Всем привет! Безумно рад всех видеть и давайте поговорим о том, что сейчас происходит на фондовом рынке и самое главное что-же делать?
Настоящее время
Геополитика продолжает обостряться, на фоне заявлений Великобритании и США с требованием о том, чтоб семьи дипломатов покинули Украину и вернулись в штаты, на Российский рынок пришла паника и он улетел ещё ниже.
В основном такой сильный обвал на рынке РФ вызван тем, что иностранные инвесторы и фонды распродают активы.
К примеру, иностранные фонды действуют по декларации, которая обязывает продавать активы в случае достижения определенного уровня риска, к примеру по кредитным дефолтным свопам (CDS).
5-и летние CDS на дефолт России достигли уровня в 200 пунктов.
Что обозначает, что Россия с вероятностью в 20% может провести дефолт в ближайшие 5 лет.
Масло в огонь ещё подлили НАТО со своим заявлением о том, что будут продолжать развертывать свои войска на востоке европы.
Индекс Московской биржи - IMOEX / 3238 пунктов. / -24,5% от хая.
Сбербанк - SBER / 232 руб / -40% от хая.
Рубль ослаб к Доллару до 79 рублей за 1$.
S&P 500 / Индекс широкого рынка акций США / 4397,95 пунктов / -7,5% от хаев
Дейстивтельно такие просадки на рынках, ситуация на геополитической арене не может не начинать пугать инвесторов.
Это отчетливо видно по росту "Индекса стараха"
Что может ожидать нас в будущем?
Все геополитические трения напоминают ситуацию в 1962 году под названием "Карибский кризис", когда мир находился в шаге от начала ядерной войны.
Тогда рынки тоже падали, к примеру S&P 500 упал на 22,5%.
Может ли история с Карибским кризисом повториться сейчас? - Почему нет? Вероятность есть всегда, вот только очень не хотелось бы такого исхода, потому что тогда никакого смысла уже деньги нести точно не будут.
Что же делать сейчас? - Во первых успокоиться и разумно оценить обстановку.
Акции РФ сейчас находятся на очень дешевых отметках и действительно интересны для покупки, НО в случае обострения ситуации просадки могут быть ещё ниже, поэтому спокойно покупаем лесенкой по чуть чуть.
Какие есть защитные инструменты? - Паника пришла и инвесторы вспоминили про золото как защитный актив.
На графике ниже приведено сравнение: Золота, SPX, IMOEX и BTC за время падения.
Что же мы тут видим:
- Признаем, что биткоин точно не является защитной гаванью в кризисы (для тех, кто в это ещё верил)
- Золото на фоне страха, выросло в цене.
- Облигации, в том числе короткие ОФЗ? также просели в своей стоимости, на фоне возрастающего риска дефолта РФ.
Какой с Вами подведем итог, если Вы не верите в войну, то продолжаем покупать активе по мере снижения фондового рынка, также сейчас очень интересные доходности по ОФЗ.
К примеру ОФЗ 26209 со сроком погашения через 5 месяцев дают доходность около 9,9% годовых! Круто же =)
Естественно есть защитные инструменты, такие как VXX, SQQQ, НО это очень опасные инструменты, да они заработают на падении индексов, но теряют постоянно в своей стоимости порядка 70% в год.
График SQQQ.
Огромное спасибо, что дочитали пост до конца, всем здоровья, профита и спасибо Вам за Вашу активность и подписки!
Если появляются вопросы, обязательно пишите в комментарии и я на все постараюсь ответить!
#финансы #деньги и финансы #экономика #рынки #политика #акции #кризис
