Очередная забористая неделька завершилась! Но только рабочая, а торговая неделя теперь будет бесконечной - с 1 марта на Мосбирже стартовали торги по выходным, пока в экспериментальном режиме. Show must go on! Круглосуточно.
🇺🇸🤝🇷🇺Геополитическая кульминация недели случилась вчера, когда Зеленского публично поставили в позу страуса, сделали звездой позора и буквально вышвырнули вон из Белого дома. Жизнь, конечно, удивительно ироничная штука.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽️TRNFP Транснефть-п - 4 акции
На мой взгляд, префы Транснефти можно считать хорошим защитным активом - благодаря стабильности бизнеса и малому влиянию колебаний цены нефти на финансовые результаты и дивидендные выплаты.
Да, в прошлом году реализовались нерыночные риски (подъем налога на прибыль), но скорее всего они уже в цене. За весь 2024 год аналитики прогнозируют дивиденды в размере ₽167, за 2025-й — ₽169, за 2026-й — ₽180.
🛒X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
ИКС 5 триумфально вернулась на биржу 9 января, и в день открытия торгов я зацепил пару штук по 2750 ₽. Как и многие, ждал навеса продавцов, но ожидания не оправдались. Позднее пришлось покупать уже гораздо дороже.
📍Про бизнес и перспективы главного отечественного ритейлера подробно рассказал в статье перед возобновлением торгов.
🏛️MOEX Мосбиржа - 2 лота
Добрал ещё немного Мосбиржи. Наше любимое казино - основной бенефициар роста процентных ставок: последние отчёты показывают, что увеличение процентных доходов значительно превышает сокращение комиссионных.
Мосбиржа фактически монополист. У неё сильнейшие позиции на валютном, денежном, срочном рынках и рынке облигаций, что обеспечивает высокую чистую маржу. Биржа платит не менее 50% прибыли в виде дивидендов, а по текущим мультипликаторам бумаги стоят дешевле своих исторических средних значений.
💰А ещё Мосбиржа под надзором ЦБ активно развивает свой сервис Финуслуги, которым я сам пользуюсь вот уже почти 2 года. Биржа стремится сделать платформу поистине универсальной: кроме вкладов, там можно купить облигации, вложиться в ЦФА, оформить страховку или полис ОСАГО, взять кредит. Но главное, конечно - это депозиты под бешеные 22-28% годовых. Эти бонусы и прибавки к ставкам Мосбиржа оплачивает из своей прибыли, пока идёт промо-период активного продвижения Финуслуг.
Реклама, но полезная. ПАО "Московская Биржа". ИНН 7702077840, erid=LjN8KPv33
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 250 паёв.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 6 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~26,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров тоже стремительно отскочил вверх. Мой облигационный портфель прибавил уже процентов 10 за пару недель, всё в нем кокетливо зазеленело. Теперь приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.
⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
🔁На этой неделе сделал рокировку замещаек. Продал с приличным убытком долларовую облигацию Борец ЗО-2026 RU000A105GN3 (было жаль, но нервы дороже) и докупил вместо неё в портфель 2-ю бумагу Газпром КЗ-31Д RU000A105JT4.
По состоянию на утро 1 марта, решение было верным: замещайка от Газпрома показывает хороший плюс, а Борец на фоне тех. дефолта просел ещё сильнее.
Также добрал ОФЗ-ИН и корпоративный фикс:
🇷🇺 SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 - 8 шт.
Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2032 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут показать опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе продолжаю набор позиции. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.
🏗️RU000A106888 ЛСР 001Р-08 - 10 шт.
Крупный строительный холдинг, 3-й по величине публичный застройщик в РФ (после «Самолёта» и «ПИКа»), на строительном рынке с 1993 г. Купон 12,75%, доходность YTM почти 26%, погашение в мае 2026 г. Да, стройке сейчас тяжело, но в банкротство девелопера в ближайшие 1,5 года я честно говоря не верю. Только что сделал обзор на свежий выпуск ЛСР 1Р10.
🎯Кроме того, подал заявку на 5 шт. нового ЮГК 1Р4 в USD, но брокеры уже сообщили, что будет аллокация. Стоит ожидать, что получу я только 2 или 3 бумаги. Их стоимость учту уже в следующем выпуске Марафона.
👉Итого на облигации с учетом рокировки замещаек потратил ~25К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 350 юаней
Купил немного юаней на фоне усиления рубля. Доля китайских тугриков в портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1600 паёв
⚜️Золото продолжает переписывать исторические максимумы, но в рублях слегка подешевело. Недавно вернулся к аккуратным регулярным покупкам через БПИФы - учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на валюту и металлы потратил ~7,5К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~59К ₽.
Как видите, на резком росте рынка и укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь вместо акций, в фокусе моего внимания больше облигации и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 07.03.2025.
🌼ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ и С ДНЁМ КОШЕК!
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 16 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб