Весь рост акций за 2025 год потерян! В среду, 8 октября, индекс Мосбиржи терял 4,5% — самое большое дневное падение за последние 365 дней. А 9 октября в полдень он за какие-то несколько минут вообще эпично грохнулся ниже 2530 п. Дальше был резкий откуп... и снова пятничный слив.
📈Мало того, что рынок летит к чертям, так еще инфляция скакнула. С 30 сентября по 6 октября она составила 0,23% против 0,13% неделей ранее, сообщил Росстат. Годовая инфляция выросла до 8,1%. До кучи Трамп пролетел мимо Нобелевской премии мира и теперь явно не в духе.
🍒И на этом фоне вишенка на торте: ЦБ отрапортовал, что крупнейшими нетто-покупателями акций в сентябре стали розничные инвесторы, купившие акций на 43,1 млрд ₽ — максимальный объем с 2022 г.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
📱YDEX Яндекс - 4 акции
Впервые с мая 2025, усреднил бумаги нашего главного доморощенного IT-гиганта.
На днях «Яндекс» утвердил допэмиссию акций для программы мотивации сотрудников. По закрытой подписке компания разместит до 3,9 млн акций — почти 1% уставного капитала. Вроде немного, но рынку это закономерно не понравилось, и акции знатно пролились.
При этом у Яши высокая маржинальность и отличные темпы развития бизнеса. Он объединяет более 90 сервисов, растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит при этом почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний РФ по мультипликатору EV/EBITDA. Если бы ещё дивы платил побольше вместо миллиардных премий менеджменту...
🏛️VTBR ВТБ - 80 акций
Продолжаю свой опасный эксперимент по покупке акций ВТБ. Котировки ушли ниже, чем цена допэмиссии - на мой взгляд (прости Хосспади!) это хорошая точка входа.
Свежий отчет за 1П2025 получился вполне позитивным: прибыль достигла 280 млрд ₽ (+1% г/г), расходы на резервы резко упали (–75%), комиссионные доходы выросли на 30%.
ВТБ - один из основных бенефициаров снижения ключевой ставки, а также он выигрывает от разрядки напряженности. Если вдруг геополитика вырулит на трек снятия санкций с финансового сектора, именно банк Костина может быть в лидерах роста. Плюс, конечно, не забываем про высокие ожидаемые дивиденды в следующем году.
⛔Главный минус ВТБ - высокий риск новых допэмиссий. Доли текущих акционеров постоянно размываются: те, кто участвовал в "Народном IPO" в 2008 году, не дадут соврать.
🔩CHMF Северсталь - 6 акций
Севку отдавали даже ниже 900 ₽. Металлурги выглядят хуже рынка, Северсталь не исключение. Чистая прибыль за 6 мес. 2025 составила ₽36,8 млрд, снизившись в 2,2 раза год к году. Выручка сократилась на 11%.
👍Несмотря на трудности, Северсталь - на мой взгляд самая перспективная из "трёх сестёр". Рентабельность по EBITDA в 2024 г. была стабильно больше 30%, что выше, чем у конкурентов. Эффективность бизнеса и потенциальная помощь властей в теории позволят вернуться к дивидендам даже в случае дальнейшего охлаждения экономики.
До 2022 г. компания половину металла продавала за границу, теперь 90% идёт на внутренний рынок. Это снижает негативный эффект от санкций. Севка крепко стоит на ногах — долгов у неё почти нет.
Кроме того, добрал ещё 2 акции X5, которую продолжили ушатывать на новостях о новых налогах и опасениях снижения дивов, и ещё 1 акцию Т-Технологий за 2900 ₽.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 400 паев.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 10 паев.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~48К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Улетевший до этого в небеса рынок рублёвых облигаций продолжает возвращение в реальность. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и кое-что подбираю в портфель.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-30%, да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
На этой неделе взял корпоративный фикс и валютную облигу.
📺RU000A106540 МВ Финанс 1Р4 - 30 шт.
Взял на ИИС рискованную ВДОшку от М-Видео с шикарным квартальным купоном 25%. Сама М-Видео последние недели то обваливалась на поганом отчёте и новостях о громадной допке, то взлетала ввысь на вбросах о том, что её якобы покупает китайский JD COM. Погашается (если не будет дефолта) в апреле 2026. Надеюсь, дотянут до погашения даже без китайской помощи.
🏭 RU000A10CMR3 СИБУР 1Р8 в USD - 1 шт.
Докупил ещё 1 облигу к тем 10, что уже взял на первичке. Выпуск аж на 5 лет без оферт и амортизации, купон 6,65%. Подробный разбор выпуска здесь. Напомню, что я также держу позицию по предыдущему бакс-выпуску СИБУР 1Р3.
Ещё подал заявки на новые размещения - Гельтек Медика (фикс) и Селигдар 1Р7 (флоатер), но эти суммы учту уже на следующей неделе, когда бумаги поступят на счёт. По Гельтеку мне похоже насыпят всего 1/10 от запрошенного.
👉Итого на облигации потратил ~40К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютной облигацией.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~88К ₽.
Как видите, на падающем рынке и относительно сильном рубле фокус моего внимания сместился на акции, но про облигации и валютные инструменты я тоже не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 17.10.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ В этот раз пришло 4 доната на сумму 1350 ₽.
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 28 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб