Эта статья-продолжение статьи о техническом анализе. Сегодня мы разберёмся с основными техническими индикаторами. Они помогут понять силу тренда и возможные точки разворота тренда.
В этой статье я не буду заваливать вас ненужной информацией типа, как рассчитывается каждый технический индикатор, кто его придумал и зачем. Я скажу только о том, где искать эти технические индикаторы, как их анализировать и как использовать информацию полученную от них.
Есть 4 основных индикатора, на которые стоит ориентироваться:
1. Скользящее среднее,
2. MACD,
3. RSI,
4. STOCH
Ко всем этим индикаторам нужно относится по-разному. Разумно будет взять в качестве основы Скользящее среднее и MACD, а RSI и STOCH в качестве дополнения, фильтра. Однако, опять же скажу, что всё зависит от вашей стратегии.
Где искать эти индикаторы?
Все индикаторы можно найти на сайте https://ru.tradingview.com. Если вы зайдёте на график нужной вам акции, то увидите кнопку интерактивный график (картинка 1). Далее на новой вкладке вы увидите название компании в верхнем левом углу (картинка 2) . Появится кнопка с многоточием. Нажимаем. Выбираем добавить индикатор (картинка 3) . А далее в списке находим нужные индикаторы (картинка 4).
А теперь подробнее про каждый индикатор.
Индикатор MACD
Как выглядит?
Мы видим тут столбики и две кривые линии, которые время от времени пересекаются. В принципе столбики и линии показывают одно и то же. Итак, если вы решили ориентироваться по столбикам, то зелёные столбики показывают, что тренд восходящий. Красные-нисходящий. Чем выше столбики, тем тренд сильнее и тем дальше разворот. Их уменьшение-сигнал о скорой смене тренда.
А теперь разберемся с кривыми линиями. Когда они пересекаются, то меняется тренд. Если красная линия находится над зеленой, то тренд нисходящий. Если зелёная линия выше красный, тогда тренд восходящий. Чем дальше отходят эти две кривые линии друг от друга, тем сильнее тренд и точка разворота дальше.
Чтобы пользоваться индикаторами их нужно настроить под себя. Как это сделать?
Включаем этот индикатор. Он будет отображаться под графиком. Далее заходим в настройки и устанавливаем нужные величины. Для начала попробуйте 12 26 close 9. По мере набора опыта и в зависимости от стратегии можно менять числа.
А теперь пример. Допустим, вы ориентируетесь по пересечениям линий. Тогда вышли бы вы из этого актива на первой точке, а вошли опять (купили акции) на второй точке.
Если вы решили ориентироваться по столбикам. Тогда вышли бы вы в первой точке, потому что тут начали уменьшаться столбики. А зашли бы во второй, когда увидели бы, что нисходящий тренд затухает.
В данном примере видно, что ориентироваться по столбикам выгоднее, но на практике бывает по разному. Пробуйте!
Скользящее среднее
Как выглядит?
Мы видим кривую линию, которая находится прямо на графике котировок. Но, на одном графике мы можем сделать и две, и три, и четыре скользящие.
Каждая точка, которую содержит эта линия, равна среднему арифметическому цен последних сделок за число свечей N. Число N, вы настраиваете сами. Самые популярные: 9, 12, 26, 50, 100, 200. Например вы берёте значение 9. Тогда, чтобы нарисовать точку на графике, через которую пройдёт линия, надо взять цены закрытий (цены последних в этот таймфрейм сделок) последних 9 свечей. Далее эти цены складываются и делятся на 9.
Чем больше это число N, тем более будет пологой линия. Сравните:
Здесь скользящее среднее с длиной 200 только один раз пересекает график котировок. А вот с длиной 9 идёт прямо по графику (следует за ним).
Две стратегии по работе:
1. Ориентация по одной линии.
Вы выбираете линию, которая является линией сопротивления и поддержки. То есть цена постоянно от него отталкивается либо вниз (картинка 1), либо вверх (картинка 2). Чаще всего это линия со значением 26 или 50.
Если тренд восходящий (скользящее среднее выступает линией поддержки, как на картинке 2 вверху), то при пробое этой линии, то есть цена идёт под неё, нужно акции продавать, потому что это сигнал о начале падающего тренда.
Если тренд нисходящий (скользящее среднее выступает линией сопротивления, как на картинке 1 вверху), то при пробое этой линии, то есть цена выходит выше её, нужно опять заходить в эти акции. Начинается новый восходящий тренд.
2. Ориентация по двум скользящим.
Можно использовать не одну, а две скользящие. Например взять 26 (оранжевая линия на картинке) и 50 (голубая линия на картинке) . Вам нужны точки, когда они пересекаются. На примере ниже первая точка сигнализирует о покупке, а вторая о продаже. То есть, если меньшая линия (26) пересекает большую (50) снизу вверх, то покупаем. Если 26 пересекает сверху вниз, продаём.
Стоит сказать о недостатке этого индикатора. Он очень плохо работает на боковике, зато полностью оправдывает себя при нисходящем и восходящем трендах.
Индикатор RSI
Как выглядит?
Мы видим кривую линию, которая ходит в диапазоне между значениями 0 и 100. Есть так называемая зона перекупленности (выше 70) и зона перепроданности (ниже 30). Если график поднимается выше значения 70, то это сигнал о том, что входить в этот актив сейчас не разумно, так как цена может пойти вниз. Второй важный уровень 30, под которым начинается зона перепроданности. Если линия долго находится в этой зоне, значит идёт сильный нисходящий тренд. Когда график пересечёт уровень 30 и выйдет в диапазон 30-70, значит начитается новый восходящий тренд.
Как я и говорила этот индикатор лучше использовать в качестве дополнительного фильтра. Поэтому его стоит смотреть после всего остального анализа . То есть, вы выбрали акцию, опираясь на фундаментальный анализ, графический технический, MACD, скользящее среднее, и теперь можно посмотреть на RSI. Если график выше 70, то лучше будет пока что подождать с покупкой, по крайней мере, если плохо переносите просадки по портфелю.
Как настроить этот индикатор под себя?
RSI будет отображаться под графиком. Заходим в настройки и устанавливаем нужные величины. Для начала попробуйте 14 close.
Чем больше здесь число, тем менее чувствительный график при изменениях цены. То есть в зоны перекупленности и перепроданности он будет входить реже. Поэтому для долгосрочного инвестирования нам оптимально будет значение 14 и больше. Рассмотрим пример. В данный момент RSI ниже зоны перекупленности, значит данный актив можно брать (конечно, если все остальные показатели из фундаментального и технического анализа в норме).
STOCH
Как выглядит?
Это две линии, которые ходят в диапазоне между значениями 0 и 100 и моментами пересекаются.
Здесь значимыми уровнями являются 80 и 20. Если линии пересекаются над уровнем 80-это сигнал о том, что закупаться этим активом не вариант в данный момент, можно подумать о продаже. А если две линии пересекаются под уровнем 20, то можно подумать о покупке.
Как настроить под себя?
Для начала поставьте в этом окне 20 3 3, а далее пробуйте. Меняйте значения и смотрите, пересекаются ли линии в тех точках, где можно было бы хорошо закупиться.
В этой статье мы разобрали индикаторы, которые могут помочь при долгосрочном инвестировании. В следующей статье я сделаю чек-лист по выбору акций. Чтобы даже новички могли сразу же, действуя шаг за шагом, выбрать акции для получения пассивного дохода.
