Недооцененные акции - это ценные бумаги, которые согласно данным финансовых мультипликаторов должны стоять дороже, чем сейчас. Но то, что акция является недооцененной не гарантирует, что она вырастит в цене в ближайшее время. На недооцененных бумагам можно строить различные стратегии. Сегодня поговорим про зарубежные недооцененные бумаги, чьи эмитенты выплачивают дивиденды в долларах. Эти бумаги могут быть интересны по двум причинам:
- Потенциально они могут взлететь в цене и обогнать рынок;
- Эмитенты выплачивают дивиденды в долларах. Размер выплат превышает 0.5% от цена акции, а в большинстве случаев даже выше чем 1.2%, поэтому небольшой доход гарантирован. Стоимость бумаги конечно может упасть ... от этого никто не застрахован, но это совсем другой разговор.
И еще важный момент, сегодня разговор пройдет только про компании с низкой долговой нагрузкой. Их отношение Долг/Капитал менее 30%.
Big Lots - 66$
Big Lots - это большая сеть мультибрендовый магазинов которые продают одежду, игрушки, электронику, товары для дома и продукты питания. Компания владеет более чем 1400 магазинами в 47 штатах. Чистая прибыль компании в 2000 году выросла почти в 3 раза относительно 2019 года. В 2019 году также наблюдался рос прибыли относительно 2018 года. Но дела Big Lots не всегда шли в гору. В 2005 году было закрыто около 170 магазинов. Big Lots - это сверх недооцененная компания с большой рентабельностью, ее мультипликаторы:
- P/E - 4;
- ROE - 59%;
- Средний рост выручки за год за последние 5 лет - 3.6%.
Компания выплачивает хорошие дивиденды ежеквартально. Текущий размер выплат - 0.3$ или 0.47%.
Aflac Incorporated - 51$
Aflac - это страховая компания, которая работает в Америке и Японии. Компания прославилась благодаря тому, что стала вводить продажу полисов, которая оплачивалась работодателем путем уменьшения зарплаты сотрудника. По сути, внедняя систему, которая действует в России.
У Aflac более 50 миллионов застрахованных клиентов и большие активы. Aflac - это гигант, чья стоимость составляет 34 миллиарда долларов США. Aflac 6 лет подряд попадала в так называемый индекс устойчивости Доу Джонса. Данный индекс оценивает устойчивость компаний, торгующихся на бирже.
Финансовые мультипликаторы компании:
- P/E - 7.6;
- ROE - 15.2%;
- Средний рост выручки за год за последние 5 лет - 1%.
Компания выплачивает дивиденды 4 раза в году, размер квартальной выплаты регулярно увеличивается. Текущий размер выплаты 0.33$ или 0.69%. Это прямо недооцененный дивидендный аристократ, а не страховая компания.
Premier - 33$
Компания Premier оказывает медицинские и околомедицинские услуги.
Финансовые мультипликаторы компании:
- P/E - 8;
- ROE - 26%;
- Средний рост выручки за год за последние 5 лет - 5.2%.
Компания начала выплачивать дивиденды в 2020 году, их размер составил 0.19$ или 0.55%.
MetLife - 60 $
MetLife - это компания, занимающаяся страхованием и пенсионным обеспечением. Компания работает в США, Японии, Европе, Латинской америке. Финансовые мультипликаторы компании:
- P/E - 10.7;
- ROE - 7.3%;
- Средний рост выручки за год за последние 5 лет - 2%.
Компания выплачивает щедрые дивиденды с 2000 года. Размер квартальной выплаты с 2020 года - 0.46$ или 0.77%. Выплаты производятся раз в квартал.
Hartford Financial Service - 54$
Hartford Financial Service - это инвестиционная и страховая компания. Финансовые мультипликаторы компании:
- P/E - 11.5;
- ROE - 10%;
- Средний рост выручки за год за последние 5 лет - 5.05%.
Компания уже много лет подряд выплачивает дивиденды. Не поверите - 4 раза в год. Размер выплат регулярно увеличивается, сейчас он составляет 0.35$ или 0.64%.
Dick's Sporting Goods - 74$
Dick's Sporting Goods -это магазин и производитель спортивных товаров: инвентаря, одежды и обуви. После начала пандемии стоимость акций Dick's Sporting Goods пошла стремительно вверх.
Финансовые мультипликаторы компании:
- P/E -13.12;
- ROE - 26%;
- Средний рост выручки за год за последние 5 лет - 5.6%.
Размер квартальной дивидендной выплаты - 0.3625$ или 0.51%.
Methode Electronics Inc - 44.7$
Methode Electronics - это производитель компонент для различных устройств. Компания проектирует и производит компоненты для LED устройств и радио устройств.
Финансовые мультипликаторы компании:
- P/E -14.3;
- ROE - 14.5%;
- Средний рост выручки за год за последние 5 лет - 3.05%.
Компания выплачивает дивиденды 4 раза в год с 1983 года. С 2018 года размер квартальной выплаты составляет 0.11$ или 0.29%.
Newmont Goldcorp - 58$
Как понятно из названия, Newmont Goldcorp - это золотодобывающая компания. Также компания добывает медь, но на нее приходится всего 4% от общего числа продаж Newmont Godcorp. Для добывающий компаний характерна тенденция, что если цена на добытые материары растет, стоимость акций увеличивается.
Финансовые мультипликаторы компании:
- P/E -16.5 - показатель уже не такой уж и маленький;
- ROE - 12%;
- Средний рост выручки за год за последние 5 лет - 13.5%.
Компания платит очень щедрые дивиденды, особенно в 2020 году, когда цена на золото росла. Средний дивидендный доход за 5 лет - 1.2%, а размер последней выплаты 2021 года - 0.55$ или 0.95%. Сейчас цена золота снова падает, но если начнется рост, я считаю, что надо будет вспомнить про эту ценную бумагу.
Инвесторы любят недооцененные акции. А недооцененный акции, чьи эмитенты выплачивают дивиденды, как мне кажется - это вдвойне интересно.
