Введение
В этой статье мы узнаем как входить в рынок с коротким стопом и большим потенциалом. Что же такое брейкер блок в трейдинге. Как он выглядит и как найти его на графике. Какие инструменты смарт мани торгуются в паре с брейкер блоком? Почему он работает и почему цена часто отскакивает от него? Об этом мы и поговорим.
После изучения материала обязательно просмотрите историю, чтобы убедиться в том, что вы без проблем можете находить брейкер на графике, и только потом пробуйте его торговать.
Более подробно можно ознакомиться с паттерном брейкер блок в статье Breaker block в трейдинге, индикаторы и методы торговли
Что такое Брейкер Блок?
Breaker Block - это Импульсно пробитый Low или же High, который вначале снимает ликвидность с предыдущего экстремума.
В этом примере у нас есть восходящая структура, Максимумы и минимумы повышаются образуя новые более высокие максимумы и минимумы Higher low higher high. После образоваия последнего Higher high мы ждем импульсное пробитие предыдущего higher low то есть пробой структуры. После этого ожидаем откат к этой зоне. То есть Брейкер блок это импульсно пробитый ордер блок, который снимает ликвидность выше. Другими словами – это последняя нисходящая свеча, то есть наш свинг лоу. Мы отмечаем от тени до тени желтым прямоугольником и это будет нашей нашей разворотной областью брейкер блока, от которого мы будем ждать реакции. Главный фактор есть импульсное пробитие. Дополнительным критерием служит имбаланс, но это не обязательно. Видео про имбаланс выйдет совсем скоро поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. После того как мы выделили нашу медвежью свечу, после пробития мы ждем на нее реакцию, стоп лосс будем ставить за границу брейкера.
Тоже самое с нисходящей структурой.
Мы видим постоянно понижающиеся минимумы и максимумы, то есть новые lower low и lower high. Мы ждём слома структуры, то есть импульсного пробития последнего хая. После этого ожидаем откат в зону пробоя и реакцию цены. Мы отмечаем всё так же эту бычью свечу, которая является импульсно пробитым ордер блоком. То есть это у нас зона свинг хая или брейкера. Здесь пос тратегии будем ждать реакцию цены.
Подытожим главные условия:
- Снятие ликвидности, пробитие последнего экстремума.
- Импульсное пробитие ордер блок.
- Возврат в зону брейкера.
Методы входа и постановка стоп лосса
Давайте поговорим о том как можно входить от брейкер блока и куда ставить стоп лосс.
Существует два способа входа:
- Первый - мы входим от границы брейкера, это самый популярный метод, Для ситуации на бай вход от верхней границы, для ситуации на селл от нижней. При таком входе вы не упустите свою сделку.
- Второй - на отметке 50% от брейкера, то есть от половины. Этим мы можем увеличить соотношение риск прибыли, но также можем пропустить ряд прибыльных сделок.
Теперь поговорим о стоп лоссе. Тут опять же два варианта:
- Первый - за границу брейкер блока. Опять же для восходящей ситуации за нижняя границу брейкера. Для нисходящей ситуации - за верхнюю границу брейкера. Лучше ставить с небольшим запасом и учитывать спред.
- Второй более консервативный метод постановки стоп лосса заключается в установке стоп приказа за экстремум после которого начинается импульсное пробитие ордер блока. Для бай картинки за минимум, для сел картинки за максимум. Важно понимать что данная постановка стоп лосса меняет соотношение риск прибыли иногда кардинально в плохую сторону.
Почему брейкер блок работает?
Теперь давайте разберемся почему работает брейкер. Все дело в том что умный капитал поступает следующим образом (на примере бычьей формации):
Вначале крупному игроку нужно снять ликвидность за последним минимумом, чтобы выбить из игры покупателей, которые ставили там свои стопы, поэтому он открывает заведомо убыточную позицию.
После того, как покупателей стало меньшинство, цена идет в обратную сторону. Теперь большинство будет продавать от данного максимума, а также продавала от данного уровня на продолжение движения. Теперь задача вынести всех этих игроков из рынка.
Далее когда произойдет слом структуры уже будет понятно что цена пойдет вверх все будут стремиться закрыть свои убыточные позиции, а умный капитал также захочет закрыть ее поэтому двинет цену в данную область.
Примеры сделок
Рассмотрим ситуацию на валютной паре GBPUSD, где брейкер блок является паттерном на продолжение движения. Цена пробила уровень равных минимумов и вернулась обратно. Перебив последний структурный максимум и образовала CHOCH - смену настроения. Затем, после отката мы импульсно обновили максимум через BOS - пробой структуры. Это уже подтверждает окончательную смену тренда на восходящий, в данной локальной структуре. Далее видим, что у нас есть трендовая ликвидность слева, а также импульсно пробитый ордер блок, который стал брейкером. Также замечаем, что при возврате цены к брейкеру цена должна будет перекрыть имбаланс. У нас есть хорошие условия для входа на покупку. Выставляем нашу лонговую позицию, стоп за брейкер, тейк профит на перекрытие трендовой ликвидности. Далее ожидаем отработки нашей сделки.
Давайте теперь рассмотрим ситуацию, когда брейкер является разворотной точкой входа. Мы видим нисходящую структуру с постепенно понижающимися минимума и максимумами. LOWER LOW и LOWER HIGH. После того как мы пробили последний минимум, цена пошла вверх через большой импульс. То есть мы видим образование брейкер блока. В этой области на импульсе виден имбаланс, отмечаем его. Далее замечаем, что при подходе цены к нашему брейкеру, цена делает равные минимумы, это верный знак того, что при захвате данной ликвидности мы пойдем вверх. Сама цена своим подходом создает трендовую ликвидность, если ты заметил ее, то пиши в комментариях. Выставляем позицию на покупку и ожидаем отработки сделки.
Для закрепления давайте еще рассмотрим такую же ситуацию на активе AUDUSD. Мы видим нисходящую структуру, Вначале пробиваем последний минимум, затем последний максимум. Делаем это импульсно, значит образовался брейкер блок. Ожидаем возврата. Видим, что он происходит с равными минимумами. Опять думаем, что будет вначале захват ликвидности, а затем цена только будет отскакивать от брейкера. Выставляем нашу длинную позицию и ожидаем результата нашей сделки.
Следующий пример на паре фунт йена. Мы видим, что рынок поменял направление со сменой настроения CHOCH. Цена сделала внизу трендовую ликвидность. В самом низу образовался наш брейкер блок. При подходе к нему стоит имбаланс, который мы должны перекрыть. Далее наблюдаем, что вверху создается ликвидность на перекрытие которой мы и будем работать с соотношением риск к прибыли 4.66. Как результат цена полностью перекрывает имбаланс, цепляет наш лимитник и спокойно идет к нашим целям, выбивая две ликвидности и сверху и снизу.
И для закрепления рассмотрим ситуацию на доллар франке, таймфрейм H2. Здесь будем рассматривать брейкер, как POI - зону интереса на старшем тайфирейме и переходить на младший для поиска точки входа. Видим импульсное пробитие и отмечаем нашей брейкер. Также отмечаем большой имбаланс, который мы должны перекрыть. Уже на двухчасовом графике замечаем, что перед подходом цена создает ликвидность в виде равных максимумов. Переходим на младший таймфрейм, а именно 30 минут. Здесь видим CHOCH смену настроения, цена уже отскочила от ордер блока, заходим по рынку и ждем отработки нашей сделки.
