Обновлено 9 апреля 2020 года
Выясняем курс рубля в ближайшей перспективе, слушаем (читаем) что говорят информированные люди и делаем самостоятельные выводы.
Предупреждение: опубликованная информация не является сигналом для ваших действий на валютном или ином рынке. Покупать или продавать доллары дело сугубо личное и должно быть основано на собственном мнении.
Содержание публикации:
- Рубль в ближайшей перспективе
- Версия: в РФ готовятся к нефти по $10 и доллару по 90 рублей
- Техническая картина по паре USDRUB
- Что я делаю с рублем и долларом
- Рубль продолжает свое победное шествие
Аналитический обзор по валютной паре доллар - рубль от партнеров 1FX.ONLINE
Мой прогноз рынка по доллару-рублю от 23 марта 2020 года и вот его итог:
Рубль к доллару в ближайшей перспективе
Вчера на валютном рынке наблюдался аппетит к риску и это выражалось в снижении американской валюты. Индекс доллара в первой половине дня был близок к тому, чтобы уйти ниже отметки 100 пунктов. Слабость «американца», безусловно, придает силы большинству валют развивающихся стран, которые торгуются во вторник в плюсе. Не стал исключением и рубль. К полудню он набирал более 0,7% стоимости к доллару. По состоянию на 13:30 мск пара USD/RUB торговалась на отметке 75.44.
Основным фактором поддержки для россиянина остаются котировки нефти, сохраняющие положительную динамику. Сейчас все внимание трейдеров направлено на предстоящую виртуальную встрече ОПЕК+. На этом фоне котировки Brent уходили выше 34 долларов за баррель.
Если позитивная ситуация на рынке нефти сохранится, то рубль вполне сможет протестировать уровень 75. В последний раз он здесь был 17 марта.
Что делает ЦБ чтобы выровнять курс рубля
Эльвира Набиуллина. Пресс-конференция от 3 апреля 2020 года
Стоит отметить, что рубль поднимался даже в первой половине прошлой недели, когда нефть сдавала позиции. В понедельник он вырос на 0,6% к доллару, несмотря на отрицательную динамику котировок черного золота. Получается, что рост нефти – это дополнительный импульс для отечественной валюты. Позитивом для нее является как слом нисходящего тренда нефти и надежды на скорое сокращение добычи, так и разворот к росту фондовых индексов.
Рубль дорожал, несмотря на активный рост доллара к большинству европейских валют.
Не стоит забывать и про сохраняющиеся продажи валюты со стороны Центробанка. Резкое замедление импорта в условиях закрытия границ и падение спроса на наличную валюту со стороны населения из-за существующих ограничительных мер также играют на стороне рубля.
Когда рассеялась основная шумиха от обвала фондовых рынков, на первом плане появились покупатели, которые попытались переоценить стоимость разных активов. Это позволило и сейчас позволяет рублю вернуть часть потерянных в марте позиций. Отечественная валюта была перепродана, и без новых обвалов на рынках акций ее покупки стали выглядеть привлекательно.
Поводов для покупок рубля прибавится, если будет согласовано сокращения добычи.
Обсуждения в рамках ОПЕК+, как ожидается, пройдут в четверг. В пятницу состоится телефонный диалог профильных министров G20 по вопросу необходимости снижения производства.
Самая обсуждаемая новость на канале
Кроме спекулятивного спроса, фундаментальным фактором поддержки рубля может стать падение спроса на иностранные товары и поездки за границу в условиях самоизоляции. Таким образом, на первый план выйдут товары первой необходимости, что станет причиной снижения спроса на валюту.
В предстоящие пару недель развитие коррекционного роста рубля уведет пару USD/RUB к отметке 74. Движение ниже этих уровней позволит надеяться на более продолжительную тенденцию восстановления в российской валюте.
Рисков падения тоже исключать нельзя, особенно сейчас, в условиях высокой нестабильности в стране и мире. Когда глобальные рынки сумеют полноценно оценить долгосрочные последствия всеобщего карантина и обвала спроса на сырье и энергию, доллар может развернуться вверх. Откаты рубля исключать нельзя, в ближайшей перспективе его рост может пробуксовывать.
Версия: в РФ готовятся к нефти по $10 и доллару по 90 рублей
Правительство РФ разработало два стресс-сценария развития кризиса в национальной экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих компаний.
Более мягкий вариант предполагает:
- приостановку основной экономической деятельности в России до конца второго квартала 2020 года;
- закрытие крупных городов;
- увеличение числа затронутых эпидемией коронавируса стран;
- восстановление экономической активности со второго квартала в Китае и с третьего квартала в Европе.
При таком сценарии цена нефти марки Urals сохранится на уровне $20 за баррель до конца 2020 года с последующим восстановлением до $35 к концу 2022 года. Доллар будет дороже 80 рублей до конца текущего года.
Более жесткий вариант предусматривает:
- продление карантина до конца сентября с закрытием основной части территории России и прекращением транспортного сообщения между городами;
- новые вспышки коронавирусной инфекции в Поднебесной и Южной Корее;
- восстановление китайской и европейской экономик в четвертом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года.
При таких условиях нефть марки Urals будет стоить $10 за баррель во втором и третьем кварталах года, а к концу 2022 года подорожает только до $30 за баррель. Курс доллара превысит 89 рублей во втором квартале, после чего скорректируется до 82,2 рубля в четвертом квартале.
Следует отметить, что стресс-сценарии не являются прогнозами, поскольку призваны оценить развитие событий в экстремальной ситуации. Однако первый из них, более мягкий, близок к средним ожиданиям на рынке.
«Тучные» времена прошли
Мнения информированных людей:
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в российской экономике наступает этап новой реальности в связи с эпидемией коронавируса, но власти страны к этому готовы.
«"Тучные" времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», – сказал чиновник.
Валерий Вайсберг из ИК «Регион» и Егор Сусин из Газпромбанка солидарны с позицией главы российского Минфина.
«"Тучные" годы, безусловно, прошли, и ближайший федеральный бюджет будет верстаться, исходя из прогноза по цене нефти на уровне $20 долларов за баррель. При этом, скорее всего, произойдут реструктурирование и перераспределение расходов. Впрочем, расходная часть довольно компактна, и значительного изменения структуры не произойдет. Дефицит бюджета будет финансироваться за счет ФНБ и дивидендов Сбербанка», – считает В. Вайсберг.
Как правильно строить торговые уровни на форекс
«Рецессия в экономике будет, однако не такая глубокая, как в 2009 году. Скорее всего, нечто среднее между 2009 и 2015 годом. Однако меры поддержки пока достаточно скромные. Поэтому малому и среднему бизнесу будет тяжело, скорее всего, как и в 1998 году», – добавил он.
«V-образного выхода из ситуации, сложившейся в российской экономике в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса, пока не просматривается. Скорее всего, можно рассчитывать на U-образный выход, и многое будет зависеть от действий по помощи бизнесу со стороны регуляторов. Пока потери ВВП РФ составляют 0,5–0,7% в неделю при тех ограничениях, которые введены в стране. Экономический спад глубок, и быстрого восстановления не будет», – полагает Е. Сусин.
Не все так плохо для рубля
«Что касается курса рубля, то "ножницы Кудрина" – финансовый эффект от временного лага, с которым начисляется экспортная пошлина на нефть, пока будут оказывать поддержку "россиянину" в виде активных продаж валюты местными экспортерами для исполнения обязательных платежей в госбюджет», – сообщил В. Вайсберг.
Что читать лежа на диване
«Кроме того, позитивным образом на курсе рубля будут сказываться продажи валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, а также продажи валюты ЦБ, полученной за пакет Сбербанка. Таким образом, рубль, скорее, останется в паре с долларом в диапазоне 80 рублей и ниже. Пессимистичные сценарии о росте американской валюты выше 90 рублей пока выглядят нереальными», – добавил эксперт.
Где выгодно покупать рубли и продавать доллары
«Сейчас курс доллара по отношению к рублю находится в справедливом относительно внешних условий диапазоне 75–80 рублей. Шансы на повышение процентной ставки Банком России более низки, чем на ее сокращение, поскольку риски замедления национальной экономики преобладают. Для рубля все будет определяться динамикой основного экспортного товара РФ – нефти. Пока есть надежда на среднесрочную стабилизацию ее стоимости в районе $35–40 за баррель», – отметил Е. Сусин.
При этом специалисты банка Открытие более позитивно настроены в отношении перспектив российской валюты.
По их словам, курс доллара вполне способен вернуться к значениям до развала сделки ОПЕК+ или даже к уровням около 55 рублей.
«По самым мрачным прогнозам, миру в условиях коронавируса придется жить до конца текущего года, когда почти гарантировано появление эффективных вакцин. Впрочем, даже без этого мрачного сценария Федрезерв, по сути, обещает напечатать денежные средства в объеме 25% ВВП США. Если же кризис продолжится, то объем денежных вливаний может составить до $8–10 трлн, или около 40–50% ВВП США.
Желаете торговать фьючерсами на мировых биржах и на форекс с одной учетной записи? Тогда это ваш брокер
Соответственно, под вопросом окажется сама ценность американской валюты. Как только в кризисе наметится позитивный разворот, можно будет ожидать резкой смены настроений на финансовом рынке», – сказали аналитики.
Техническая картина по паре USDRUB еще от одного форекс партнера 1FXONLINE
На рынках растут надежды на то, что влияние коронавируса будет ослабевать, что приведет к скорейшему восстановлению деловой и производственной активности. Инвесторы ждут заключения договоренностей между США, Саудовской Аравией и Россией по нефти, что поддерживает её рост и поспособствует укреплению курса рубля.
Техническая картина по валютной паре:
Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и снижается. Stoch в зоне перепроданности.
Рекомендации по торговле:
Полагаем возможным продавать пару после её пересечения уровня 75.00 с возможным её падением к 73.65.
Как обычно, ваши мысли, идеи и соображения приветствуются в комментариях.
А я закрыв предыдущую позицию и понаблюдав за рынком решил еще немножко долларов продать, но уже более рискованно... Посмотрим сбудутся ли мои ожидания по рублю на этот раз.
Первую цель вижу на отметке 75 рублей за доллар и расчитываю ее увидеть на открытие торговой сессии, но не исключаю небольшой откат по паре перед достижением цели, если с утра она с гэпом не окажется на ожидаемой отметке 75 рублей.
Я предпочитаю продавать доллары здесь
Рубль продолжает свое победное шествие
Как и ожидалось рубль продолжил свое укрепление. На графике ниже вы можете увидеть следующие цели укрепления валютной пары.
Эти цели по укреплению курса рубля, также как и первые были обозначены еще в 20 числах марта и был дан источник информации на основании которого был сделан вывод о ближайшей перспективе рубля.
Желающие могут спокойно полистать канал и найти все публикации и почитать комментарии к ним.
