2305 подписчиков
🇷🇺🇷🇺 Продолжаем обзоры по нефти и газу.
На очереди Газпромнефть $SIBN
⛽️ Газпромнефть - одна из крупнейших нефтегазовых компаний России и мира, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, переработкой нефти и газа, а также продажей нефтепродуктов и продуктов газопереработки. Компания была основана в 1995 году и с тех пор активно расширяет свою деятельность, в том числе за счет приобретения и освоения новых месторождений, развития сети АЗС и сотрудничества с другими предприятиями отрасли.
Газпромнефть является ключевым участником энергетического сектора России и занимает лидирующие позиции по объему добычи и переработки углеводородов. Компания активно занимается экологической деятельностью, внедряя передовые технологии и стандарты для снижения воздействия на окружающую среду.
У компании интересная структура акционеров: почти 96% принадлежит $GAZP Газпрому, остальные 4%+ это free float
📆Последний отчёт за полугодие:
🔸Выручка: 1 552 млрд руб. (-15% г/г)
🔸Чистая прибыль: 304 млрд руб. (-40% г/г)
🔸Прибыль на акцию 65 рублей
Дивиденды
Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от Чистой прибыли с учетом корректировок от неденежных статей.
"Газпром нефть", скорее всего, примет решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 года, заявил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF. При этом у компании нет планов по выкупу акций у нерезидентов, а инвестиции сохранятся на уровне 2022 года.
Если предположить, что 2ое полугодие принесёт аналогичные результаты как и первая половина года, то можно рассчитывать на 65 рублей дивидендов или около 9% дивидендной доходности, но скорее всего вторая часть года должна получиться более успешной. Исходя из цифр прошлого года - компания выплатила 82 рубля на акцию, но результаты ухудшились год к году , поэтому если выручка будет также на 15% ниже, то наша оценка в 65-70 рублей вполне может быть оправдана.
➡️Перспективы
Компания давно преодолела максимумы до СВО, и сейчас находится на исторических хаях.
БКС ждёт 810 😇 , Финам ждёт 783 , 🤨 Газпромбанк 660
В завершении: компания полностью подчинена Газпрому, которому не помешает денежный поток , поэтому дивиденды компания будет платить практически наверняка. Стоит ли она своих немалых денег сказать сложно.
Судя по всему цена уже очень сильно задрана при наличии более привлекательных заменителей в секторе.
Обзоры по 🇷🇺 нефти и газу:
🔋 Новатэк
⛽️ Газпром
⛽️ Лукойл
⛽️ Татнефть
⛽️ Роснефть
Ставим лайки 👍
Больше лайков - нет рекламы 😂👍
2 минуты
12 октября 2023