Очередные (какие там уже по счёту?) российско-украинско-американские переговоры в Женеве закончились обещанием продолжать разговаривать. Кажется, потенциальный "Договорнячок" давно превратился в "Болтавничок", меняются только элитные локации.
Трамп продлил рестрикции против РФ ещё на год (всё-таки НЕ наш слон?🐘), а неугомонные креативные европейцы анонсировали юбилейный, 20-й пакет ссанкций к 4-й годовщине. Рынок акций на этом фоне по-прежнему не хочет идти выше 2800 п.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется: в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, в 2024-м - 48000 ₽, а в 2025-м - уже 75000 ₽ в неделю. С 2025 года стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил (и продал) на этой неделе?
🚛Сначала о продаже: полностью продал остатки Европлана (LEAS) в преддверии объявленного выкупа акций у инвесторов. Провожу некоторую расчистку в рамках давно назревшего расхламления портфеля.
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛒 X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
👉Седьмую неделю подряд покупаю X5. У "Пятёрочки" 6 января был дивгэп, на котором я подобрал пару бумаг в районе 2700 ₽. Но дальше котировки поехали ещё ниже, и цены стали ещё вкуснее.
Инвесторы опасаются уменьшения рентабельности из-за роста НДС и инфляционных издержек. Рентабельность снижается уже 5-й год, а из-за этого под вопросом дивидендная политика.
✅У компании есть драйверы роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам, а ещё стабильный денежный поток и комфортный уровень долговой нагрузки.
Отчет за 9 мес. 2025 в рамках ожиданий: выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Ждем МСФО за полный 2025 год.
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, дальнейшее падение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.
⛽TATNP Татнефть-ап - 10 акций
У Татки хороший диверсифицированный бизнес с упором на нефтепереработку. Но отчет РСБУ за 9М2025 разочаровал: выручка снизилась на 9,7%, чистая прибыль рухнула вообще на -39%. При этом акции пока ещё дороже по мультипликаторам, чем та же Роснефть или даже ЛУКОЙЛ. Также санкционный фон и цена не нефть не внушают оптимизм.
Тем не менее, Татнефть - хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно регулярно подбирать. Татка сейчас занимает почётное 5-е место по объему среди всех отдельных акций в моем портфеле.
(барышню позаимствовал в канале Андрея Ухватова. Ещё в прошлом году попалась в ленте и понравилась. Потом Андрей стал клепать этих нейро-барышень в бикини чуть ли не для каждой бумаги👙).
👇В основном набирал рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 80 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 650 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций (с учетом продажи Европлана) потратил ~26К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок в феврале выглядит веселее и интереснее. Кроме кучи дефолтов, продолжаются свежие размещения-2026, за которыми я тоже слежу и кое в чём даже участвую.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-27%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
👩💻Полностью погасился выпуск Софтлайн 2Р1, который я держал почти 3 года. У меня было 50 бумаг, и соответственно освободилось 50 тыс. ₽, не считая последнего купона.
Вместо Софтлайна, добрал чутка ОФЗ и валютную бумагу:
🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 - 10 шт.
ОФЗ-ПД заметно проседали до заседания ЦБ, и я этим пользовался для наращивания позиции по свеженькой 26253 с рекордным купоном 13%.
Сейчас уже не так дёшево, но купонная доходность всё ещё выше 13.5%, а эффективная доходность к погашению - выше 14,5%. Погашение в октябре 2038 г.
📍Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.
🏭 RU000A10CRC4 Норникель 1Р14 в USD - 2 шт.
Докупил квази-долларовых облиг Норникеля. "Прозрачный" выпуск на 4 года, купон 6,4%. Торгуется ниже номинала, доходность YTM сейчас в районе 7,5%. Теперь у меня 20 этих бумаг. Подробный разбор выпуска здесь.
И поскольку новый выпуск Софтлайна в пятницу задрали выше номинала (а других идей у меня не было), я решил не выбирать какие-то отдельные корпораты, а ввалить довольно приличную котлетку в бондо-фонд с одной из самых низких комиссий на Мосбирже:
🔸 INGO (Фонд корп. облигаций от Ингосстрах) - 250 паёв.
👉Итого на облигации (с учетом погашения Софтлайна) потратил ~13К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютными облигациями.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~39К ₽.
В этот раз довольно скромно, остаток свободных денег закинул в РЕПО (фонд LQDT). Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 27.02.2026.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ За последнюю неделю пришел 1 донат на сумму 500 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только количество и сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 35 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб