Очередная торговая неделька завершилась, а вместе с ней завершилась и зима-2026. В этот раз она особенно удалась - в Питере несколько недель подряд было снежно, солнечно и морозно. Всё, как я люблю.
❄️Жаль, что позавчера город накрыла мощная метель, а вчера все наметённые сугробы начали резко таять. Теперь под ногами опять грязная чавкающая каша.
💥Прошло ровно 4 года с момента начала событий, разделивших мир на "до" и "после". И сейчас мы, похоже, на пороге новой потенциально взрывной ситуёвины - уже в Иране, который вовсю готовится к нападению Штатов. Нефть и золото на этом фоне продолжают дорожать.
UPD.: готовил статью вчера ночью, а сегодня утром уже НАЧАЛОСЬ - и так происходит постоянно, не усею что-то написать - оно, блин, сбывается🤦♂️ Приходится срочно вносить актуальные правки в пост.
🇷🇺Ну а главная экономическая новость последних дней - Минфин сообщил, что Правительство наконец собирается ужесточить бюджетное правило, снизив цену отсечения по нефти марки Urals до 40-50$ за баррель. Это позволит перестать регулярно продавать валюту из закромов ФНБ, которые стремительно пустеют.
Доллар и юань после таких новостей радостно развернулись вверх, и вслед за ними - весь российский рынок и валютные облиги. Неужто те, кто больше года верил в ослабление рубля, таки дождались?
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется: в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, в 2024-м - 48000 ₽, а в 2025-м - уже 75000 ₽ в неделю. С 2025 года стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛢️ ROSN Роснефть - 20 акций
Докупил Роснефть, пока она ниже моей средней. Да, цены могут стать ЕЩЁ лучше - тогда я затарю акций Роснефти ещё больше. Российские нефтяники могут выиграть от намечающейся заварушки в Иране.
✅Основной драйвер - развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае (кстати, это конкурент Транснефти). Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза даже несмотря на санкции.
А ещё Роснефть недавно получила контроль над крупнейшим в России месторождением редкоземельных металлов Томтор. Также давно ходят слухи о том, что компания Сечина может в будущем поглотить ЛУКОЙЛ.
🛒 X5 КЦ ИКС 5 - 1 акция
👉Восьмую неделю подряд покупаю X5. У "Пятёрочки" 6 января был дивгэп, на котором я подобрал пару бумаг в районе 2700 ₽. Но дальше котировки поехали ещё ниже, и цены стали ещё вкуснее.
Инвесторы опасаются уменьшения рентабельности из-за роста НДС и инфляционных издержек. Рентабельность снижается уже 5-й год, а из-за этого под вопросом дивидендная политика.
✅У компании есть драйверы роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам, а ещё стабильный денежный поток и комфортный уровень долговой нагрузки.
Отчет за 9 мес. 2025 в рамках ожиданий: выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Ждем МСФО за полный 2025 год.
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, дальнейшее падение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.
👇В основном набирал рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 50 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 5 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~23,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок в феврале выглядел веселее и интереснее. Кроме кучи дефолтов, продолжаются свежие размещения-2026, за которыми я тоже слежу и кое в чём даже участвую.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 15-27%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
🏗️На этой неделе полностью погасился выпуск ЛСР 1Р6 (у меня было 20 бумаг), а также пришла амортизация по 2 облигам: Интерлизинг 1Р6 (RU000A106SF2) и Аэрофьюэлз 2Р2 (RU000A107AW3). Суммарно на счёт вернулось почти 24000 ₽, и пришлось срочно думать, куда их пристраивать.
Взял валютных облиг, жёсткую ВДОшку и фонд на облигации.
🔗 RU000A10CSG3 Металлоинвест 2Р2 в USD - 4 шт.
Добрал "долгоиграющий" квази-долларовый выпуск от металлургического гиганта. Теперь у меня 20 бумаг. Погашение аж в августе 2030.
Из-за невысокого купона (6,3%) этот выпуск один из немногих, кто сейчас торгуется заметно ниже номинала. Подробный разбор здесь.
🌲 RU000A10CB66 Сегежа 3P6R - 10 шт.
Лихо взял ещё десяток свежих деревянных облигаций от легендарных опилочников впридачу к тем 30, что у меня уже были. Теперь в портфеле 40 бумаг этого выпуска.
🪓Купон 23,5%, погашение в январе 2028 г., без амортизации и без оферты - меня устраивает. Несмотря на откровенно мусорный рейтинг BB-, всё ещё верю в фанерщиков. "Часть команды - часть корабля!" (с)
Не ищите здесь логику, это просто со-зависимость😎
🔸INFL (фонд на ОФЗ-ИН от Ингосстрах) - 60 паёв
В качестве контр-инфляционного актива взял фонд INFL от Ингосстрах Инвестиции, про который рассказывал ещё 2,5 года назад. В 2024-2025 годах из-за резкого расхождения между ставкой и официальной инфляцией он бурил дно, но сейчас, как я и прогнозировал, активно наверстывает упущенное.
👉Итого на облигации (с учетом амортизаций и погашений) потратил ~23,5К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютными облигациями.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~47К ₽.
Как видите, на колеблющемся рынке и пока ещё довольно сильном рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 06.03.2026.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ За последнюю неделю пришло 2 доната на общую сумму 300 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только количество и сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 35 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб