Главное, вы должны действительно любить эту «игру», чтобы процветать в ней. Некоторые люди просто не созданы, чтобы принимать финансовые риски и быть в состоянии эффективно работать на рынке своими деньгами. Все в порядке, это не для всех, а для меня лично? Я люблю это. Возможно, вы тоже это сделаете, поэтому вы читаете это;).
Если инвестирование интересно, и вы весело проводите время, вы, вероятно, не делаете никаких денег. Хорошее инвестирование скучно.
Торговля, и как вы должны торговать, чтобы делать деньги, является относительно обычной и предсказуемой. Значит, не должно быть огромных взлетов и падений и изменений в вашей торговой стратегии. Вы должны проходить предсказуемый план действий каждый день, когда вы анализируете диаграммы, и каждый день не должно быть огромного отклонения в вашем торговом поведении.
Если вы чрезмерно торгуете и рискуете слишком много (как азартный игрок), вы ловите высокие и низкие минимумы, эмоционально говорящие за вас (и финансово тоже). Это может быть весело и даже захватывающе, но вы в конечном итоге сломаетесь. Вы не хотите, чтобы в итоге сломались, постарайтесь сделать вашу торговлю «скучной», насколько это возможно. Под «скучным» это не должно быть скучно - это просто должно быть не эмоционально заряженным. Научитесь любить «боль» рутины, и эта рутина превратится в прибыльные торговые привычки. Кто-то гораздо более мудрый, чем я, однажды сказал: «Страдайте болью дисциплины или страдайте от боли сожаления». Перечитайте чтобы впиталось.
Краткосрочная волатильность является наибольшей в точках излома и уменьшается по мере установления тенденции. К тому времени, когда все участники поймут что происходит, правила игры снова изменятся.
То, что Сорос говорит здесь, заключается в том, что волатильность велика, когда инвесторы без убеждения не могут удерживать свои позиции по мере того, как тенденция начинает меняться. Те кто породили тренд являются самыми знающими и имеют самый большой временной горизонт, поэтому они могут справляться с нормальными взлетами и падениями, происходящими на рынках. По мере того как тенденция становится старше, опоздавшие (новички), которые просто преследуют прошлое (они чувствуют себя хорошо сейчас, когда тенденция кажется цементированной), мало убеждены в тенденции и могут быть легко потрясены, когда первоначальные инвесторы начнут принимать прибыли и двигаться дальше. Короче говоря, слабые руки на рынке испугаются малейшего движения против их положения, и большинство из этих людей, естественно, склонны вступать, когда тренды очень старые и предсказать их курс становится легче.
Этот высокий уровень волатильности действительно является признаком поворота точек (как вверх, так и вниз) на рынках. Для трейдера цены, волатильность - наш друг, и если вы знаете, как правильно читать ситуацию, это может быть очень выгодно.
Я богат только потому, что знаю, когда ошибаюсь... Я в основном выжил, признав свои ошибки.
Наконец, как и Сорос, я тоже так долго выжил на рынке, признав свои ошибки, признав, что я ошибся и решил проблему. Это также означает, что когда я узнаю, что мой трейд неверный, я просто выхожу из позиции.
Трейдинг это бизнес, не для тех людей, который не может признать свои ошибки. Вы БУДЕТЕ ошибаться в торговле, особенно в ранние / учебные дни, поэтому привыкайте к ним, и УЧИТЕСЬ НА НИХ.
ВЫВОД
Джордж Сорос сделал свое начальное состояние, взяв противоположную позицию; он держал пари, что Британский Фунт можно будет продавать наверху, и большинство людей сидели в покупателях. Сорос смог сделать это, благодаря опыту и проницательности.
Ваша естественная эволюция как трейдера будет толкать вас всё больше к тому, чтобы думать и мыслить самостоятельно. Вы перестанете бояться, потому что график показывает противоположное. Страх исходит только от недостатка знания, из-за непонимания, но нельзя быть хорошим в чем-то, если вы этого боитесь. Боритесь с собой и своими страхами.
Если есть одна вещь, которую мы можем сказать, чтобы обобщить торговый успех Джорджа Сороса, то он так остро развил свои торговые навыки, что не боялся довериться себе и совершить этот миллиардный трейд. Верьте в себя и всё будет хорошо.
