🍾Всех с наступившими и продолжающимися новогодними праздниками! Сегодня расскажу, с чего начал пополнение портфеля в самом начале моего уже 9-го календарного года на бирже (если считать вместе с 2018-м, в котором я делал свои собственные стартовые шаги на фондовом рынке).
🇺🇸За первую неделю произошло уже куча всего: похищение Мадуро и отжатие всей венесуэльской нефти, протесты в Иране, захват российских (?) танкеров. Кубе, Гренландии и Мексике приготовиться?
"Благодаря Трампу, режим в новогодние праздники сбился не только у людей, но и целой страны."(с)
❄️Кроме того, Россию накрыли мощные снегопады, а Львов - не менее мощные удары "Орешником". На этом ярком фоне почти незамеченной прошла новость о том, что Долина наконец собрала вещи и освободила ранее проданную квартиру в Хамовниках.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че покупал во время праздников?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛒 X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
👉У "Пятёрочки" 6 января случился дивгэп, на котором я подобрал пару бумаг в районе 2700 ₽.
У компании есть целый ряд драйверов роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам, а ещё стабильный денежный поток и комфортный уровень долговой нагрузки.
Отчет за 9 мес. 2025 в рамках ожиданий: выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Тем не менее, в отличие от Магнита, ИКС 5 платит двузначные дивиденды.
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.
⛽SNGSP Сургунефтегаз-ап - 20 лотов
Префы загадочного "Сургута" традиционно считаются защитой от ослабления рубля и привлекательной фишкой для консервативных инвесторов.
Основные драйверы — сильная дивидендная политика, отсутствие долгов и обширная долларовая подушка (если, конечно, она ещё существует, а то ходят разные слухи).
Согласно старому РСБУ за 2024 г., активы компании составляли 9,56 трлн ₽. Нераспределенная прибыль достигла (внимание!) 7,72 триллиона ₽. Этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Акции СНГ стагнируют, а я периодически их докупаю.
⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.
🟡T Т-Технологии - 2 акции
Продолжаю иногда докупать Т-Банк. В конце ноября экс-Тинькофф выкатил очередной шикарный отчет за 9М2025: выручка увеличилась на 69% г/г и превысила триллион ₽, чистый процентный доход вырос на 45%. Результат намного лучше рынка.
Но вот рентабельность снизилась уже до 27% (в прошлом году была 32%). Это почти как у Сбера, только желтый банк гораздо дороже по мультипликаторам.
✅Фундаментально бизнес Т перспективный и разнонаправленный. Если, конечно, не продолжат отпугивать клиентов бешеной комиссией по своим инструментам.
👇Также набрал рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 500 паев.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 8 паев.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~36К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📈На рынке ВДОшек к концу года были жесткие качели: Монополия помахала всем ручкой и объявила рестракт, а валидольная УрСталь наоборот, восстала как Феникс из пепла. Свежих размещений пока нет, эмитенты празднуют Новый год и подсчитывают убытки.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-30%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
🇰🇬30 декабря успешно погасились облигации Кыргызстана, детальный разбор которых я делал на размещении более 2-х лет назад (был тогда единственным блогером, кто подробно "прожарил" киргизские бонды). У меня было 20 бумаг, которые я держал всё это время.
Докупил ОФЗ, корпоративный флоатер, свежий юаневый выпуск и долларовую бумагу.
🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 - 10 шт.
Продолжаю формировать позицию по свеженькой ОФЗ-ПД 26253 с рекордным купоном 13%. Торгуется она по 93-94% от номинала, так что текущая купонная доходность - почти 14%, а доходность к погашению - 14,6%! Погашение в октябре 2038 г.
Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.
💼 RU000A10CU55 АФК Система 2Р5 - 15 шт.
"Плывунец" от Системы с достойным купоном КС+350 б.п., который я начал покупать ранее. Погашение в сентябре 2027. Теперь у меня в портфеле 50 штук.
Выпуск 1Р30 дает более высокую текущую купонную доходность, но его я уже держу 50 бумаг, поэтому добавил такое же количество нового выпуска для диверсификации выплат. Подробный разбор здесь.
🇬 RU000A10DT08 Газпром 3Р20 в CNY - 2 шт.
Купил ещё 2 свежих долгоиграющих валютных облиги от газового гиганта. Купоны 7.4% с привязкой к юаню, погашение в феврале 2029 (бумага попадает под ЛДВ). По-моему, отличная квази-валютка для китайской диверсификации портфеля.
🔗 RU000A10CSG3 Металлоинвест 2Р2 в USD - 2 шт.
Снова добрал "долгоиграющий" долларовый выпуск от металлургического гиганта. Теперь у меня 12 бумаг. Погашение аж в августе 2030.
Из-за невысокого купона (6,3%) этот выпуск чуть ли не единственный, кто сейчас торгуется ниже номинала. Подробный разбор здесь.
👉Итого на облигации (с учетом погашения киргизских облиг) потратил ~43К ₽.
МЕТАЛЛЫ:
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1800 паёв
⚜️Жаба душит, но делаю аккуратные покупки металла через фонд - учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.
👉Итого на металлы потратил ~5К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы за эти 2 недели: ~84К ₽.
Как видите, на отскочившем рынке и пока ещё сильном рубле в фокусе моего внимания больше облигации и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 16.01.2026.
P.S. Всех с наступившим Новым годом и прошедшим Рождеством!🎄 И спасибо за ваши вдохновляющие комментарии и поддержку!
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ За последние 2 недели пришло 9 донатов на общую сумму 1676 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только количество и сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 32 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб