Судя по графику, индекс Мосбиржи изготовился к броску на отметку 3300 пунктов. Посмотрим, может быть в этот раз получится? Я-то точно никуда не тороплюсь и с радостью бы еще поучаствовал в коррекции. Эх, ладно, пошел смотреть как растут деревья... 😁
Для тех, кто впервые на этом канале, должны знать, что начало проекту "Инвестиции в реальном времени" было положено 4 января 2022 года, где в рамках моей инвестиционной стратегии я каждый вторник осуществляю покупки активов на Московской фондовой бирже на сумму 8000 рублей и планирую к 2035 году создать капитал в размере 30 000 000 рублей в ценах 2022 года.
Текущая структура портфеля
Подбор активов начинаю с рассмотрения текущего распределения активов по классам, чтобы спланировать инвестиционный поток в "нужные" места, то есть в туда, где фактическая доля отстает от целевой.
Продолжаю усиленно наращивать категорию Фондов и Облигаций и сегодняшний день не исключение.
Недвижимость в коем-то веке не требует покупки новых активов, так как целевая доля достигнута.
КЭШ и эквиваленты продолжат перераспределятся в валюту для снижения влияния инфляции. Ну и немного усиливаю траты, чтобы фактическая доля была ближе к плановой... Тем более, скоро дивиденды начнут падать и куда мне этот КЭШ девать, попой кушать? 😁
Золото... Наконец-то достигнута целевая доля. Такое ощущение, что я беспрерывно покупал его года 2 подряд. Пора бы и расти уже начать.
Ну и без покупок Акций сегодня тоже не обойдется...
Планирование покупок
Инвестиционный поток будет направлен в следующие активы: фонды и облигации, КЭШ и эквиваленты (валюта) и акции.
Облигации
Завершилось заседание ЦБ по ключевой ставке и я рад, что ставка осталась на месте. Потому что это хорошая возможность покупать ОФЗ дешево. Тем более, "торопыги" распродают облигации и, тем самым, делают их для нас еще дешевле.
Следующее заседания Набиуллиной и Ко запланировано на 26 апреля, а значит впереди еще как минимум 5 недель, когда ОФЗ не перестанут падать в мой портфель и вот мой план покупок:
- ОФЗ 26240 - 26.03.2024 (4 шт.); 23.04.2024 (4 шт.) - всего 8 шт.
- ОФЗ 26225 - 02.04.2024 (4 шт.) - всего 4 шт.
- ОФЗ 26244 - 09.04.2024 (3 шт.); 16.04.2024 (3 шт.) - всего 6 шт.
И согласно графику, сегодня буду куплены ОФЗ 26240.
Обратите внимание на доходность к погашению - 15,3%. Согласитесь, не часто такое можно увидеть на рынке... ))
А я напомню, что не случайно набираю ОФЗ в портфель. Они выполняют определенную функцию, а именно:
- во-первых, они позволяют получать денежных поток в "мертвые" месяцы для выплат дивидендов: февраль, март, сентябрь, ноябрь
- во-вторых, это возможность зафиксировать высокую доходность денежного потока в надежных инструментах
Акции
Как всегда, планирование покупок этого класса активов начинаю с рассмотрения ТОП-5 дивидендных акций:
Когда увидел ЛСР и ОГК-2 в дивидендном ТОПе, сразу подумал: "Замануха какая-то...". И действительно, у девелоперов сейчас не самое лучшее время: с ипотечной иглы снимают, гайки закручивают, жилье продается все хуже.
По ОГК-2 вообще нет никакого понимание не то, что в долгосрочной перспективе, но и в среднесрочной. Может менеджмент уже опубликовали программу развития? Но лично я не видел ничего подобного...
А они дивиденды увеличили, словно приглашая в объятия, из которых не каждый выберется...
НОВАТЭК
Для хороших компаний место в портфеле всегда найдется и Новатэк тут совсем не исключение.
Цена на акцию пока хорошая, как и сам эмитент и его отчетность, поэтому кто еще не читал мою аналитику, рекомендую это сделать:
Подозреваю, как только у компании решатся логистические проблемы, то цена вниз точно не пойдет...))
ИНАРКТИКА
Еще один прекрасный эмитент для портфеля, которого я с удовольствием куплю.
По Инарктике тоже есть аналитика, которую я опубликовал буквально 2 дня назад:
Прелесть этого эмитента еще и в том, что выплаты дивидендов осуществляются в том числе и в сентябре, когда дивидендный сезон закончился.
ММК
Еще одна хорошая компания, которая станет еще лучше, когда уже наконец объявит выплаты дивидендов.
По ММК я тоже относительно недавно делал разбор, результаты тоже хорошие, но, полагаю, после того как будут объявлены дивиденды покупать этого эмитента будет уже не так выгодно:
СЕГЕЖА
Ну и уже по традиции, последней среди акций будет запланирована покупка Сегежи.
С этим эмитентом идея проста: я буду покупать Сегежу, пока ее доля в портфеле не будет составлять 0,75% (сейчас, как видно из слайда 0,73%).
Далее, если цена пойдет вверх, то я больше не буду совершать покупки (если только для поддержания доли в 0,75%, что маловероятно при росте).
Если же цена пойдет вниз, то продолжу покупать Сегежу по цене ниже средней, малыми долями до тех пор, пока не доберу долю в 1% (это максимальная доля для отдельного рискового актива, коим и является для меня Сегежа).
Фонды
Покупку фондов я обычно планирую по остаточному принципу. В портфель идет тот, кто больше просел.
Наиболее выгодными для себя считаю фонд на индекс Мосбиржи и фонд на акции дивидендных компаний.
Фонд EQMX
EQMX - это фонд на индекс Мосбижи. Несколько недель не приходилось покупать фонды. Я даже соскучится успел...
Только посмотрите на этот красивый график с историей покупок... ))
Фонд MKBD
MKBD - это фонд на акции дивидендных компаний.
Тут тоже представился шанс выкупить маленькую просадочку.
КЭШ и эквиваленты
Продолжаю распределение КЭШа по валютам (юань и гонконгский доллар), которое рассчитано на 10 недель (5 уже прошло).
На всякий случай поясню для новичков, что закупка валюты лесенкой в течение 10 недель позволяет мне получить ее среднюю стоимость за единицу, а не угадывать выгодный для себя курс конвертации.
Начинаю с юаня:
И заканчиваю гонконгским долларом:
Кстати, с если вы тоже хотели бы купить гонконгский доллар, то обратите внимание, что есть риск снова оказаться с "мороженным" на руках если вдруг НКЦ внесут в санкционный список (с юанем проблему будет проще решить). Контролируйте свои риски.
Резюмирую
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или пишите мне на почту: finfenyx@yandex.ru