Компания "Московская биржа" не везет с проведением акционерного собрания. Картина повторилась как в 2023 году, с первого раза не получилось провести собрание с акционерами. 31 мая 2024 году планируется собрать и провести второй раз собрание акционеров, будем надеяться теперь все получится. По сообщению компании "Московская биржа" в своей статье: «Частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже рекордный в 2024 году объем средств».
Содержание статьи частично написано здесь, кому интересно можете прочесть на сайте компании "Московская биржа";
«Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам апреля 2024 года превысило 31,5 млн, ими открыто 55,9 млн счетов. Сделки на Московской бирже в апреле заключили почти 4 млн частных инвесторов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76,6%, в объеме торгов облигациями – 31,4%, на спот-рынке валюты – 12,2%, на срочном рынке – 64,8%.
Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в апреле стал максимальным в 2024 году и составил 94,7 млрд рублей. Объем инвестиций в облигации составил 83,8 млрд рублей, биржевые фонды – 15,8 млрд рублей. Нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 млрд рублей.
В апреле 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (14,5%), Газпрома (13,5%), Яндекса (8,8%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,2%), акции Роснефти (5,9%), Норникеля (5,2%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%).
Самыми популярными бумагами из состава Индекса IPO в портфелях частных инвесторов по итогам апреля 2024 года стали акции Совкомбанка (17,3%), Группы Астра (16,1%), Европлана (13,3%), ЮГК (11,1%), Софтлайна (10,5%), МТС-Банка (9,6%), ВУШ Холдинга (7,0%), ЕвроТранса (6,7%), Диасофта (4,8%) и Делимобиля (3,7%).
Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов: фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, AKMM и SBMM (40,9%, 13,7% и 13,5% соответственно), в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (5,7%), в российские акции AKME (2,6%) и SBMX (2,5%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (2,4%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (2,1%), фонды инвестиций в золото GOLD (1,8%) и инструменты денежного рынка AMNR (1,5%).
Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 13,3%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 88%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями РуссНефти, АФК "Система", Сбербанка, Газпрома, Полюса, ЛУКОЙЛа, Банка ВТБ, Яндекса и МКПАО "ТКС Холдинг".
Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,9 млн), Московская область (1,9 млн), Санкт-Петербург (1,4 млн), Краснодарский край (1,3 млн), Свердловская область (1,1 млн), Республика Башкортостан (1,1 млн), Республика Татарстан (1 млн), Ростовская область (1 млн), Челябинская область (865 тыс.), Самарская область (767 тыс.).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,8 млн (+14,1 тыс. за апрель). Торговый оборот на счетах ИИС в апреле 2024 года вырос на 46% по сравнению с апрелем 2023 года и составил 272,7 млрд рублей. В структуре оборота 77% – сделки с акциями, 9% – с облигациями и 14% – с паями фондов.
Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (578,7 тыс. счетов), Московская область (343,9 тыс.) и Санкт-Петербург (279,8 тыс.). За ними следуют Свердловская область (193,9 тыс. счетов), Краснодарский край (187,2 тыс.), Республика Башкортостан (181,9 тыс.), Республика Татарстан (161,5 тыс.), Ростовская область (151,5 тыс.), Челябинская область (144,1 тыс.) и Самарская область (134,4 тыс.).
Как видим количество людей желающих проводить сделки на Московской бирже растет, значит растет прибыль компании. Для акционеров компании плюс, потому что будут расти выплата дивидендов, это видно по размеру выплаты дивидендов за 2023 год составит 17,35 рублей на одну акцию. Хотя за 2022 год выплата дивидендов составила 4,84 рубля на одну акцию, за 2020 выплата дивидендов была 9,45 рублей на одну акцию».
Такие перепады думаю инвесторам понятны по размерам выплаты дивидендов в стране был ковид, после началась спецоперация на Украине, теперь пришло время выплатить дивиденды. С помощью технического анализа рассмотрим, как будет двигаться акция до середины июня.
Часовой график показывает, что акция Мосбиржа находится в боковом движение с начала апреля 2024 года. До середины мая резких выхода из бокового движения по техническому анализу не видно, хотя попытки будут делаться уйти на уровень 227.
Индикатор RSI двигается горизонтально на уровне 50%.
Индикатор MACD располагается на нулевом уровне и двигается горизонтально.
Объем торгов показывает, что минимальное количество инвесторов принимает участие на рынке.
Вывод: До середины мая вероятно резких движений на рынке не будет акция постарается держаться уровня 230. Уход на уровень 227 маловероятен, потому что сейчас напряженное время и идет процесс утверждения нового правительства.
Дневной график показывает, что акция Мосбиржа располагается в растущем коридоре 215-260, акция застряла в середине данного коридора. И двигается в боковом коридоре с попыткой дойти до линии поддержки, скорее всего такого сценария не увидим. Быки будут стараться не допустить такую просадку, потому что новостной фон сейчас нейтральный.
Индикатор RSI сверху делает попытку пробить уровень 50%.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня и двигается горизонтально.
Объем торгов показывает слабый приход инвестора в акцию и небольшое увеличение активности инвесторов.
Вывод; Данная попытка увести акцию ниже уровня 230 не получится, скорее всего будет ложный пробой.
Недельный график показывает, что акция Мосбиржа располагается в боковом расширяющемся тренде 70-240. Внутри тренда есть растущий коридор 215-260, где быки не могут пройти уровень 240, это линия сопротивления бокового тренда.
Индикатор RSI не удержал уровень 80% и пошел на уровень 70%.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня со слабой попыткой роста.
Объем торгов показывает слабые попытки начать расти.
Вывод: Новостной фон не дает акции уверенно двигаться к уровню 240. После неудачной попытки пройти уровень 240 быки немного отступили, есть вероятность к концу мая акция сможет вернуться к уровню 240, на волне предстоящего утверждения дивидендов.
Месячный график показывает, что акция Мосбиржа не готова проходить уровень 240, медведи уверено удерживают уровень 240.
Индикатор RSI делает попытку закрепиться ниже уровня 80%.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня и двигается наверх.
Объем торгов находится на минимальном уровне активности инвесторов на рынке.
Вывод: Хотя объем торгов имеет минимальное количество инвесторов на рынке, индикаторы не готовы снимать перекупленность с акции. Индикаторы RSI, MACD продолжают показывать силу быков и попытку вернуться на уровень 240.
Из технического анализа можно сделать вывод, акция не готова понижать свой уровень ниже уровня 230. Уход ниже уровня 230 возможен при ухудшение новостного фона внутри страны, проблемы с утверждением нового правительства и ухудшения экономики. Будем считать этого не увидим до середины июня, акция сможет удержаться в коридоре 230-240. Учитывая хорошие экономические показатели компании «Московской биржа», приближение даты проведения акционерного собрания, сделаем несколько вариантов прогнозов.
1. До середины мая удерживаем уровень 230, хотя возможные ложные пробои уровня 230, быки быстро возвращают акцию на уровень 230. До конца мая происходит утверждение правительства, это стимулирует быков к движению в сторону к уровню 240. К середине июня можем закрепиться на уровне 240 или под ним, уход за уровень 240 сильно рассчитывать не стоит, хотя возможен такой вариант.
2. До середины мая с трудом удерживаем уровень 230, к концу мая акция располагается в коридоре 227-230. Причина одна утверждение правительства прошло не так, как планировалось, новостной фон постепенно ухудшается, это заставляет акцию находится на уровне 227, но в коридоре 227-230. К середине июня сделаем попытку вернуться на уровень 230 и держаться на данном уровне.
3. К середине мая заходим в коридор 227-230, новостной фон ухудшается, утверждение правительства прошло тяжело не все кандидаты прошли по плану. Это отрицательно сказалось на движение акции на рынке, к концу мая акция зашла в коридор 223-227, к середине июня располагаемся практически в середине данного коридора. Причина одна, новостной фон плохой, новое правительство в начале своей работы встретила трудности, это все отразилось на движение на фондовом рынке.
Акция Мосбиржа по варианту прогнозов находится в сложном положении, потому что на рынке много отрицательных факторов. Это оказывает свое влияние на акцию, единственное положительное, это отчет компании «Московской биржа» и выплата дивидендов. Это будет оказывать поддержку акции на фондовом рынке и дает надежду, что быки смогут приблизиться к уровню 240. Поэтому до конца мая буду придерживаться варианта: 1 или до середины июня, если к этому времени будут перемены придётся перейти на вариант 2 или 3.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии написан данный прогноз.
