Переговорная неделька завершилась! Стороны договорились продолжать договариваться. Никаких прорывов в мирном процессе нет (как мы тут с вами и предполагали), но кое-какие позитивные моменты имеются. Во-первых, РФ и Украина подтвердили обмен пленными 1000 на 1000, а во-вторых - за эти 2 дня мы получили увесистую порцию свежих мемов.
Наш рынок вчера качнуло сначала сильно вниз, потом резко вверх - а по итогу пятницу мы закрыли с почти нулевой динамикой. Кто весь день не заходил в брокерское приложение - вообще ничего не почувствовал.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽️TRNFP Транснефть-п - 4 акции
На мой взгляд, префы Транснефти можно считать хорошим защитным активом - благодаря стабильности бизнеса и малому влиянию колебаний цены нефти на финансовые результаты и дивидендные выплаты.
✅В 2024 г. компания снова побила рекорд по выручке и сохранила стабильность EBITDA. За весь 2024 год аналитики прогнозируют дивиденды в размере ₽167, за 2025-й — ₽169, за 2026-й — ₽180. SberCIB закладывает целевую цену на ближайший год в 1520 ₽, апсайд 26%.
🇬 GAZP Газпром - 4 лота
Усреднил Газик, который снова ушел ниже 140 ₽. Отчёт за 2024-й год на фоне прошлогодней низкой базы вышел отличным. Чистая прибыль в 1,2 трлн ₽ после убытка в 2023-м. Главный позитив - за счет роста EBITDA заметно снизилась долговая нагрузка.
📈Драйверы роста: подписание сделки по "Силе Сибири-2"; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны, дивидендный сюрприз.
⛔Риски: усиление санкций и полная потеря европейского рынка; долг в несколько трлн ₽; гигантская инвестпрограмма, которая требует огромных вливаний; дальнейшее снижение цен на углеводороды из-за мировой рецессии.
📱YDEX Яндекс - 1 акция
Подобрал ещё бумагу нашего главного доморощенного IT-гиганта. Теперь у меня 15 акций на счете в БКС. В конце апреля прилетели дивы - мелочь, а приятно.
У Яши высокая маржинальность и отличные темпы развития бизнеса. Яндекс объединяет более 90 сервисов, растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит при этом почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний РФ по мультипликатору EV/EBITDA. Если бы ещё дивы платил побольше вместо миллиардных премий менеджменту...
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 40 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 3 пая.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~25,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок отыгрывает потенциальный позитив. Сильно интересных идей в нём я пока не вижу. Новых размещений на этой неделе не было, а старые выпуски подорожали.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-30% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
Взял ОФЗ-ПК, ОФЗ-ИН и валютную бумагу:
🇷🇺 SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 - 5 шт.
Продолжаю набор позиции по самому свежему гос. флоатеру 29027. Текущая купонная доходность - около 21,5%. Про особенности разных типов ОФЗ-ПК ("старых", "новых" и "новейших") в деталях писал тут.
🇷🇺 SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 - 5 шт.
Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2033 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут иметь опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе иногда делаю покупки. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.
⚜️ RU000A10B008 ЮГК 1Р4 в USD - 1 шт.
2 месяца ждал в засаде, а валютные бонды в процентах только растут. В итоге плюнул, придушил свою жабу и взял ещё 1 бумагу ЮГК аж по 107,7%. С купоном в 10,6%, долларовая доходность к погашению получается ок. 6,1%. Подробный разбор выпуска здесь.
💸Жаль, что так мало получилось купить на первичке, ещё и аллокацию дали только 50%. Но доллар уже скоро жду гораздо выше, поэтому делаю на это ставку своими деньгами.
Продолжаю покупать фонд валютных облигаций:
🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) - 15 паёв.
Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~38К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся валютной облигацией и фондом.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 2150 паёв
⚜️Золото чуть откатилось и в $, и в рублях. Вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы - учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил ~4,5К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~68К ₽.
Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 23.05.2025.
💸Получил донаты - 2520 ₽! :)
Друзья, искренняя благодарность тем, кто на прошедшей неделе поддержал меня копеечкой!❤️ В этот раз пришло рекордное количество донатов - 12 штук!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сам факт отправки и общую сумму донатов (2800 ₽ минус комиссия 10%), больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
✅Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже более 20 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб