Давно я подбирался к этому вопросу, потому, что думал, что торговля на DEX с плечом будет гораздо сложнее, чем на CEX, но оказалось всё не так, а точнее всё совсем не так или как говорят "не так страшен чёрт, как его малюют".
Т.к. те, кто торгуют с плечом уже должны более менее разбираться в крипте, я не буду подробно рассказывать, как заводить средства, как выводить их, расскажу, лишь, что для этого нужно:
- Кошелёк Метамаск или TrustWallet
- Средства в сети Avalanche или Арбитрум (средства в виде usdc, eth, wbtc или в случае сети avalanche в Avax).
- Approve (разрешение) для биржи GMX на расходование средств (выдаётся один раз на каждый токен).
Для чего вообще нужна торговля с плечом, грубо, если у тебя мало денег, но ты хочешь заработать много денег. Звучит конечно наивно, но это так. Потому, что без плеча они зарабатываются гораздо дольше. Но есть и обратная сторона медали, как выше заработок, так и выше риск потерять вложеннные средства.
Торговля с плечом это займ средств для торговли у торгового брокера (в нашем случае у биржи GMX), на сумму множителя. Т.е. чем больше множитель, тем больше средств вы занимаете для торговли.
Грубо говоря при вложении 100$, и плече х10, вы получаете в распоряжении 1000$ и торгуете уже как бы этой суммой. Но при этом чем больше плечо, тем ближе к цене граница ликвидации.
Ликвидация при торговле с плечом - это полное уничтожение депозита если вы не угадали в какую сторону пойдёт цена, в пользу тех, кто угадал (есть более точное определение, я пишу так как сам это понимаю).
Как перевести средства в сеть Arbitrum или Avalanche?
Для этого Вам нужно на централизованной бирже при переводе usdc выбрать сеть Arbitrum или Avalanche c-chain. Переводить можно как в долларах, так и в монете сети (для аваланч это AVAX), для арбитрума это ETH(убедитесь, что сеть поддерживается централизованной биржей с которой Вы выводите средства).
Выводить надо на сгенерированный заранее адрес формата ERC-20 (эфирный кошелёк) метамаск или трастваллет, просто указав его адрес в строке вывода.
Заранее запишите и сохраните в никому не доступном месте и не в цифровом виде 12 слов для восстановления доступа к кошельку в случае утери пароля, устройства или других обстоятельствах.
И так, что из себя представляет GMX:
На главной странице как обычно статистическая информация, и самое главное, что нам нужно сделать это приконнектить наш кошелёк к бирже, выбрать нужную нам сеть и нажать копочку Trade.
Далее мы видим обычное окно торговли как на централизованных биржах и возможность взять в кредит нужную нам монету под наше обеспечение, с выбранным нами плечом.
Сразу скажу, что для обеспечения я ставил AVAX, но мне так показалось, что он автоматически с конвертировался в usdc, потому, что сумма обеспечения около 95$ не менялась.
При этом почему, то торговать в паре к AVAX я не смог, либо вообще к ней нельзя торговать, либо нельзя использовать обеспечение в нём же. Но я спокойно смог выбрать эфир. А вообще монет для торговли не много. Но это не значит, что это плохо, скорее наоборот, меньше шансов попасть на огромную волатильность альткоинов.
Вот и всё, чем можно торговать на GMX,
в сети арбитрум монет чуть больше. Там добавляется для торгов ещё Link и Uni, а для обеспечения доступно больше стэбл коинов (usdc, usdt, dai, frax и базовые btc и eth).
И так мы выбрали монету обеспечения и монету для торговли первая в верхнем поле вторая в нижнем. Теперь нам нужно открыть позицию, но прежде чем это сделать, Вам нужно дать право GMX расходовать Ваши средства на эту сделку.
Далее, когда Вы это сделали, выбираете плечо, я выбрал х3 и жмёте кнопочку.
После нажатия кнопки Long или Short Вы подтверждаете транзакцию и со счёта Вашего кошелька списывается сумма обеспечения к Вашей позиции.
Честно скажу, я долго искал как настроить Стоп-лос и тейк-профит, вроде как даже функция эта обозначена и должна работать после открытия позиции, но не нашёл, в итоге как её включить.
Кроме этого войти в сделку Вы можеет по лимитному ордеру, т.е. не по рыночной цене как на скриншоте выше, а указав ту цену, по которой Вам удобно заходить и от которой в итоге "всё будет плясать".
Собственно тут по скриншоту думаю всё понятно, и расписывать подробно смысла нет, единственный важный момент, а вернее их три кнопочка Chart position включает отображение вашей позиции на графике, а там где три точки справа снизу, напротив сделки вы можете долить маржи или наоборот вывести её частично. При этом плечо автоматом увеличивается (если Вы выводите средства) или уменьшается (если добавляете средства).
Отдельно стоит сказать про комиссию за займ, она большая, 0,0099% в час, т.е. 0,237% в день от суммы заёмных средств, или 86% в год. Комиссия учитывается сразу в разделе Net Apy, т.е. по мере того, как долго открыта у Вас сделка, "так много" с Вас спишут, т.е. она высчитывается можно сказать в реальном времени.
Т.е. при проведении сделки, Вам надо учитывать не только риск по ликвидации, но и то, что у Вас ежесекундно списывают средства согласно правилам биржи, что в принципе так же справедливо и для CEX, но возможно в CEX она меньше.
Комиссия за открытие и закрытие сделки не большая и фиксированная чуть больше чем пол бакса.
И так я вошёл в сделку вчера вечером, а выхожу сегодня с утра. Объём средств чуть меньше чем 100$. Комиссия за займ составила всего 0,5$ или 0,35% за 12 часов (грубо). Особо дохода я не получил, но и не планировал, т.к. это тестовая сделка. Главное, что не потерял. А средства были использованы из вознаграждений, т.е. полученные условно бесплатно.
Тут тоже всё более менее понятно. Закрываем, получаем доход в любой из монет в которой тут идёт торговля(я выбрал AVAX).
Подтверждаем сделку кошельком и получаем наше обеспечение + наш доход на кошелёк с учётом всех комиссий и комиссий сети:
Не много, но в целом приятно, что разобрался как работает.
Кстати, когда я закрывал сделку, я обнаружил, как установить стоп-лосс:
Оказывается Trigger при закрытии сделки это и есть stop-loss и надо просто указать ту цену при которой сделка закроется автоматически. Возможно кстати он же является и тейк-профитом (надо будет потом проверить).
Но думаю, для начала торговли информации тут более чем достаточно.
Общие же правила при торговле с плечом, это учёт рисков: не ставьте большое плечо, пользуйтесь стоп-лоссами, изучайте правила торговли, уровни, блоки, фигуры, дивергенции и огромное кол-во других инструментов, которые Вы можете использовать и только Ваши знания, а не размер плеча, позволит Вам зарабатывать, а не терять.
При этом график можно для удобства смотреть на CEX бирже, а торговать тут на DEX - GMX, самой крупной биржей для торговли с плечом, на текущий момент, в DEFI секторе.
Есть правда ещё dYdX в сети эфира, но до неё точно руки не скоро дойдут. учитывая, что минимальная комиссия в сети эфира 2-3$, хотя говорят на dYdX как-то эту проблему решили!
p.s. моё мнение будущее за DeFi сервисами, потому, что как говорят умные люди - не Ваши ключи, не Ваши средства. А т.к. я себя отношу вроде как к умным, то и пытаюсь использовать только те сервисы которые не контролируются централизованно и работают в автоматическом режиме.
p.p.s. недавно находил новость, что один из трейдеров на январьском росте биткоина сделал 1 млн $ на лонг позиции, как раз на бирже GMX в сети Avalanche в токене Btc.b, но мы конечно не будем ему завидовать.
