Приветствую всех! Как ваши портфели после «красного» сентября?
Мой по-прежнему зелёный🤷🏼♂️😅
Предлагаю подвести итоги месяца уходящего, и поделиться мыслями на будущий. А начнём мы по традиции с индекса Московской биржи.
IMOEX и USDRUB
«Поболтавшись» в нулях весь понедельник, и сделав вид, что пробивает 3000 пунктов во вторник - наш рынок потихоньку начал возвращать ранее утраченные позиции.
Тут сказывается и потерявший силу «эффект дополнительных налоговых пошлин» для наших компаний - негатив закладывали всю предыдущую неделю на этом, и достижение многими акциями сильных поддержек, например, Сбер остановили на 250₽.
И конечно же, валюта, которая ещё в прошлую пятницу заставила меня засомневаться в своём дальнейшем снижении. Сомнения оказались не напрасны:
Доллар вновь у отметок 98₽.
После предыдущего подобного закрытия выносом вверх в пятницу, я напомню, понедельник начался с паники, а закончился полётом валюты вниз на заявлениях ЦБ.
Посмотрим, как будет в этот раз.
Технически, пока всё очень по-бычьи, IMOEX пробил все скользящие вверх, и как будто собрался обновлять максимумы, но напомню - любая «техника» разбивается вдребезги, при выходе определённых новостей.
Поэтому, залезать «по уши» в Лонги не рекомендую, несмотря на рост.
В октябре, статистически, рынки чаще растут.
Это касается и Мосбиржи, как уже упоминал - средний рост тут составил +3,27%, считая с 2009 года.
Но, всё таки, давайте будем объективны - наш рынок ДО и ПОСЛЕ февраля 2022 года - это два разных рынка.
Текущий рост, кстати, начался как раз в прошлом октябре, тогда рынок подрос аж на 10%.
Но там был уровень ЕМА200 на месячном графике, и цена - 2000 пунктов, что делало его более привлекательным для инвестиций.
Сейчас же - более половины пути от минимумов февраля 2022 до исторических максимумов октября 2021 пройдено.
Отдельные акции и вовсе улетели на невиданные ранее уровни до сами знаете чего.
И это всё в режиме неслыханных ранее санкций и сомнительном состоянии экономики. Я не нагнетаю, но вот логически рассудить - тут стоит вопрос не «если», а «когда» произойдёт переоценка к фундаментальным показателям компаний.
Звоночком стали и последние заявления ЦБ - о мерах противодействия «пампам», то есть искусственному разгону котировок отдельных акций второго-третьего эшелона.
Однако, это не помешало, например, акциям Софтлайн взлететь на 33% в четверг, и ещё на 25% в пятницу, на которых мы радостно прокатились в БиржевомДвиже
Но очевидно, что пампов теперь станет меньше, и они не будут такими весёлыми, когда котировки могли прибавлять по 40% в течении 3-4 дней.
Интересно, сработают ли эти ограничения в обратную сторону - в отношении «дампов»?
Посмотрим, если что у нас и кнопка «шорт» в наличии.
Вернёмся всё таки к индексам.
RTSI
Долларовый аналог Мосбиржи, необычно для себя показал недельный прирост одновременно с валютой. Это может говорить об истинном(не только за счёт девальвации) росте рынка.
Однако, пятничного выстрела по валюте RTSI не выдержал и отлетел точнёхонько от 20ЕМА. А всё говорят, что скользящие не работают 🤭
Поэтому текущий тренд по прежнему смотрит вниз - хоть и заметно некое «закругление» и графика, и индикатора MACD, пока не пробита ЕМА20(по хорошему с закрытием НАД ней) ставить на Лонг этого индекса я бы не стал.
Золото и нефть
Обычно я не рассматриваю эти два инструмента в обзорах, поскольку обычно скукотища тут жуткая, нет хорошей волатильности, и всё сильно завязано на политике.
Но эта неделя стала исключением, и решил сказать пару слов о них.
Золото (слева) - резко устремилось вниз, устроив нечто похожее на паническую распродажу.
И пусть вас не обманут цифры - 4% за неделю потерять для драгметалла это слишком много.
Из очевидных поддержек теперь только уровень 1800$, скользящие на всех таймфреймах значительно ниже, на дневном их не осталось вовсе.
Нефть Brent, после активного роста, приступила к консолидации на уровнях 90-96$, так что вопрос - куда она из неё выйдет остаётся открытым.
Но первую попытку снижения - ЕМА20 выдержала неплохо, это стоит отметить.
Американский рынок, BITCOIN
Дотянули таки Америку до ЕМА200 по S&P500 на этой неделе:
Сентябрь традиционно слабый месяц для американских индексов, не случилось исключения и в этот раз :
5% потерял главный фондовый индекс в этом месяце.
Но 200-дневную скользящую удержали, и это можно расценивать как позитив.
А в октябре ещё и начинается сильный сезонный период, так что можно ожидать каких-то восходящих движений.
Но пока давит новостной фон, инфляция высока и ФРС мирится с этим не намерен.
Ну и конечно же, американцев пугали «шатдауном» - приостановкой работы госслужащих из-за отсутствия финансирования.
Но в субботу вечером, пришла информация о том, что закон о «временном финансировании на 45 дней» принят, и уже направлен в Сенат.
Очевидно, за это время им удастся согласовать бюджет в очередной раз.
В общем, посмотрим, успели ли инвесторы заложить весь негатив последних дней, и весь ли он уже изложен.
Bitcoin
Криптовалюта ещё с прошлой недели немного взбодрилась, и приступила к «штурму» скользящих снизу вверх.
Но «камнем преткновения» по-прежнему остаётся ЕМА100, так что триггером к какому-то более значительному росту станет именно её уверенное пробитие.
Ниже - диапазон 24-26К в который быки вцепились буквально зубами (ну или рогами), а дальше - пропасть вплоть до круглого значения 20К. Но без новостей, полагаю, будет сложно туда провалиться.
Ну и пожалуй, на этом всё.
Надеюсь, дал вам пищу для размышлений и возможно свой взгляд на рынок. Как обычно - обзор не является ИИР, только мои субъективные мысли 😊
Если не затруднит - жмякните лайк, буду признателен 🤝🏻 Чтобы не пропускать мои публикации - подписывайтесь на канал, тыкнув сюда 😊
Всем зелёных портфелей 🤑
