Сегодня будет небольшое тактическое отступление в моих публикациях. Вместо вторника я буду покупать активы сегодня (в понедельник), а видеозапись покупок опубликую в среду. Потому что во вторник я буду находится в поезде, возвращаясь на Южный берег Крыма из серой московской командировки, которая продолжалась 3 дня (и не смотря на плюсовую температуру я все-таки изрядно подмерз).
***
Время между Новым годом и первыми годовыми отчетами для меня всегда очень продуктивно - это возможность усреднить позиции в портфеле, которые торгуются в красной зоне.
В моем случае выбор не большой, так как часть акций, которые сейчас у меня в минусе полностью набрали максимально допустимую долю в портфеле (Инарктика, Новатэк, Совкомфлот и некоторые другие). Можно было бы усреднить коммунальщиков, но их отчеты в этом году я не анализировал и в слепую брать их не хочу...
Итого в остатке есть всего лишь две акции, которые моя стратегия позволяет мне усреднить и подробнее об этом будет дальше.
Для тех, кто впервые на этом канале, должны знать, что начало проекту "Инвестиции в реальном времени" было положено 4 января 2022 года, где в рамках моей инвестиционной стратегии я каждый вторник осуществляю покупки активов на Московской фондовой бирже на сумму 8`000 рублей и планирую к 2035 году создать капитал в размере 30`000`000 рублей в ценах 2022 года.
Поэтому, чтобы быть в курсе всех портфельных событий не забудьте подписаться на мой Телеграм-канал.
Текущая структура портфеля
Подбор активов начинаю с подробного рассмотрения текущего распределения их по классам, чтобы спланировать инвестиционный поток в "нужные" места, то есть в туда, где фактическая доля отстает от целевой.
С фондами и акциями все стабильно - тут перекос еще с февраля 2022 год, то есть с того времени, как российские акции стали стоить настолько дешево, что зазорно было покупать фонды. Благо, покупка ОФЗ хоть как-то поддерживать класс активов Фонды и Облигации...
Недвижимость в лице единственного представителя в своем классе - ЗПИФ Атриум решил начать куда-то расти... С чем связан такой резко возникший интерес инвесторов - я не знаю (если вы знаете или есть предположения отпишитесь, мне это тоже любопытно).
Золото продолжает кидать то в жар, то в холод... Но во всяком случает доля поддерживается сама собой и я уже на проятжении многих месяцев его не покупал. Буду рад, если эта тенденция продолжится.
Планирование покупок
Итак, сегодня очередной раз будут куплены акции и долгосрочные ОФЗ. Фонды, золото, КЭШ и остальные пока ожидают своего часа.
Облигации
Стоимость ОФЗ снова поползла ниже средней цены и если так пойдет дальше, то придется снова формировать план покупок ОФЗ. Но думаю раньше следующего заседания ЦБ, которое намечено на 14 февраля, мне это не грозит.
Напомню, что я не случайно набираю ОФЗ в портфель. Они выполняют определенную функцию, а именно:
- во-первых, они позволяют получать денежных поток в "мертвые" месяцы для выплат дивидендов: февраль, март, сентябрь, ноябрь
- во-вторых, это возможность зафиксировать высокую доходность денежного потока в надежных инструментах
Акции
Начну с распределения акций по секторам, так как это мой главный инструмент балансировки, без которого не происходит ни одной покупки в портфель. Правда сейчас он бесполезен и я не вижу смысла его показывать, поэтому перехожу сразу к планированию покупок.
ММК
На данный момент стоимость акций компании опустилась ниже средней по портфелю. Причина того, что акции торгуются на столь привлекательном ценовом уровне, полагаю, в том, что у эмитента снизился свободный денежный поток. Наверное, это проблема, если не знать, что в 2023 году компания, в рамках реализации своей инвестиционной программы, проинвестировала почти 95 млрд. рублей (это на 26% больше, чем в 2022, чтоб вы понимали).
В результате анализа я рассчитал максимальную стоимость акции, по которой я буду ее покупать - это 129 руб., а максимально допустимая доля в портфеле не более 2,3%
Транснефть
По результатам анализа этого эмитента складывается хорошее впечатление. Да, наше государство ведет себя на фондовом рынке как слон в посудной лавке со своими "индивидуальными" налогами. Но спасибо хоть позволили компании проиндексировать тарифы...
В результате анализа я рассчитал максимальную стоимость акции, по которой я буду ее покупать - это 2`050 рублей за штуку, а максимально допустимая доля в портфеле не более 1,4%.
Резюме
Примерная стоимость всех покупок составит около 8`200 рублей...
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или пишите мне на почту: finfenyx@yandex.ru