Сегодня мы хотим поговорить о методе фиксированного процента, а также рассмотреть ключевые особенности его применения.
Метод фиксированного процента является довольно востребованным среди спекулянтов способом управления имеющимся депозитом. Его основное преимущество состоит в простоте применения, благодаря чему этот метод управления депозитом прекрасно подходит как новичкам, так и спекулянтам, обладающим определенным опытом.
В этом материале мы рассмотрим не только упомянутый выше метод, но и методику фиксированной суммы, а также сравним эти способы управления депозитом. Это связано с тем, что лишь при помощи сравнения можно выявить сильные и слабые стороны различных способов управления депозитом.
Метод фиксированного процента. Особенности
Как было сказано выше, этот метод управления депозитом является довольно простым. Суть методики состоит в том, что при открытии ордеров спекулянт рискует заранее известным процентом от доступного ему депозита.
Особенности рассматриваемой методики лучше всего разобрать на наглядном примере. Трейдер принял решение о том, что при заключении каждого ордера он будет рисковать не боле 5% от доступного ему депозита. Таким образом, при определении уровня рисков для сделки, которую он планирует заключить, он рассчитывает 5% от имеющегося депозита. Если размер используемого спекулянтом депозита составляет десять тысяч долларов, то уровень риска для созданного ордера не должен превышать пятьсот долларов.
Если созданная спекулянтом сделка принесет доход в размере две тысячи долларов, то размер доступного спекулянту депозита увеличится до двенадцати тысяч долларов. Таким образом, при определении размера новой сделки спекулянту необходимо вычислить 5% от увеличившегося депозита. В нашем примере оптимальное значение риска для нового ордера будет равняться 600 долларам.
Как вы могли заметить, рассматриваемая методика является довольно простой, но при этом ее применение позволяет со временем увеличивать объем потенциального дохода по мере увеличения объем доступного депозита. При этом увеличение размера ордеров не приводит к возрастанию риска, так как он является фиксированным и составляет всего 5% от применяемого депозита.
Метод фиксированного процента предполагает установку значения риска в диапазоне 1-10%. При этом создание сделок с уровнем риска 1% от применяемого депозита является более безопасным подходом к торговле, но при этом объем потенциального дохода является слишком низким. Открытие ордеров с уровнем риска в размере 10% позволяет рассчитывать на более высокий доход, но при этом существенно увеличивается риск банкротства.
Эксперты рекомендуют создавать ордера с уровнем риска 2-5% от применяемого депозита, так как подобный подход позволяет обеспечить оптимальное соотношение риска и потенциальной доходности.
Метод фиксированной суммы
Этот метод управления депозитом также предполагает ограничение максимального уровня рисков. Спекулянт самостоятельно устанавливает максимально допустимый уровень риска. Допустим, спекулянт обладает накоплениями в размере десять тысяч долларов. При этом он считает, что максимально допустимый для него уровень риска составляет пятьсот долларов.
Описываемый подход позволяет создавать ордера меньшего размера. Главное условие заключается в том, чтобы максимальный размер риска не превышал установленного размера.
Подобный подход к управлению капиталом дает возможность исключить возникновение слишком высоких рисков. Кроме того, он дает возможность спекулянту рассчитать потенциальную прибыль или убытки.
К сожалению, метод фиксированной суммы обладает некоторыми недостатками, которые следует рассмотреть более подробно. Основным недостатком описываемой системы управления капиталом является то, что отсутствует связь между допустимым размером риска и изменениями в объеме депозита.
Так, например, если в результате открытия успешных позиций размер доступного вам депозита увеличился в два раза, то значение риска не будет соответствовать объему доступных вам денежных средств. Более опасной является ситуация, когда из-за серии убыточных ордеров снизился объем доступного вам депозита. В этой ситуации, если вы не измените максимальное значение риска для создаваемых сделок, то существенно возрастет вероятность полного обнуления депозита.
Чтобы избежать описанных выше вариантов развития ситуации, профессионалы рекомендуют пересматривать допустимый размер риска для создаваемых сделок после того, как депозит изменится на 20% или более процентов в ту или иную сторону.
Заключение
Если сравнить оба описываемых метода применения капитала, можно сделать вывод, что метод фиксированного процента является более удобным. Это связано с тем, что спекулянту не нужно периодически пересчитывать размер допустимого риска при существенном уменьшении/увеличении доступного депозита.
Следует упомянуть тот факт, что описанные методики депозитом капиталом могут успешно применяться не только для торговли на Форекс, но и в процессе ведения торговли на рынке бинарных опционов.
Профессионалы сходятся во мнении, что без грамотного управления капиталом достичь успеха в торговле на валютном рынке практически невозможно. Это связано с тем, что торговля без ограничения размеров риска в итоге приводит к полному банкротству.
Выбор подходящего метода управления депозитом зависит лишь от предпочтений спекулянта. Чтобы научиться грамотно применять выбранную методику управления рисками, необходимо потренироваться в течение определенного времени на центовом или демо-счете.
Если вы желаете быть в курсе новых стратегий, индикаторов, мнений экспертов , просто подписывайтесь на наш канал.
