Ну что, как вам эта освежающая волна распродаж? В понедельник, 3 июня, индекс Мосбиржи в моменте опускался до 3080 п. - такие значения мы последний раз видели в декабре 2023 года. Похоже, в середине дня у народа с плечами уже пошли маржин-коллы, на которых был финальный вынос, а вечером всё отскочило до 3140 п.
📈Вчерашний день, хоть и начался неуверенно, принес нам дальнейший отскок и вновь зеленые цифры. Интересно, дно нащупано? Или рынок приготовил нам свой традиционный сюрприз - второе и третье в подарок?😉
Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
📉Сам индекс за неделю с 28 мая по 3 июня включительно просел на 4,78% - в рамках "небольшой коррекции", по моей личной терминологии. Правда, если посмотреть падение с достигнутых максимумов (выше 3500 п.) до локального минимума днём 3 июня, то индекс потерял 12,4% - уже ощутимо, для многих даже болезненно. До этого мы так резво падали осенью 2022 года на объявлении мобилизации.
🔻Какие бумаги из индекса за эту "кровавую неделю" просели сильнее всего? Давайте полюбуемся на этих красавцев и поразмышляем, что с ними делать.
👇Расположу в порядке увеличения недельного минуса. Цена акций и просадка указаны на момент закрытия торгов "красного понедельника" 3 июня.
🌊HYDR Русгидро
● Просадка: -6,15%
● Цена акций: 0,6424 ₽
👉29 мая РусГидро опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2024 г. Выручка подросла на 10,1%, но EBITDA и чистая прибыль упали на 4,8% и 39,3% соответственно.
💼Хотя мне симпатичен бизнес РусГидро и я давно удерживаю небольшую позицию, сейчас ловить в акциях на мой взгляд нечего. У компании огромный CAPEX и высокая задолженность, что в условиях высоких ставок ничего хорошего не сулит. Вполне вероятен пробой 0,6 ₽ вниз.
💎ALRS Алроса
● Просадка: -6,46%
● Цена акций: 74,14 ₽
👉31 мая закрылся реестр на получение алмазных дивидендов (2,02 ₽ на акцию), поэтому часть просадки объясняется дивгэпом. Алроса по-прежнему испытывает серьёзные проблемы с реализацией своей продукции и вынуждена наращивать долг, из-за чего акции находятся под давлением.
💼Считаю Алросу долгосрочно интересной историей - одного из крупнейших алмазодобытчиков на мировом рынке, как оказалось, не так-то просто утопить санкциями. При цене 70 ₽ и ниже однозначно буду увеличивать позицию.
🔩GMKN НорНикель
● Просадка: -7,53%
● Цена акций: 138,52 ₽
👉С конца 2022 акции в боковике, отражая ухудшение конъюнктуры на рынках ключевых металлов и снижение дивидендов. Драйверов для начала растущей тенденции пока не просматривается. НорНикель сейчас под давлением роста издержек, высокой инвестпрограммы и роста процентных расходов.
💼В долгосроке считаю ГМК одной из интересных фундаментальных историй для своего портфеля, но в данный момент позицию не увеличиваю. Колокольчик на покупку стоит на цифре 129 ₽.
🌐RTKM Ростелеком-ао
● Просадка: -8,22%
● Цена акций: 92,55 ₽
👉Каких-то плохих новостей по Ростелекому нет - на мой взгляд, это логичное охлаждение после бурного роста последнего времени.
💼Добираю в портфель "префы" Ростелекома. Считаю его одним из сильнейших игроков в телеком-секторе и в секторе IT благодаря всесторонней господдержке. Также и выход "дочки" (возможно, не одной) на IPO - дополнительный драйвер роста для материнской компании.
🔌IRAO ИнтерРАО
● Просадка: -11,59%
● Цена акций: 3,794 ₽
👉У ИнтерРАО аккурат 3 июня случился дивгэп, на фоне которого бумаги улетели намного ниже размера дивов. При этом по операционным показателям у компании всё хорошо, в отчёте за 1 кв. 2024 мы видим рост прибыли на 17,6%.
💼Лично я увеличивал позицию на дивгэпе. ИнтерРАО - один из ключевых игроков в секторе электроэнергетики с огромным запасом "кэша" на балансе, что в период высоких ставок является очевидным преимуществом. Этакий Сургутнефтегаз от энергетиков.
🔩NLMK НЛМК
● Просадка: -11,71%
● Цена акций: 193,56 ₽
👉После дивотсечки 27 мая НЛМК резко загрустил. Сказалось повышение НДПИ при добыче железной руды. Но при этом были отменены экспортные пошлины с начала 2025 г., и по идее единственный металлург, который выиграет — именно НЛМК, т.к. экспортирует больше всех.
💼Позицию пока не увеличиваю, но на бумаги НЛМК посматриваю с интересом. "Тазики" у меня в момент наибольшей просадки были расставлены на 180 ₽ - туда мы не дошли и резко отскочили.
🛒MGNT Магнит
● Просадка: -14,93%
● Цена акций: 6697 ₽
👉Главный неудачник прошедшей недели - Магнит, который знатно разочаровал держателей размером объявленных дивидендов. В то время как рынок настроился минимум на 900 ₽, выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная фиксация и переоценка.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. ритейлер показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш-то никуда не делся, а сохранился внутри компании. Я не докупал, но присматриваюсь.
🎯Резюме
Среди лидеров падения за неделю - в основном добротные крепкие истории, которые, по моему мнению, можно покупать в средне- и долгосрочный портфель без сильных рисков.
💼Лично мне из перечисленных бумаг наиболее интересны ИнтерРАО, НЛМК, Ростелеком и Алроса - в каждой видится определенный потенциал. Если общая меланхолия рынка после небольшого отскока продолжится, я буду постепенно докупать эти акции лесенкой. Лидер падения Магнит тоже казалось бы просится на покупку, но пока останавливает нежелание портить среднюю - она у меня по нему всего 4500 ₽.
🔥 Банковские вклады со ставкой до 21% годовых! (бонус на первый вклад +5.5% к ставке)
Откройте вклад в любом банке через Финуслуги, не выходя из дома (промокод для бонуса: BONUS55).
Бонус действует при регистрации по ссылке - https://agents.finuslugi.ru/go/?erid=LjN8KPv33 (ВАЖНО: мобильное приложение скачивать НЕ нужно!)
Реклама. ПАО «Московская Биржа». ИНН 770207784, erid=LjN8KPv33
❗Все обзоры, подборки и проверенные инвест-идеи - в моём фирменном телеграм-канале.
❓А вы держите главных аутсайдеров прошедшей недели? И планируете докупать кого-то из них на просадке?😉
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб