Неделя опять принесла охапку зубодробительных новостей. Украинцы и американцы объявили о возможном полном прекращении огня на 30 дней. Наш главком впервые с момента начала CBO появился на публике в военной форме. Перемирие [вроде бы] близко как никогда, но - и это самое важное - "есть нюансы".
🇷🇺💪Операция "Труба" вернула под контроль РФ город Суджу, и теперь над легендарной "Пятёрочкой", которая была чуть ли не главным символом украинского вторжения на Курскую землю, снова развевается российский триколор.
👇Кстати, зацените пост с Пикабу 9-летней давности:
Трамп то грозит России новыми жестокими санкциями, то с улыбкой объявляет о задушевном разговоре с Владимиром Путиным, который состоялся в четверг. Наш рынок на таких вводных нехило колбасит вверх-вниз по несколько процентов за день. Волатильность зашкаливает.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽SIBN Газпром нефть - 7 акций
Прикупил на снижении около 600 ₽. Недавно разбирал отчет ГПН за 2024 год. Выручка и EBITDA рекордные, а вот прибыль снизилась на 25%. В январе Газпромнефть стала одной из основных мишеней американского санкционного удара вместе с Роснефтью и Сургутом.
ГПН традиционно считается дивидендной фишкой. Прогноз по див. доходности на следующие 12 месяцев - около 13-15% с потенциалом роста, если компания ещё больше поднимет коэффициент выплат.
✅Плюсы Газпромнефти: низкая долговая нагрузка, традиционно высокие дивиденды, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.
⛔Риски: снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире; обязательства перед ОПЕК+; сложности с реализацией из-за санкций.
🛒MGNT Магнит - 1 акция
Магнит зажал январские дивиденды, из-за чего разочарованные акционеры довольно сильно слили бумагу в последние 2 месяца. Акции ритейлера почти не росли вместе с рынком на "переговорном ралли", и поэтому сейчас на мой взгляд выглядят довольно привлекательно по мультипликаторам.
💼Возможные драйверы роста - будущие дивиденды и реализация пакета акций, выкупленных у нерезидентов. Также, акции ритейлеров обычно впитывают в себя высокую инфляцию, которую бизнес старается переложить на потребителей.
🕵🏼♂️ HEAD Хэдхантер - 1 акция
HeadHunter сочетает в себе характеристики компании роста и при этом предлагает неплохие дивидендные перспективы. С сентября 2024 HH утвердил программу байбэка на 9,6 млрд ₽, реализация которой будет поддерживать котировки.
💰В декабре Хэдхантер выплатил спецдивиденд с доходностью 22,8%. В дальнейшем компания планирует распределять 60-100% скорректированной чистой прибыли.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 40 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 250 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~23,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров продолжает безудержный рост. Мой облигационный портфель прибавил уже процентов 10-15 за месяц, всё в нем кокетливо зеленеет. Теперь приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.
⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
На этой неделе погасился выпуск Глоракс 1Р1 (я держал 20 бумаг на своем ИИС и рассказывал об этом). Теперь в портфеле осталась позиция по дебютному выпуску Глоракс БО-01, который погашается в августе. Пришлось думать, куда переложить освободившиеся средства.
💼Купил ОФЗ-ПК, валютную облигацию и корпоративную ВДО-шку взамен Глоракса.
🇷🇺 SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 - 5 шт.
Продолжаю набор позиции по самому свежему гос. флоатеру 29027. Текущая купонная доходность - около 21,5%. Про особенности разных типов ОФЗ-ПК ("старых", "новых" и "новейших") в деталях писал тут.
⚜️ RU000A10B008 ЮГК 1Р4 в USD - 1 шт.
Добрал ещё 1 долларовую облигу от Южуралзолото. Полный разбор выпуска здесь. Я подавал заявку на 5 бумаг на первичке, но из-за аллокации получил только две. На прошлой неделе докупил недостающие три, а сейчас взял 6-ю бумагу в портфель чуть выше номинала.
На мой взгляд, достойный вариант, чтобы припарковать кэш под неплохую долларовую ставку 10,6%. Пусть это и "ненастоящие" доллары, но от возможной девальвации рубля на горизонте пары лет они смогут защитить.
🚛 RU000A1067T9 Эконом Лизинг 1Р4 - 20 шт.
Новый выпуск в портфеле, взял на ИИС вместо Глоракса.
Универсальная ЛК со штаб-квартирой в Саратове. Занимает 65 место в рэнкинге лизинговых компаний Эксперт РА. Кредитный рейтинг: BBB- от Эксперт РА (повышен в августе 2024).
Текущая доходность YTM - ок. 29%, погашение в мае 2026. Недавно делал краткий обзор нового выпуска 1Р8 (RU000A10B081) с купоном 27%.
А ещё впервые добавил в портфель фонд валютных облигаций:
🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) - 15 паёв.
Рубль укрепляется, фонд постепенно дешевеет. Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если валюта будет продолжать дешеветь, я увеличу покупки.
👉Итого на облигации и фонды облигаций с учетом погашения Глоракса потратил ~32,5К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и металлы на этой неделе не покупал, т.к. затарился валютными облигами.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~56К ₽.
Как видите, на резком росте рынка и укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь вместо акций, в фокусе моего внимания больше облигации и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 21.03.2025.
💸Получил донат :)
👉На днях в Т-Пульсе прилетел донат от 2B_I.S. Спасибо тебе большое, добрый человек, и дай Бог тебе здоровья и зелёный портфель!
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 17 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб