При невозврате кредита компанией или физлицом, истечении срока исковой давности потребуется списание задолженности.
Чтобы выполнить процедуру, нужно уточнение остатков по взаимным расчетам, выявление сомнительного долга. Необходимо сформировать акт инвентаризации расчетов, кликнув поле «Продаж» или «Покупок». В названии прописывают дату мероприятия, а также предприятие, когда в базе содержится информация по нескольким контрагентам.
В закладке «Счета расчетов» проконтролируйте, все ли счета отмечены для заполнения документации.
Кликом «Заполнить» вы отправите сведения в документ автоматом. В графе «Подтверждено» выставляются суммы, подкрепленные документально. Возможно удаление цифр либо перенос в поле «Не подтверждено» при отсутствии документов. Величина неуплаченного долга вносится вручную в строку с указанием, что срок давности истек.
Пользователям проводка документации не доступна. Можно распечатать акт инвентаризации вместе с приказом о ее организации.
КАК ВЫПОЛНИТЬ ПОЭТАПНО СПИСАНИЕ В ПРОГРАММЕ 1С КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Потребуется сделать следующие шаги, чтобы списать в софте 1C кредиторскую задолженность:
1. Сформировать в поле продажи либо покупки документ, называемый «Корректировкой долга».
2. Выделить процедуру списания задолженности.
3. Уточнить вариант долга, чтобы его аннулировать – авансы покупателя/поставщику или задолженность поставщику/покупателя.
4. Указать валюту при ее отличии, кликнув соответствующую кнопку.
5. Поставить дату операции в строке «От».
6. Кликом «Заполнить» включить в документ в автоматическом режиме данные: сумму, документ расчета с организацией или физлицом, договор. Сведения заносят вручную в табличную часть, нажав «Добавить». Если необходимо, устраняют ненужные строчки.
7. В строчку «Счет списания» вводят 91.01. Номер обозначает «Прочие расходы». Указывают соответствующую статью расходов, выбирая списание дебиторки либо кредиторской задолженности.
8. Кликнуть «Провести». Возможен просмотр проведения оформленного документа.
КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ СПИСАНИЯ ДЕБИТОРКИ В ПРОДУКТЕ 1С
Требуется формирование документа, чтобы списать дебиторку. Заходят в «Корректировку долга» на закладке продаж/покупки, выбирая «Списание задолженности». На вкладке «Списать» аннулируют непогашенную сумму. Нажав «Заполнить», вносятся в таблицу размеры дебиторки по контрагенту. Проводят удаление ненужных строчек.
На закладке «Счет списания» подбирают подходящее решение. Счет 63 показывает резервы по сомнительным долгам. Указывает юридическое либо физическое лицо – дебитора. Описывает аналитику, используемую для создания резерва: договоры, УПД, накладные.
При формировании резерва по БУ пользуются вариантом, где проводки вносятся вручную. Если резерв не формировался по сомнительным долгам, указывают счет 91.02. Номер означает иные расходы и доходы. При выборе статьи выделяют списание дебиторки.
Проводки по документации:
Оформление резерва по сомнительному долгу проводится по БУ – проставляют чекбокс «Ручная корректировка» и самостоятельно регулируют проводки.