Пятница, 13-е принесла нам не только сочельник Дня всех влюблённых [в биржу❤️], но и очередное понижение ставки - уже ШЕСТОЕ подряд в нынешнем цикле смягчения ДКП.
Эльвира Набиуллина с компанией бравых директоров ЦБ опять выбрала вариант "ползем вниз по пол-шишки", чтобы с одной стороны дать обнадеживающий сигнал бизнесу и экономике, а с другой - выиграть время для наблюдения за инфляцией и за начинающим трещать по швам бюджетом.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется: в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, в 2024-м - 48000 ₽, а в 2025-м - уже 75000 ₽ в неделю. С 2025 года стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛒 X5 КЦ ИКС 5 - 1 акция
👉Шестую неделю подряд покупаю X5. У "Пятёрочки" 6 января был дивгэп, на котором я подобрал пару бумаг в районе 2700 ₽. Но дальше котировки поехали ещё ниже, и цены стали ещё вкуснее.
Инвесторы опасаются уменьшения рентабельности из-за роста НДС и инфляционных издержек. Рентабельность снижается уже 5-й год, а из-за этого под вопросом дивидендная политика.
✅У компании есть драйверы роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам, а ещё стабильный денежный поток и комфортный уровень долговой нагрузки.
Отчет за 9 мес. 2025 в рамках ожиданий: выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Ждем МСФО за полный 2025 год.
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, дальнейшее падение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.
⛽SNGS Сургунефтегаз-ао - 2 лота
В январе я покупал "префы", а сейчас - "обычку". Бумаги загадочного "Сургута" традиционно считаются защитой от ослабления рубля и привлекательной фишкой для консервативных инвесторов.
Основные драйверы — сильная дивидендная политика, отсутствие долгов и обширная долларовая подушка (если, конечно, она ещё существует, а то ходят разные слухи).
Противоречивая история. Из кастрированного отчета по РСБУ за 6 мес. 2025 следует, что компания получила убыток в 450 ярдов (в 1П2024 была прибыль 140 млрд ₽). Но сумма активов - просто бешеная.
⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.
🛒 FIXR Fix Price - 5 лотов
В преддверии обратного сплита 1000:1, решил добрать Фиксиков. Акции почти на историческом дне.
Компания недавно завершила редомициляцию с Кипра через Казахстан в Россию, и теперь полностью отечественная. У Фикс Прайса практически нет долгов, бизнес развивается полностью "на свои", за 9 мес. 2025 открылось 450 новых точек.
📉Акции торгуются с очень низким мультипликатором EV/EBITDA=2,1х, и при этом, зараза, никуда не растут! Так же, как выручка и прибыль. Не совсем понятно, куда девается весь выхлоп от гигантских инвестиций. Обращение к владельцам: ПоФИКСите уже там чё-нибудь, пожалуйста!
Потенциальные драйверы роста: 1) дивиденды; 2) они начали активно продавать бухло!🍾
👇Также набирал рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 240 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 4 пая.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~19К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок в феврале выглядит веселее и интереснее. Кроме кучи дефолтов, продолжаются свежие размещения-2026, за которыми я тоже слежу и кое в чём даже участвую.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-27%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
Докупил ОФЗ (до их пятничного взлёта) и валютную бумагу:
🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 - 20 шт.
ОФЗ-ПД заметно просели в последнее время, и я этим пользовался для наращивания позиции по свеженькой 26253 с рекордным купоном 13%.
Торговалась она уже почти по 90% от номинала, так что текущая купонная доходность была выше 14%, а эффективная доходность к погашению - выше 15%! Погашение в октябре 2038 г.
📍Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.
⚜️ RU000A108L81 Полюс 1Р4 в USD - 2 шт.
Долгоиграющая квази-долларовая облига от самого крупного золотодобытчика РФ. Купоны 6,2%, погашение в мае 2029 (будет действовать ЛДВ). Сейчас торгуется ниже номинала. Теперь у меня 8 бумаг. Подробный разбор выпуска здесь.
🔸OBLG (Фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ) - 20 паёв.
👉Итого на облигации потратил ~38К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютными облигациями.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~57К ₽.
Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном облигации, но про акции я тоже не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 20.02.2026.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ За последнюю неделю пришло 3 доната на общую сумму 700 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только количество и сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 34 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб