С каким итогом закончился март 2023 года?
Конечно те, кто читал предыдущие еженедельные выпуски уже в курсе небывалого роста российского фондового рынка со времен начала СВО. Но поток новостей продолжается, особенно приглянулись успехи компаний Татнефть и Самолет.
Сегодня я расскажу про эту и другие новости, а также о предстоящих дивидендах чтобы вы могли сделать выводы о том, акции каких компаний могут вырасти больше всего. Также я расскажу о моём инвестиционном портфеле.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍
По традиции начнем с новостей
Компания «Татнефть» стала владельцем шинного завода Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Производственная мощность предприятия составляет 17 млн шин в год. Компания заплатила за актив €285 млн.
Прогноз: дивиденд ₽21.6, отсечка 29.06.2023, ДД 5.9%
Совет директоров «Самолет» принял решение о размещении 12,316 млн акций, что составляет 20% от текущего уставного капитала. Цена размещения будет определена позднее. Исходя из цены закрытия торгов в пятницу, стоимость пакета составляет ₽30,2 млрд.
Также ГК «Самолет» запустила токены на недвижимость для инвестирования в «цифровые квадратные метры». Продажа ЦФА осуществляется через платформу «Атомайз». Минимальная сумма проект — ₽50 тыс. Строительство занимает в среднем два с половиной года, после чего объект недвижимости вводят в эксплуатацию и продают, а все полученные денежные средства распределяются инвесторам.
Прогноз: дивиденд ₽81.2 + ₽20.3, отсечка 06.07.2023 и 07.07.2023, ДД 3.8%
Большинство акционеров «Русала» в ходе внеочередного собрания проголосовало против предоставления Sual Partners документов по сделкам. Крупнейший миноритарный акционер запрашивал доступ к информации о сделках с американской Braidy Industries и о целях приобретения компанией акций «РусГидро». По мнению Sual Partners, эти сделки могли нанести «Русал» существенный ущерб, исчисляемый суммой в десятки миллионов долларов.
Прогноз: дивиденд ₽0
СПБ Биржа разослала брокерам перечень иностранных бумаг, в цепочке хранения которых есть депозитарии из «недружественных» стран. В их числе оказались и бумаги из материкового Китая и Гонконга. С 1 апреля брокеры будут обязаны предупреждать инвесторов о возможной блокировке бумаг перед тем, как исполнить поручение на их покупку.
Прогноз: дивиденд ₽0
Принадлежащий ИСКЧ центр генетики и репродуктивной медицины Genetico проведет IPO на Мосбирже. Компания намерена разместить 10 млн акций, что составит 12% от капитала. Привлеченные средства Genetico направит на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний. Дата и цена размещения будут определены в ближайшее время.
Прогноз: дивиденд ₽0
Министерство экономики направило отрицательный отзыв на предложение РСПП о принудительном переводе в Россию квазироссийских компаний. В ведомстве считают, что законопроект может быть воспринят как внесудебное и безвозмездное лишение иностранного холдинга собственности, что противоречит принципам защиты прав собственности и международным договорам о защите капиталовложений, а также вызвать ответные меры, которые затронут компании страны. Позицию министерства поддержали Минфин, Минюст и Банк России.
Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.
ДИВИДЕНДЫ
Объявили: КуйбышевАзот
Отказали в выплате: Аэрофлот, QIWI
Утвердили: –
Не утвердили: –
Отсеклись у нас сегодня Фосагро, в понедельник можно уже продавать не боясь не получить дивиденды (если конечно вас устроит размер гэпа), или докупать если вы долгосрочный инвестор. Но я бы не стал лезть в Фосагро...
Пятерка лидеров, объявивших о своих дивидендах и датах отсечки у нас выглядит следующим образом:
- Банк Санкт-Петербург, 05.05.2023, ДД 14.1%
- Сбербанк ао/ап, 08.05.2023, ДД 11.5%/11.5%
- Белуга Групп, 24.04.2023, ДД 9.9%
- Интер РАО, 26.05.2023, ДД 7.7%
- Таттелеком, 14.04.2023, ДД 7.2%
Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая пятерка компаний может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате, а именно:
- Юнипро, ДД 15.7%
- НКНХ ао/ап, ДД 11.1%/14.0%
- Транснефть ап, ДД 13.7%
- Россети Ленэнерго ап, ДД 12.6%
- ОГК-2, ДД 12.1%
Пишите в комментариях дивиденды каких компаний вы ждете больше всего, а я напомню, что зарабатывать на дивидендах можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍
Перейдем к портфелям
Мои счета представлены у нескольких брокеров. Портфель состоит из акций компаний, которые недооценены рынком по фундаменталу, многие платят хорошие стабильные дивиденды и имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса. Акции разделены на условные блоки и распределены в зависимости от капитализации.
Ну вот и всё, закончилось моё месячное бездействие, со следующей недели я наконец возобновлю распродажу плюсовых акций моего портфеля. На текущий момент это акции Газпром нефти, Новатэка и Роснефти. Почему я продаюсь? Объясню ниже. Скажу сейчас лишь, что мне так выгоднее, а жизнь коротка...
Продаваться буду по 5 лотов в неделю по понедельникам на открытии рынка. Если кто-либо из плюсовиков объявит о своих дивидендах, то продажи акций этого эмитента остановятся до прохождения даты отсечки, а там дальше опять смотреть в плюсах акция или нет. Если плюсовых акций не станет (видимо для этого должно куда-то прилететь что-то очень большое с ядерным зарядом), то будет единоразово проданы все акции того эмитента, который покажет наименьший минус.
Перейдем к результатам инвестирования
Очень хорошо закончился март 2023 года. С учетом вывода 70 000 рублей от продажи акций ММК в начале месяца, сейчас минус составляет всего 29 679 рублей. Таким образом можно сделать вывод, что в целом все счета показали плюс 40 с лишним тысяч. Нормально.
По зеленому брокеру участники торгов продолжают находить поводы для оптимизма и не фиксируют бумажную прибыль. Самое время заходить в наиболее перспективные акции по дивиденды, а также определить часть портфеля для долгосрочного инвестирования, если у вас конечно уже погашены все кредиты и есть подушка безопасности.
По желтому брокеру ничего интересного не происходит. Там замороженные евровые акции, которые нельзя продать соответственно, и даже подарить кому-нибудь, чтобы так сказать обменять их на деньги каким-то образом. Многие акции из желтого брокера уже достаточно выросли за год даже...
Торги у розового брокера стабильно никак. Это кладбище замороженных иностранных акций в рублях. Я туда даже заходить не хочу.
За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года дорастить ее размер до 250 000 рублей.
А я продолжаю досрочно гасить свою ипотеку чтобы выгода от погашения стремилась к 100% доходности. Текущие результаты говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 931 рубль для оплаты процентов. Размер ежемесячного платежа с начальных 35 144 рублей снижен уже до 31 463 рублей. Дата полного погашения сдвинута с 23.09.2042 до 28.02.2042. Погашаем дальше.
За обозначенный период мне пришло 0 рублей дивидендов и новых дивидендов по эмитентам из моего портфеля так и не было объявлено. Надеюсь кто-то сможет скоро порадовать следующими отсечками: Роснефть и Газпром нефть могут разродиться в июне, а Лукойл в июле.
Ну а на следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.
🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍
