Уф! Неделя выдалась по-настоящему насыщенная событиями. До среды рынок болтался в районе 3000 п. по индексу, а затем начался нереальный расколбас!
В среду вышли данные по инфляции, про которые все мгновенно забыли, т.к. почти сразу же прилетела новость о первом официальном разговоре Путина и Трампа. После этого индекс Мосбиржи сделал 10% вверх за 2 торговых сессии, причем новости о переговорах выходили одна позитивнее другой. Взбесившийся Газпром вообще переписал годовые максимумы 2024 г., по пути воткнувшись в планку!
Вечером в четверг Мосбиржа даже решила от греха подальше не проводить торги и закрыла вечернюю сессию намного раньше графика.
🏛️В пятницу, 14 февраля, всех Влюблённых в деньги романтично поздравил Центробанк, который устами Эльвиры Набиуллиной сообщил о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Сигналы от ЦБ на пресс-конференции прозвучали довольно жесткие, поэтому рынок на всякий случай решил немного откатиться с достигнутых вершин.
🛒Ну а я, несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🟥 POSI Позитив Технолоджис - 3 акции
🔪В начале недели поймал ещё 3 "падающих ножа" в Позитиве, а в среду эти ножи полетели обратно!
Компания отчиталась о слабых отгрузках за 2024 г. Отгрузки в 4 кв. 2024 не выросли в годовом отношении и остались на уровне 16,4 млрд ₽ против 16,6 млрд в 2023 г. В целом по году отгрузки тоже не увеличились (25,5 млрд ₽).
Это можно охарактеризовать как отсутствие роста выручки в компании в прошлом году, а с учетом увеличения издержек она закончит 2024 г. гораздо хуже по показателю EBITDA и чистой прибыли, чем в 2023 г.
🌻 PHOR ФосАгро - 1 акция
Вечером в среду, наблюдая за бешено разогнавшейся ракетой рынка, словил FOMO и решил купить хоть что-нибудь. В итоге схватил в портфель 8-ю акцию ФосАгро - как позже выяснилось, на самых хаях🤦♂️
Аналитики прогнозируют рост прибыли и свободного денежного потока, а также снижение долговой нагрузки ФосАгро - в основном за счет ослабления рубля и окончания действия экспортных пошлин. Уровень мультипликаторов на 2025-2026 гг. сейчас ниже среднего за 5 лет, т.е. акции остаются привлекательными для покупки.
🕵🏼♂️ HEAD Хэдхантер - 1 акция
HeadHunter сочетает в себе характеристики компании роста и при этом предлагает неплохие дивидендные перспективы. С сентября HH утвердил программу байбэка на 9,6 млрд ₽, реализация которой будет поддерживать котировки.
💰В декабре Хэдхантер выплатил спецдивиденд с доходностью 22,8%. В дальнейшем компания планирует распределять 60-100% скорректированной чистой прибыли.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 20 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 100 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~20К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📈Долговой рынок на фоне судьбоносного звонка тоже стремительно отскочил вверх и сейчас медленно остывает. Мой облигационный портфель прибавил сразу несколько процентов за пару дней, всё в нем кокетливо зазеленело. Покупать облиги-фиксы после такой резкой переоценки доходностей сейчас душит жаба, и я переключился на более экзотические типы бондов.
⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
🇷🇺 SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 - 5 шт.
Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2033 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут показать опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе иногда делаю покупки. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.
🇷🇺 SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 - 5 шт.
Продолжаю набор позиции по самому свежему гос. флоатеру 29027, взамен погасившейся 29006. Про особенности разных типов ОФЗ-ПК ("старых", "новых" и "новейших") в деталях писал тут.
🏭 RU000A10AXW4 СИБУР 1Р3 в USD - 3 шт.
Поучаствовал в размещении СИБУРа в долларах - подал заявку на 3 облигации номиналом $100. Итоговый купон зафиксирован на уровне 9,6%, что даже выше, чем у свежего НОВАТЭК 1Р3. Подробный разбор выпуска здесь.
💸На мой взгляд, достойный вариант, чтобы припарковать кэш под неплохую долларовую ставку. Пусть это и "ненастоящие" доллары, но от возможной девальвации рубля на горизонте нескольких лет они смогут защитить.
👉Итого на облигации потратил ~38К ₽.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней
Купил немного юаней на фоне усиления рубля. Доля китайских тугриков в портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 2000 паёв
⚜️Золото продолжает переписывать исторические максимумы, но в рублях слегка подешевело. Недавно вернулся к аккуратным регулярным покупкам через БПИФы - учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на валюту и металлы потратил ~8К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~66К ₽.
Как видите, на резком росте рынка и укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь вместо акций, в фокусе моего внимания облигации и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 21.02.2025.
💸Получил рекордный донат! :)
👉На днях в Т-Пульсе неожиданно прилетел донат аж в 5000 ₽ от Loverap007! И это самый рекордный донат за всю мою блогерскую деятельность - никто мне никогда столько не переводил за мою писанину😅 Предыдущий донат был тоже рекордным - 1000 ₽ от LiskaLiskovna (Лиска в ластах) в конце октября 2024.
🙌Спасибо большое - крепко жму руку и желаю здоровья и ещё раз здоровья, а также успехов в инвестировании и больших зелёных портфелей!
🍩Я никогда не прошу донаты и нигде не оставляю номер карты - считаю, что деньги должны быть заработаны честным трудом, а не выпрашиванием. Но в соцсети от Т-Банка есть функционал донатов для авторов Пульса, и мне изредка прилетает копеечка по инициативе самих подписчиков - обычно с позитивными пожеланиями, что очень приятно!
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 15 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб