Чувствуете, как потеплело? Это полыхают европейские и цеевропейские седалища. Трамп и Маск продолжают публично унижать киевскую администрацию и лично Зеленского, рассказывая о том, что вoйнушку развязали Зеленский и Байден, а вины РФ в этом конфликте нет.
🚀Наш рынок откровенно дуреет с такой мощной геополитической прикормки и уже пробивал 3300 п. по индексу - это почти на 1000 пунктов выше, чем было всего пару месяцев назад. Даже новые санкции не стали препятствием для переписывания максимумов.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽TATNP Татнефть-ап - 6 акций
Хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно регулярно подбирать.
✅У "Татки" сильный баланс и отрицательный чистый долг. При этом кап. затраты в этом году будут снижаться, что потенциально сулит возможность выплат еще более щедрых дивов в будущем. Такое мы берём.
🍖GCHE Черкизово - 1 акция
"Еда - новая нефть". Докупил ещё 1 бумагу к тем четырём, что давно болтались в моем портфеле. Это одна из самых мизерных позиций в Сбере, и её пора увеличивать.
🥩Отчет за 2024 получился так себе. Выручка - плюс 13,7%, но прибыль упала почти на 40% из-за растущего долга (отношение ЧД/EBITDA поднялось до 3,0x против 2,1x годом ранее). Тем не менее, компания рекомендовала дивы в размере 98,92 ₽.
Но мне нравится инвестировать в понятные бизнесы, а крупнейший производитель мяса - один из таких. Да ещё и дивиденды платит.
⚡ LSNGP Россети Ленэнерго-ап - 2 лота
Префы Ленэнерго традиционно считаются главной "дивидендной фишкой" среди электроэнергетиков. В прошлый раз докупал LSNGP аж 1 декабря 2023 года! Так и не дождавшись заметной коррекции, увеличиваю позицию.
💡У компании нет долгов. Согласно отчету за 9 мес. 2024 по РСБУ, выручка увеличилась на 13,6% г/г до 88,3 млрд ₽, а процентные доходы подскочили до 2,9 млрд ₽ (почти в 3 раза) на фоне высокой ключевой ставки. В результате чистая прибыль составила 26 млрд ₽ (+36%).
В 2025 г. ожидается сохранение сильной динамики бизнеса Ленэнерго как за счет индексации тарифов, так и благодаря развитию промышленности и транспортной инфраструктуры в моём родном Питере. По оценкам Финама, выплаты за 2024 г. могут составить ~28,6 ₽ на акцию, целевая цена - 274,7 ₽ (потенциал роста с текущих — 30%).
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 35 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 3 пая.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~22,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📈Долговой рынок на фоне судьбоносного звонка тоже стремительно отскочил вверх. Мой облигационный портфель прибавил сразу процентов 10 за пару недель, всё в нем кокетливо зазеленело. Теперь приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.
⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
На этой неделе купил линкер, фикс и валютную облигацию.
🇷🇺 SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 - 5 шт.
Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2028 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут иметь опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе делаю покупки. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.
🚛 RU000A107GV2 ЛК Эволюция вып. 1 - 6 шт.
Впервые с февраля 2024 докупил бонды "Эволюции". На 01.10.2024 компания занимала 14-е место в рэнкинге лизинговых компаний РФ. Купон 16,75%, текущая доходность YTM - 27,7%, рейтинг BBB+ от ЭкспертРА. Достойные параметры, как по мне. Из минусов - амортизация.
💼Этот выпуск попал в мой ТОП-7 облигаций с высоким купоном ещё годичной давности. И по-прежнему актуален для покупки.
🔩 RU000A1094G0 РУСАЛ 1Р8 в USD - 2 шт.
Валютная облигация от РУСАЛа с привязкой к курсу USD. Купон 9,27%, но сейчас торгуется выше номинала, поэтому доходность всего 8,19%. Делал разбор этого выпуска здесь.
🚀На прошлой неделе я поучаствовал в размещении долларового СИБУРа, отхватив 3 бумаги. Планировал увеличить позицию с рынка, но он за 2 дня улетел выше 105% - теперь жалею, что мало взял.
👉Итого на облигации потратил ~28,5К ₽.
ВАЛЮТА:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 500 юаней
Впридачу к долларовым облигам, купил немного юаней на фоне резкого усиления рубля. Доля китайских тугриков в портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс.
👉Итого на валюту потратил ~6К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~57К ₽.
Как видите, на резком росте рынка и укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь вместо акций, в фокусе моего внимания облигации и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 28.02.2025.
💸Получил донат! :)
👉Ещё 14 февраля в Т-Пульсе получил донат в 500 ₽ от Baseleo! Спасибо большое, добрый человек - крепко жму руку и желаю здоровья и ещё раз здоровья, а также успехов в инвестировании и большого зелёного портфеля!🙌
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 15 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб