В самом начале февраля вниз с ускорением поехали почти все активы: российские акции, американские акции, ОФЗ... Крипту вообще разорвало в клочья - биткоин сложился уже в 2 раза от своих октябрьских максимумов.
🤯Если до маржин-колла доведут крупнейшего публичного держателя битка (компанию MicroStrategy Майкла Сэйлора), или ещё кого-нибудь очень крупного, то мы можем увидеть настоящую крипто-панику на рынке с провалом гораздо ниже.
И всё это на фоне вываливания бесконечных "файлов Эпштейна", в которых засветилась уже почти вся мировая верхушка из огромного количества стран.
Тем временем мирные переговоры закончились очередным обещанием и дальше проводить переговоры, а Евросоюз объявил юбилейный, 20-й, "пакет с пакетами" санкций, в котором анонсирован полный запрет на морские перевозки российской нефти🤦♂️
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется: в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, в 2024-м - 48000 ₽, а в 2025-м - уже 75000 ₽ в неделю. С 2025 года стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил (и продал) на этой неделе?
🚛Сначала о продаже: частично зафиксировал Европлан (LEAS) в преддверии объявленного выкупа акций у инвесторов. Стоит ещё 1 лимитка с ценой чуть выше, планирую продать всю позицию в ближайшее время в рамках давно назревшего расхламления портфеля.
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛒 X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
👉Пятую неделю подряд покупаю X5. У "Пятёрочки" 6 января был дивгэп, на котором я подобрал пару бумаг в районе 2700 ₽. Но дальше котировки поехали ещё ниже, и цены стали ещё вкуснее.
Инвесторы опасаются уменьшения рентабельности из-за роста НДС и инфляционных издержек. Рентабельность снижается уже 5-й год, а из-за этого под вопросом дивидендная политика.
✅У компании есть драйверы роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам, а ещё стабильный денежный поток и комфортный уровень долговой нагрузки.
Отчет за 9 мес. 2025 в рамках ожиданий: выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Ждем МСФО за полный 2025 год.
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, дальнейшее падение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.
⛽ LKOH ЛУКОЙЛ - 1 акция
Впервые с ноября добрал 1 штучку Лукойла, теперь у меня 31 бумага. Поторопился и сделал это в среду, хотя в пятницу можно было купить ещё дешевле.
В конце января стало известно, что Лукойл заключил соглашение с Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. В периметр данной сделки не входят активы в Казахстане.
📉В моменте эти новости поддержали котировки, но дальше Лучок стал сползать вниз. Есть опасения, что из-за санкций, низких цен на нефть, слишком крепкого рубля и "выжимания" России из мировой торговли нефтью, компания может пересмотреть свою дивидендную политику в худшую сторону.
👇Также набрал рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 550 паев.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 9 паев.
👉Итого на акции и фонды акций (с учетом продажи Европлана) потратил ~21К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок в начале года выглядит интереснее. На днях жару дал "Самолет", а также продолжаются свежие размещения-2026, за которыми я тоже слежу и кое в чём даже участвую.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-27%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
Докупил ОФЗ и валютную бумагу:
🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 - 10 шт.
ОФЗ-ПД заметно просели в последнее время, и я этим пользуюсь для наращивания позиции по свеженькой 26253 с рекордным купоном 13%.
Торгуется она уже по 91% от номинала, так что текущая купонная доходность -выше 14%, а эффективная доходность к погашению - 15%! Погашение в октябре 2038 г.
🇷🇺 SU29029RMFS4 ОФЗ 29029 - 10 шт.
Дальнейшее активное снижение ставки под большим вопросом, поэтому про флоатеры я тоже не забываю. Покупаю ОФЗ-ПК, пока они заметно ниже номинала.
Последняя ОФЗ из линейки "государственных плывунцов" одновременно и САМАЯ ДЛИННАЯ ОФЗ на рынке - погашение произойдёт только в конце 2041 года (позднее легендарной ОФЗ 26238). Мне в тот момент уже будет вовсю идти 55-й год!
📍Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.
🔗 RU000A10CSG3 Металлоинвест 2Р2 в USD - 2 шт.
Снова добрал "долгоиграющий" долларовый выпуск от металлургического гиганта. Теперь у меня 16 бумаг. Погашение аж в августе 2030.
Из-за невысокого купона (6,3%) этот выпуск один из немногих, кто сейчас торгуется ниже номинала. Подробный разбор здесь.
👉Итого на облигации потратил ~34К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и отскочившие драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютными облигациями.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~55К ₽.
Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 13.02.2026.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ За последнюю неделю пришло 2 доната на общую сумму 550 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только количество и сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 34 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб