Длинные и короткие позиции представляют собой противоположные стратегии, которые трейдеры используют для спекуляций на движении цены активов.
Идея длинных (лонг) и коротких (шорт) позиций по-прежнему применима как к традиционным финансовым рынкам, так и в сфере криптовалют. Для того чтобы получить прибыль от роста цены криптовалюты, длинная позиция предполагает покупку активов по низким ценам с расчетом на то, что их стоимость со временем будет расти.
Короткая позиция на криптовалютном рынке означает продажу заемной криптовалюты, которой трейдер не владеет, и ожидание снижения цены с целью выкупа активов по более низким ценам для закрытия позиции и получения прибыли.
Криптотрейдеры применяют эти стратегии в крайне волатильной и спекулятивной среде цифровых активов, чтобы получать профит как на бычьем, так и медвежьем рынке.
Принципиальные различия между длинными и короткими позициями
В криптовалютном трейдинге длинная позиция начинается с покупки актива в надежде, что его цена вырастет в будущем, а короткая — с продажи актива (как правило, взятого в заем) в надежде, что его цена упадет.
Если закрытие короткой позиции означает покупку актива по более низкой цене, то закрытие длинной позиции предполагает продажу актива по более высокой цене. Для успешной реализации этой тактики очень важны точки входа и выхода.
Понимание различий между длинными и короткими позициями в криптовалютной торговле необходимо для успешной навигации по изменчивым рынкам цифровых активов.
Процесс входа в криптовалютный лонг
Выставление «длинных позиций» в криптовалюте предполагает стратегический процесс, позволяющий получить прибыль от ожидаемого роста цен. Пошаговый процесс включает в себя:
Исследование и анализ
Прежде чем делать какие-либо инвестиции, необходимо тщательно изучить и проанализировать выбранную криптовалюту. При этом следует учитывать такие элементы, как технология, рыночные тенденции, исторические данные и степень принятия.
Выбор криптовалютной биржи
Трейдер должен выбрать надежную криптовалютную биржу или торговую платформу, предоставляющую ликвидность с используемой криптовалютой. Нужно создать учетную запись, провести необходимые настройки и включить двухфакторную аутентификацию для защиты учетной записи.
Депозит средств
После регистрации аккаунта создается счет, куда будет внесен депозит. В зависимости от платформы это будет фиатный или криптовалютный счет, средства с которого будут использоваться для покупки требуемой криптовалюты или токена.
Размещение ордера на покупку
Следующим шагом является размещение ордера на покупку криптовалюты. Пользователь может купить либо по текущей рыночной цене, либо использовать лимитный ордер с определенной ценой покупки.
Мониторинг и управление
После исполнения ордера на покупку трейдер становится владельцем криптовалюты. Он должен внимательно следить за развитием событий на рынке и выбрать стратегию выхода, которая может быть основана на данных технических индикаторов или других причинах. Когда наступает время закрыть лонг, выставляется ордер на продажу и криптовалюта конвертируется в деньги.
Риски и потенциальные выгоды, связанные с лонгами
Длинные позиции в криптовалютах дают возможность получить прибыль за счет роста цен, однако они могут сопровождаться некоторым риском волатильности цен и возможными убытками. Криптовалютные лонги позволяют познакомиться с технологией блокчейн и заработать на развивающейся криптовалютной экосистеме.
Криптовалюты известны тем, что они чрезвычайно волатильны и подвержены резким изменениям цен. Если рынок станет медвежьим и стоимость активов снизится, то средства потраченные на покупку депозита могут не окупиться, особенно, если речь заходит о молодых и непопулярных активах.
На цены могут влиять неопределенность в сфере регулирования, настроения рынка и противоправные действия. Поскольку криптовалютные рынки подвержены длительным периодам нестабильности и неблагоприятным тенденциям, сохранение длинной позиции требует терпения.
Процесс входа в криптовалютный шорт
В криптовалюте «короткая позиция» — это ставка на понижение цены и зарабатывание на этом дополнительной криптовалюты. Процесс включает в себя:
Исследование и анализ
Трейдер начинает с тщательного изучения и анализа криптовалюты, которую он хочет зашортить. Ищет признаки снижения стоимости актива, такие как неблагоприятные новости, переоцененность или технические индикаторы, указывающие на медвежий тренд.
Выбор торговой платформы
Выбирается надежная криптовалютная биржа или торговая платформа, которая предоставляет возможность маржинальной торговли или шорт-продаж для конкретной криптовалюты.
Настройка маржинального счета
Трейдер открывает маржинальный торговый счет на выбранной платформе, проходит все необходимые этапы идентификации и вносит депозит, который будет использоваться в качестве залога. Этот залог необходим для защиты от возможных убытков (в основном биржи или брокера) при удержании трейдером короткой позиции.
Заем криптовалюты
Чтобы зашортить криптовалюту, трейдер должен взять ее у биржи или платформы взаймы. Затем эта заимствованная криптовалюта сразу продается по рыночной цене. Полученные средства, обычно это стейблкоины, поступают на счет и остаются там до момента закрытия короткой позиции.
Контроль и установление лимитов
Трейдер внимательно следит за изменением цен на криптовалютном рынке. Устанавливает предполагаемую цену выкупа и размещает стоп-лосс, чтобы предотвратить чрезмерные потери. Цель — выкупить заемную и проданную криптовалюту по сниженной цене и закрыть короткую позицию.
Закрытие позиции
Когда происходит ожидаемое снижение цены актива, трейдер закрывает позицию, выкупая обратно проданную им ранее заемную криптовалюту. Учитывая, что она была продана по высокой цене, а выкуплена по низкой, то трейдер получает больше криптовалюты.
Часть, которая была взята взаймы, возвращается кредитору, а разница между суммой, полученной после выкупа, и суммой займа достается трейдеру и является его профитом. Это действие знаменует собой завершение короткой позиции.
Пример: условно трейдер занял у биржи 1 BTC и тут же продал его за 27000 USDT. После падения курса 1 BTC стал стоить 19000 USDT. В этот момент трейдер выкупает обратно на все имеющиеся 27000 USDT уже не 1 BTC, а 1.421 BTC. 1 BTC возвращается займодателю, а 0.421 BTC является прибылью трейдера.
Риски и потенциальные выгоды шортов
При игре на понижение короткие криптовалютные позиции могут принести прибыль, грубо говоря, «с ровного места», однако эта стратегия связана с гораздо более значительными рисками, обусловленными волатильностью рынка, бесконечным потенциалом потерь и непредвиденным ростом цен.
Необходимо знать, что шорты более непредсказуемы, чем лонги. Резкий рост цен вместо ожидаемого падения может быть вызван изменениями в законодательстве, настроениями на рынке, резким притоком новых инвестиций или неожиданными позитивными новостями.
Для успешной максимизации потенциальной прибыли при одновременном ограничении потерь требуется точный расчет времени, тщательное управление рисками и постоянный мониторинг рынка.
Налоговые последствия, связанные с прибылями и убытками по лонгам и шортам
Налоговые последствия могут быть сложными и варьироваться в зависимости от страны. Прибыль от длинных позиций во многих странах обычно рассматривается как прирост капитала и может облагаться подоходным налогом.
Короткие же позиции могут нести в себе особые налоговые трудности, поскольку шорт может не закрываться до тех пор, пока заимствованный актив не будет выкуплен. При закрытии короткой позиции у трейдера может возникнуть как профит, так и убыток. И в этом случае очень важно правильно вести учет.
Вся информация в статье носит исключительно информационный характер и не является торговой рекомендацией или призывами к каким-либо инвестициям.
Торговля криптовалютами сопряжена с финансовыми рисками, и вы должны принимать собственные решения, основываясь на своих финансовых возможностях и аналитических данных.
