1. Фундаментальный анализ.
1. Справедливая стоимость компании 6800 руб. за акцию.
2. Основные факторы риска для нефтяного сектора РФ является новый пакет санкций и затянувшаяся мировая экономическая-нефтяная война западными странами с одной стороны и странами ОПЕК+ и Российская Федерация с другой стороны.
3. Замедление мировой экономической системы и сокращение её ликвидной денежной массы.
На фоне данного фундаментального анализа, учитывая то, что компания оценена справедливо по рыночной стоимости на текущий момент времени, крупным держателям акций компании не выгодно произвести дополнительную наценку стоимости, так как для них появляется риск потерять в будущем покупательную стоимость своих денежных средств, а также попасться в ловушку частных инвесторов понеся при этом убытки со своей стороны, тем самым позволив заработать на себе. Это не выгодно крупным участникам рынка учитывая грядущую экономическую, нефтяную ситуацию, которая движется к кульминации в первом полугодии 2024 года.
Предположительно из-за поверхностно описанной ситуации выше стоимость данной компании может снизиться до отметки 5400-5600.
2. Анализ при помощи концепции Smart Money.
1. На отметке 7525 была создана ловушка крупного участника рынка при помощи, которой в крайнем случае он произведёт разгрузку цены, создав ложное восходящее движение.
2. После обновления максимума было сформировано ценовое действие IFVG, которое говорит о том, что по данной акции наблюдается дефицит ликвидности на покупку – основная денежная масса больше не хочет покупать, она хочет фиксировать прибыль. В свою очередь, при формировании такой ситуации на финансовых рынках, цена должна либо сбалансироваться создав равные условия для всех, либо собрать ликвидность и двинуться дальше по основному направлению. Два фактора говорят о том, что цена не сбалансирована и ликвидность не собрана.
3. Точки балансировки актива находятся в диапазоне 5600-5800 руб. за акцию.
4. Временной фактор с точки зрения концепции «Умных денег» говорит о том, что по условиям маркет-мейкеру ценового действия необходимо попытаться создать равные условия для продавца в течении 5-6 месяцев. Этот фактор говорит о том, что акции компании могут достичь точки баланса к концу мая-июня месяца, а значит в первом полугодие 2024 года вероятней всего будет нисходящее ценовое движение.
5. Точка конфликта интересов находиться на отметке 6732(знак вопроса на изображении)
Итог.
В течении полугода рассматривать спекулятивные короткие позиции от диапазона 7012-7110 руб. за акцию или после обновления максимума.
Точка интереса крупных участников рынка для покупки находиться в диапазоне 5600-5800 с долгосрочными целями равными 9564 руб. – 10686 руб. за акцию.
P.S. Сформирована будущая кризисная отсечка на отметке 3780 руб. за акцию. Так же стоит отметить, что в первые торговые дни последней недели года можно будет определить, будет обновление максимума или нет.
3. Анализ при помощи торговой стратегии «Торговля по уровням».
1. В декабре 2023 года формируется отбойная модель в акциях компании Лукойл.
2. Для подтверждения отбойной модели, необходимо, чтобы цена обновила недельный уровень поддержки на ценовой отметке 6280 руб. за акцию через ложно-пробойную модель на меньшем временном интервале (D1)
3. Ложно-пробойная модель недельного уровня на дневном временном интервале, позволит открыть короткую позицию (продажу) после подтверждения ценового действия от недельного зеркального уровня сопротивления (6940 руб.) или в диапазоне между недельным уровнем поддержки (6280 руб.) и зеркальным уровнем сопротивления (6940 руб.).
4. Агрессивная торговля подразумевает открытие продажи от отметки 6940 руб. за акцию со стоп приказом за максимум без ложно-пробойного обновления недельного уровня поддержки (6280 руб.).
Продажа от отметки 6940
Stop Loss = 7550
Для уменьшения размера стоп-приказа и увеличения качества сделки необходимо искать подтверждение на меньших временных интервалах по принципу торговли по уровням. При формировании всех необходимых ценовых действий, есть вероятность заключения сделки с соотношением 1к10 или 1к16, но для этого нужно ждать всех необходимых условий.
На текущий момент, потенциальное соотношение риск/прибыль равняется 1 к 2,54.
5. Точки фиксирования позиции:
Take Profit 1 = 5818 (старый недельно-месячный зеркальный уровень, который совпадает с уровнем Фибоначчи 61,8%)
Take Profit 2 = 5364 (старый скрытый недельно-месячный зеркальный уровень, который совпадает с уровнем Фибоначчи 50%)
6. После достижения торговых целей, открывается возможность заключить долгосрочную инвестиционную сделку от ценовых уровней 5818 или 5364 (нужно наблюдать подтверждения) с целью 10348 руб. за акцию (Take profit выставлен по уровню Фибоначчи).
Примерный срок реализации продаж и формирования покупки произойдёт в течении 6-ти -7ми месяцев. Временная точка отчёта 24 декабря 2023 года.
4. Анализ на основе «Волновая теория Эллиота».
5. Анализ на основе средней цены + ATR + подтверждения старшего временного интервала.
Рассмотреть возможность покупки на «подбор» от 20-ой EMA, 50-ой EMA или 100-ой EMA.
Stop Loss (Стоп приказ):
Вариант 1 = 1ATR; Вариант 2 = 1,5ATR; Вариант 3 = 4945,5 руб.
Take Profit = 7558 руб. или 7558 руб.+ частичная фиксация и сопровождение.
Рассмотреть покупки в диапазоне 100-ой и 200-ой недельной EMA со Stop Loss 1ATR или 2ATR.
Рассмотреть покупки от 200-ой EMA на отбой с сопровождением.
Stop Loss 1ATR или 2ATR.
6. Анализ на основе RSI.
Исторические фундаментальные уровни с точки зрения RSI 12MN1:
Для покупок:
1. Первый исторический RSI уровень перепроданности данной акции с фундаментальным циклом 12 MN1 находится на отметке 38,74.
2. Второй исторический RSI уровень перепроданности данной акции с фундаментальным циклом 12 MN1 находится на отметке 47,16
Для продаж:
1. Первый исторический RSI уровень перекупленности данной акции с фундаментальным циклом 12 MN1 находиться на отметке 81,87
2. Второй исторический RSI уровень перекупленности данной акции с фундаментальным циклом 12 MN1 находиться на отметке 88,24
Учитывая специфику данного индикатора и тот факт, что он показывает, важно помнить про контекст и структуру рынка согласно создателю индикатора.
Анализ инструмента:
1. Ценовая структура инструмента восходящая – рассмотреть покупки.
Если структура инструмента восходящая необходимо совершать покупки от фундаментальный циклов перепроданности 12 MN1 когда значение индикатора достигнет данного значения.
Исторические фундаментальные уровни с точки зрения RSI 4MN3:
Для покупок:
1. Первый исторический RSI уровень перепроданности данной акции с фундаментальным циклом 4 MN3 находится на отметке 24,35.
2. Второй исторический RSI уровень перепроданности данной акции с фундаментальным циклом 4 MN3 находится на отметке 43,65.
Для продаж:
1. Первый исторический RSI уровень перекупленности данной акции с фундаментальным циклом 4 MN3 находиться на отметке 81,27
2. Второй исторический RSI уровень перекупленности данной акции с фундаментальным циклом 4 MN3 находиться на отметке 93,03
Учитывая восходящую структуру рынка, необходимо дождаться пока индикатор RSI 4MN3 опуститься до отметки 43,65 для совершения покупки.
Исторические фундаментальные уровни с точки зрения RSI 18W1:
Для покупок:
1. Первый исторический RSI уровень перепроданности данной акции с фундаментальным циклом 18 W1 находится на отметке 31,61.
2. Второй исторический RSI уровень перепроданности данной акции с фундаментальным циклом 18 W1 находится на отметке 36,29.
Для продаж:
Учитывая историческую статистическую сборку уровни на продажу по RSI для данного цикла отсутствуют.
Учитывая восходящую структуру рынка, необходимо дождаться пока индикатор RSI 18W1 опуститься до отметки 36,29 для совершения покупки.
Стоит отметить редкую, но точную специфику входа данного цикла. За всю историю компанию было всего 8-мь точек входа на покупку.
Важно отметить, что данный цикл отлично показывает кризисные минимумы с минимальной временной задержкой в 2 недели.
Остальные циклы RSI для данного инструмента показывают переменную статистику и требуют дополнительно подтверждения другими индикаторами или торговыми стратегиями.
Все указанные торговые идеи не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями.
(Не ИИР)
