Как мы можем видеть, рынок неуклонно растет, цена со временем растет и снижается, и это создает график, который мы видим, но что происходит, когда цена идет вверх или вниз, а рынок закрывается? Ответ прост, мы называем это - гэп (gap).
Гэп
Мы можем интерпретировать это как область графика, где не было никаких операций, то есть пустое пространство между днями или разными сеансами. Гэп происходит потому, что между одной сессии и промежутком времени, появились какие-то слухи, плохие новости, и т.д., которые могли повлиять на цену актива.
Это очень опасно, поскольку вовремя гэпа у нас нет возможности продавать или покупать акции, поэтому нам придется принять новую цену. Поэтому очень важно выставлять стоп-лосс. Чтобы сделать все это более ясным и понять, насколько опасны эти гэпы, мы приведем пример:
Мы купили 100 активов определенных базовых акций в размере 51,40 евро, и мы ожидаем, что на следующий день он вырастет в нашу пользу (предположим, что мы хотим продать по 52,90 евро). Если цена упадет до € 50.90, мы немедленно закроемся по стоп-лоссу. Подведение итогов:
Купить: € 51.40 * 100 акций = 514 €
Take Profits: € 52,90 - € 51,40 = € 1,5 * 100 акций = 150 € ожидаемая прибыль
Стоп-лосс: € 51.40 - € 50.90 = € 0.5 * 100 акций = 50 евро убытка
Предположим, что у нас на счету 1 тыс. евро, риск, связанный с этими инвестициями, следующий:
€ 50 Стоп-лосс / € 1000 = риск 5%. Наоборот, если мы «победим», мы получим 15% -ную производительность за одну операцию. Похоже, что эти инвестиции хороши, так получаем прибыль 1к3, это значит что одной сделкой мы перекрываем убытки по трем остальным. Итак, теперь, когда мы выполнили наши теоретические расчеты, посмотрим, что произойдет, если произойдет гэп.
В этом случае мы купили непосредственно перед гэпом и хотели продать на € 50.90, но по такой цене никто не хотел покупать и она упала до € 46, чтобы найти покупателя, поэтому наш стоп-лосс не был исполнен, и мы потеряли больше, чем планировалось, но сколько именно?
Купили по: € 51.40
Продажа после гэпа: € 45,90
Результат: € 51.40 - € 45.90 = € 5.5 * 100 акций = € 550 потеря, то есть более половины нашего счета, это критическая просадка, после которой очень сложно восстановить свой счет. Все расчеты и цыфры были лишь примером, гэп может быть больше или меньше, соответственно вы можете потерять либо еще больше или получить незначительные убытки.
Теперь давайте подумаем, что вы можете сделать, чтобы никогда не оказаться перед такой ситуацией?
- Вы можете торговать внутри дня, не оставляя открытых операций в конце сессии.
- Вы можете работать на рынках, которые работают всю неделю, например, рынках криптовалюты.
