Участник нашего сообщества в Фейсбук удивлен новым банковским перлом. На этот раз от валютного контроля ВТБ.
Банк не исполнил поручение компании-клиента перевести валютную выручку с транзитного валютного счета на текущий по причине того, что валютному контролю «не нравится» производитель товара из контракта, приложенного к документам на перевод средств.
Сегодня «зародился» очередной problem с банком. В прошлый раз Сбер отказал нам пользоваться счетом в казахском банке для покупки/продажи тенге. Ладно: письмо накатали вежливое «а не ... ли вы товарищи». Разрешили.
Сейчас вообще оборзел банк (другой банк). Поступила выручка небольшая (18 тыщ долл) на транзитный счет. Даем поручение на списание с транзитного счета, делаем справку, прикрепляем к ней контракт. И вот звонит «спициалист» и заявляет, то не может исполнить поручение, так как им не нравится производитель товара (у нас в контракте прописан производитель). Далее говорят, что типа посовещаются до завтра. С какого перепугу валютный контроль решает, хороший у нас производитель или нет. ВТБ.
Уж решили менять банк.
— Mitya Kalvados
Оказалось, что другие члены сообщества уже отказались от услуг ВТБ, а другие раздумывают над этим и озабочены поиском нового банка.
А на кого меняли? Я от ВТБ уже обалдела.
— Екатерина Иванникова
Проблема со Сбербанком, которую упомянул участник сообщества, заключалась в следующем: выручку за товар компания получала на российский счет и переводила на счет в банк в Казахстане. Там конвертировала в рубли, экономив при этом 80-100 тысяч рублей. Сбербанк посчитал, что такие переводы нужно прекратить и намекнул компании, что она может попасть в «черный список имени 115-ФЗ», несмотря на то, что такие операции абсолютно законны. Через два дня компания узнала, что попала в «черный список».
