Как вы могли понять из названия - данная статья продолжение одной из предыдущих, в ней делал подборку флоатеров с ежемесячной выплатой купонов:
Что ж, в данной статье будет новая подборка облигаций с плавающим купоном - уже с ежеквартальными выплатами. В подборку вошли облигации, которые уже сейчас есть в моем портфеле, а также пара выпусков, которые держу на примете (в случае покупки оперативно сообщу в телеграмм-канале). В подборку попали ликвидные выпуски облигаций (не менее 60 из 100 по рейтингу доход.ру), ликвидность важна для оперативной продажи облигации в случае необходимости.
Говоря о флоатерах, нельзя не сказать об их актуальности. На данный момент ключевая ставка находится на очень высоких значениях (16%) и ЦБ дает понять, что ради борьбы с инфляцией регулятор готов удерживать ставку и дальше. В экстренных ситуациях не исключается и ее повышение. В таких условиях для краткосрочного накопления средств (на срок до года) флоатеры - один из лучших инструментов по соотношению риск/доходность, т.к. ставка купона зависит от ключевой (прямо или косвенно) и при этом минимальные колебания цены на такие облигации позволяют продать такие облигации без потерь в случае скачков ключевой ставки.
ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-07
О Газпроме, наверное, рассказывать никому не надо, акции в последнее время показывают себя не лучшим образом, но облигации можно считать одними из самых надежных на российском корпоративном долговом рынке. Данный выпуск есть в моем портфеле.
- ISIN код: RU000A106375
- Дата погашения: 05.04.2028
- Амортизация долга: нет
- Ставка: RUONIA +1,3% (17,15% на момент написания статьи, ставка RUONIA на 17.05.2024 составила 15,85%)
- Рейтинг: AAA, стабильный
МТС-002Р-01
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) является одним из ведущих телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Любой, кто анализировал отчетность компании МТС (например, для покупки акций) знает, что компания исторически закредитована. Однако компания не допускала дефолтов по облигациям, и агентство Эксперт РА дает этим облигациям наивысший рейтинг. Данные облигации также есть в моем портфеле.
- ISIN код: RU000A1075E4
- Дата погашения: 26.10.2027
- Амортизация долга: нет
- Ставка: RUONIA +1,25% (17,15% на момент написания статьи, ставка RUONIA на 17.05.2024 составила 15,8%)
- Рейтинг: AAA, стабильный
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-БО-09
ГМК "Норильский никель" - всем известная российская горно-металлургическая группа. Очередной надежный эмитент в подборке, облигации есть в моем портфеле.
- ISIN код: RU000A1069N8
- Дата погашения: 17.05.2028
- Амортизация долга: нет
- Ставка: RUONIA +1,3% (17,15% на момент написания статьи, ставка RUONIA на 17.05.2024 составила 15,85%)
- Рейтинг: AAA, стабильный
АФК СИСТЕМА-001Р-28
Система - крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, чуть более рисковый эмитент, по сравнению с предыдущими - рейтинг Эксперт РА АА-, что тоже довольно неплохо. Однако здесь есть нюанс - ниже рейтинг - выше премия (хоть и совсем немного выше). Данные облигации также есть в моем портфеле.
- ISIN код: RU000A107SM6
- Дата погашения: 10.02.2028
- Амортизация долга: нет
- Ставка: RUONIA +1,9% (17,75% на момент написания статьи, ставка RUONIA на 17.05.2024 составила 15,85%)
- Рейтинг: AA-, стабильный
МЕТАЛЛОИНВЕСТ-001P-06
Подошли к облигациям, которые еще не купил, но за которыми слежу и буду открывать позицию при следующих пополнениях. МЕТАЛЛОИНВЕСТ - один из крупнейших производителей и поставщиков железорудного сырья и ГБЖ в мире и ведущий производитель ЖРС в Европе и СНГ. Надежная компания с наивысшим рейтингом. В отличие от предыдущих выпусков привязка идет не к ставке RUONIA, а к ключевой.
- ISIN код: RU000A1079S6
- Дата погашения: 23.11.2027
- Амортизация долга: нет
- Ставка: ключевая +1,2% (17,2% на момент написания статьи)
- Рейтинг: AAA, стабильный
РЕСО-ЛИЗИНГ-БО-02П-05
И самая рисковый эмитент в подборке - ООО "РЕСО-Лизинг" - объединенная лизинговая компания, входит в состав группы РЕСО - диверсифицированный холдинг, имеющий активы в областях страхования, в том числе в странах СНГ; медицинского обслуживания; лизинга; девелопмента и управления активами. Рейтинг был повышен в апреле 2024 с A+ до AA-, что вполне приемлемо. Облигации также пока нет в моем портфеле, но я планирую ее туда добавлять.
- ISIN код: RU000A1075J3
- Дата погашения: 19.10.2033
- Амортизация долга: нет
- Ставка: RUONIA +2,25% (18,1% на момент написания статьи)
- Рейтинг: AA-, стабильный
Резюме
В подборку попали облигации ТОЛЬКО с ежеквартальной выплатой купонов и те, которые я рассматриваю для своего портфеля (большинство уже там). Облигации получились с высоким рейтингом (AA- тоже довольно высокий рейтинг), т.к. флоатеры с низким рейтингом очень часто недоступны неквалифицированным инвесторам, подборку буду расширять, если будут попадаться интересные выпуски, подписывайтесь на телегу, там пишу о сделках.
Если статья понравилась - ставьте лайки (по лайкам я пойму, что подобные статьи заходят и буду делать следующие). 40 лайков и сделаю третью подборку - долгосрочные облигации для ежемесячного получения купонов.