Приветствую Вас, уважаемые коллеги!
Сегодня я постараюсь дать обширный ответ на вопрос большинства начинающих трейдеров: что такое тейк профит и как его выставлять? Take profit (или другими словами — уровень взятия прибыли) представляет собой определенный трейдером уровень цены, при достижении которой позиция закрывается с прибылью.
То есть ордер тейк профит выступает в роли фиксатора прибыли, причем для каждой отдельно взятой открытой сделки он выставляется индивидуально. Его можно выставить на любой желаемый уровень еще в момент открытия сделки.
Напомним, что сделка – это открытая позиция по определенному торговому инструменту, к примеру, по любой валютной паре. Выставляется она в лотах, от величины которых напрямую зависит величина прибыли (или убытков). Больший лот сможет принести большую прибыль (убыток).
Отличительной особенностью от своего собрата – ордера cтоп лосс — тейк профит отличается тем, что в данном случае закрывается позиция, когда курс валют сдвинулся в наиболее выгодную для трейдера сторону, после чего можно смело фиксировать прибыль.
Рассмотрим простой и банальный пример, возьмем случай, когда на рынке Форекс была осуществлена покупка на валютной паре EUR/USD по установленному курсу 1,3300. По прошествии некоторого времени курс сдвинулся сначала до уровня 1,3500, после чего снова вернулся до отметки в 1,3300 (или вообще опустился ниже).
Становится ясно, что в указанном случае трейдер упустил 200 пунктов прибыли. Именно во избежание таких возможных потерь и используют ордер взятия прибыли (take profit). Благодаря ему можно было бы получить указанные 200 пунктов при выставленном ордере на уровне 1,3500 даже без непосредственного участия игрока.
С тем что такое take profit, мы разобрались, теперь можно перейти и к практике, ответив на вопрос, как выставить тейк профит?
Как выставить тейк профит для позиций покупки и продажи (Buy & Sell)
В торговом терминале Метатрейдер 4, выставить ордер взятия прибыли для позиции покупки или продажи можно нажав на кнопку «Новый ордер» на панели инструментов (но сперва выбрав точное место для входа, в соответствии с правилами торговой стратегии), определив позицию в какую Вы будете входить и обозначив тот уровень цены на котором будущая сделка должна закрыться автоматически (тем самым зафиксировав прибыль от сделки).
Выставлять take profit для позиции Buy необходимо выше открытой сделки. Рассмотрим пример. Для покупки по валютной паре EUR/USD открываем сделку на отметке 1,3300. Поскольку тейк профит следует выставить выше уровня цены, значит, в указанном примере будем ставить 1,3400. Через 100 пунктов трейдер сможет получить свою прибыль. Допустимый уровень take profit для себя определяет каждый трейдер самостоятельно (про способы его выставления поговорим ниже).
В отличие от длинной позиции Buy, тейк профит для позиции Sell нужно выставлять ниже открытой сделки. Для примера возьмем ту же валютную пару — EUR/USD — сделку открываем на уровне 1,2954. Поскольку ордер взятия прибыли следует выставить ниже уровня цены, то в этом примере его можно определить на уровне 1,2904. Это значит, что уже через 50 пунктов сделка будет закрыта с прибылью.
Чтобы видеть все уровни открытия (закрытия) сделок и конечную цель торговли, и используется этот инструмент.
Основные правила и тактики выставления take profit при торговле на рынке Форекс
Никогда не следует сдвигать тейк профит в ту или иную сторону после его установки! Когда уровень четко определен и выбран (соответственно с правилами торговой стратегии по которой Вы торгуете), а цена достигла его, нужно дать позиции закрыться и принести прибыль. Эта прибыль исключительно трейдера. На рынке Форекс ситуация постоянно меняется, поэтому уже полученный доход обязательно нужно фиксировать.
Не стоит забывать, что валютные пары рынка имеют большую волатильность, и заработанные деньги довольно быстро могут испариться, так и не дождавшись огромных прибылей от этой сделки в «скором будущем».
→ №1. Самым простым и отлично себя зарекомендовавшим остается способ выставлять ордер взятия прибыли на исторических минимумах и максимумах. На Форекс эта тактика используется крайне редко, в зависимости какая ситуация на рынке и где была открыта позиция.
→ №2. Также для выставления тейк профита можно использовать фиксированное значение, к примеру, устанавливать на уровне 100 пунктов от каждой открытой сделки.
→ №3. Еще один эффективный вариант выставления take profit на Форекс – это вход одновременно двумя позициями по двум определенным лотам. Причем для первой сделки он определится на уровне, который должен быть больше ордера стоп лосс (как минимум в 2 раза). Второй ордер взятия прибыли устанавливается на уровнях поддержки или сопротивления, исторического минимума или максимума.
→ №4. Достаточно эффективный и популярный способ выставления тейк профит на уровнях Фибоначчи от скользящей средней (уровни 89, 144, 233 и т.д., их можно добавить в свойствах скользящей средней вкладка «Уровни»). Вход осуществляется 3-мя позициями в одну сторону с одинаковыми стоп лоссами и разными тейк профитами, смотрите рисунок ниже.
Когда будет выбит первый тейк профит, стоп лосс второй сделки переносится в состояние безубытка на Форекс на уровне открытия этой сделки. Таким образом можно открывать довольно много сделок с тремя-четырьмя уровнями, и свести свой убыток к минимуму. Для примера, когда закрывается второй тейк профит, то для 3-ей сделки стоп лосс переносим на уровень первого take profit и т.д. до последней позиции. Эта практика себя хорошо зарекомендовала и получила название ручного трейлинг стопа.
Дабы максимально точно выставить ордер тейк профит на рынке Форекс, рекомендуется проанализировать и спрогнозировать движение тренда и величину его откатов, а уже после этого дождаться сигнала для входа и открыть позицию (основываясь на Вашей торговой системе).
Друзья, а Вы выставляете при торговле ордер take profit? Если да, то какие техники кроме вышеописанных, вы используете? Заранее благодарен за Ваши ответы.
И напоследок, в следующих статьях на форекс блоге мы подробно разберем эффективные способы для выхода из позиций, которые обязательно должен знать каждый трейдер и применять их в своем трейдинге. Чтобы не пропустить этот полезный материал, а также быть всегда в курсе свежей и проверенной форекс информации, настоятельно рекомендую подписаться на обновления.
Я торгую:
Не забывайте следить за обновлениями и до встречи в новых публикациях!
