В этой статье мы попытаемся разобраться, что же такое интуитивная торговля внутри дня, и имеет ли она шансы на свое существование. При данном торговом методе вход в рынок и закрытие позиций диктуются интуицией, пониманием сложившейся ситуации, а не алгоритмами ее анализа. Многим это может показаться абсурдным, я думаю иногпе трейдеры, торгующие внутри дня, могут вчпомнить за собой , как время от времени испытывают чувство, что точно знают, куда в следующий момент пойдет рынок — и это, очень часто срабатывает, и приносит прибыль.
В моей практике первые такие сделки стал осуществлять после полумесяца торговли на бирже, и были это как раз таки низколиквидные энергосбытовые компании
На данные манипуляции было выделено 100 тыс. рублей. К этому моменту у меня сформировалась некая "интуитивная стратегия лудоманства" если её можно так назвать, то есть, я наблюдал в течении двух дней за акцией, замечая покупки и интерес к данным акциям( а как правило пампы часто пулят сразу по нескольким акциям, но в одних и тех же секторах) я тут же покупал первые 100 лотов по хям 🥲 в ту же секунду происходил откат с незначительным падением, в этот момент интуиция подсказывала, что если объемы зашли, но не вышли - нужно продолжать покупать, что я и делал, покупая еще 100 лотов, покупатель появился вновь, еще 100 лотов, покупатель начинает покупать быстрее, и вновь интуиция говорит - скоро откат, кто-то купил слишком много и в тот же момент, делая 3-4%, сдаю позу, в некоторых случаях акция шла еще дальше на 3-4%, а в некоторых летела вниз.. но маленькая прибыль, всегда лучше, нежели иллюзия большей прибыли.
Плюсы и минусы интуитивной торговли.
Для начала посмотрим статистику, одна достаточно прозоична.
- 95% новичков применяющих интуитивный трейдинг, теряют депозит и уходят с рынка;
- среди успешных трейдеров, зарабатывающих более 5 миллионов долларов в год, 60% предпочитают дискреционную торговлю.
Исследования Колумбийского университета. Они охватывали результаты более 9100 хедж-фондов на временном интервале с 1995 по 2020 год. Часть управляющих компаний использовала алгоритмические торговые системы (чаще торговых роботов), в других вели трейдеры-интуиты. В результате выявлено:
Максимальная просадка у интуитивных трейдеров в среднем на 25–30% больше, чем при алгоритмическом подходе.
Средняя доходность алгоритмических торговых систем при работе с глубоко диверсифицированными портфелями составила за это время 4,29% годовых. При интуитивной торговле в тех же условиях удалось добиться среднего результата 2,27% годовых.
Системная торговля на ограниченном числе активов (например, при следовании за индексом S&P 500) дала в среднем 2,88% годовой доходности. Дискреционные управляющие в этом случае показали средний результат в 5,21% годовых.
Из статистики и исследований можно выделить два основных момента :
- Интуитивная торговля практически не работает, если у трейдера нет значительного опыта торговли.
- Опытные спекулянты, использующие интуитивную торговлю, добиваются успеха намного чаще остальных.
основные преимущества интуитивной торговли:
- Выигрыш в эффективности в торговле и, соответственно, более высокий финансовый результат.
- Постоянный прогресс трейдера. Каждая заключенная сделка приводит к накоплению опыта, улучшению механизмов принятия решений, способствует саморазвитию.
- Адаптивность. При изменении рыночных условий интуитивный трейдер продолжает торговать, основываясь на собственной точке зрения, быстрее адаптируется к новым условиям.
По-моему опыту, и мнению, есть у трейдера-интуита один значительный и жирный минус это конечно же импульсивное принятие торговых решений. Трейдер может декларировать для себя необходимость скорейшего входа, совершить сделку в неподходящей рыночной ситуации. С другой стороны, он же может убедить себя, что необходимо ждать оптимальной ситуации на рынке, пропуская отличные возможности для открытия позиций.
Из сказанного выше можно сделать ещё один вывод касательно данного вида торговли, дискретный трейдер должен обладать :
- исчерпывающими знаниями о рынках и активах, с которыми работает;
- приемами анализа рыночной ситуации, как фундаментального, так и технического;
- высокой психологической устойчивостью и дисциплиной;
- опытом работы, позволяющим оценивать поведение актива с первого взгляда, в течение нескольких минут.
Таким образом, интуитивная торговля - это не столько результат спонтанного импульса, сколько навык распознавать лучшие условия для совершения сделки. Появляется он в результате длительной торговли, в том числе и с использованием торговых систем.
Спасибо за внимание, выбирайте правильную комфортную стратегию торговли, успехов и благополучия! Подписывайтесь на канал, выражайте свое мнение.