В октябре на рынке были отличные распродажи в преддверии заокеанских выборов и опасений по дальнейшему повышению ключевой ставки, которые в итоге подтвердились💥 Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынок летел вниз.
👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.
Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
📊Сколько нахомячили
📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за октябрь увеличилось на 489 тыс. и достигло 34,2 млн. Совершали сделки из них в октябре 3,9 млн активных инвесторов (3,8 млн в сентябре). Я тоже регулярно совершал.
💰Суммарный объём вложений частных инвесторов в прошлом месяце составил 158,2 млрд ₽ (в сентябре было 123,4 млрд). В частности, только один Сид вбухал 229 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.
📉При этом объём инвестиций в акции продолжает снижаться: он снова упал на 32 млрд ₽ (в сентябре было минус 11,6 млрд, в августе - минус 21,5 млрд ₽). Т.е. пипл больше распродавал акции, чем покупал, хотя на рынке и так были скидки.
🤔Куда же пошли деньги инвесторов? Вложения физлиц в облигации выросли до 85,6 млрд ₽, в биржевые фонды — до рекордных 104,6 млрд ₽!
Доля физлиц в объеме торгов акциями в октябре составила 72,6%, в объеме торгов облигациями – 37,1%, на спот-рынке валюты – 7,5%, на срочном рынке – 66,9%. Хомяки - сила!💪
📜Что по облигациям?
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными бондами составил 1,8 трлн ₽ (в сентябре 2023 было 2,6 трлн, а в августе 2024 — 1,7 трлн ₽). Ёмкость долгового рынка в разы превышает емкость рынка акций - не зря его называют "умным".
👉В октябре на фондовом рынке Мосбиржи было размещено ровно 100 облигационных займов, и на все действительно интересные выпуски я сделал полноценные авторские разборы.
💰Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн ₽, включая объем размещения однодневных облигаций на 546 млрд ₽. Я активно добирал в портфель как флоатеры, так и выпуски с постоянным купоном.
💼Что в Народном портфеле?
Традиционно Мосбиржа публикует список самых популярных ценных бумаг у инвесторов - т.н. "народный портфель".
Народный портфель — аналитический продукт Мосбиржи, демонстрирующий предпочтения независимых инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг.
🔥Самые популярные бумаги в портфелях частных инвесторов в октябре 2024 года:
● SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап (31% и 7% соответственно)
● LKOH ЛУКОЙЛ (17%)
● GAZP Газпром (14%)
● SNGSP Сургутнефтегаз-ап (6%)
● ROSN Роснефть (6%)
● YDEX Яндекс (6%)
● PLZL Полюс (4%)
● GMKN Норникель (4%)
● TCSG ТКС Холдинг (4%)
🏆За месяц в составе портфеля 1 изменение: НОВАТЭК вылетел из ТОП-10, а его место занял Полюс. В тройке лидеров на 2-м и 3-м местах уверенно остаются ЛУКОЙЛ и Газпром. Понятно, что самая "народная" бумага и любимчик всех инвесторов - это Сбер (суммарная доля обычки и префов - 38%).
💼Кстати, абсолютно ВСЕ акции из "Народного портфеля" есть и в моем личном инвест-рюкзаке, хоть доля каждой отдельной бумаги невелика.
🎯Какие выводы?
🐹Наши хомячьи ряды прибавляются. По идее, чем больше инвесторов - тем больше ликвидности - тем лучше рынку. Но не всегда это работает именно таким образом. Уже 3-й месяц подряд наблюдается чистый отток из акций в пользу облигаций и фондов. Причем большинство ушли в фонды денежного рынка — они занимают рекордные 82% всего народного портфеля БПИФов.
📈Возможно, в начале ноября на эйфории от Трампа мы увидели полноценный разворот со дна, однако дать гарантию никто не сможет. Ключевая ставка и геополитика - вот те 2 фактора, которые будут влиять сильнее всего на поведение рынков нынешней осенью. Дополнительную поддержку акциям наверняка окажет осенний дивидендный сезон.
😎Лично я считаю цены на рынке акций неплохими, но в то же время с удовольствием смотрю на облигации с доходностью 20%+ годовых. Поэтому затариваюсь и тем, и другим, а также открываю новые вклады под шикарные ставки.
👉Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу про инвестиции, акции, облигации и финансы в целом (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А насколько ваш портфель совпадает с Народным?😉
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб
