По сложившейся традиции подведу итоги месяца по части валютных облигаций в портфеле. Эта часть портфеля у меня служит для валютной диверсификации и призвана защищать портфель от потенциальной девальвации рубля, а также приносить регулярный купонный доход, который на данный момент примерно на треть меньше, чем по свежим выпускам высоконадежных облигаций в рублях.
Я докупаю эти облигации в моменты сильного укрепления рубля, когда и наступает оптимальное время для их покупки. В конце января как раз был очередной такой момент, и я существенно пополнил портфель в этой части активов. Все покупки были произведены в третью декаду месяца.
Итак, в декабре портфель валютных облигаций пополнился следующим образом:
- Новатэк 1Р3 (доллар) - 1 шт. по 8185, итого стало 24 шт, средняя цена опустилась до 8751;
- Сибур Х1Р03 (доллар) - 2 шт по 8289, 2 шт по 8203, 3 шт по 8086, итого стало 19 шт, средняя цена опустилась до 8524;
- Акрон 1Р7 (юань) - 2 шт по 11305, 1 шт по 11261, 1 шт по 11196, 1 шт по 11180, итого стало 12 шт, средняя цена опустилась до 11484;
- Металлоинвест Р12 (юань) - 2 шт по 11405, итого стало 5 шт, средняя цена опустилась до 11406.
Итого, было докуплено 8 облигаций в долларах и 7 облигаций в юанях. В итоге портфель приобрел вот такой вид.
В совокупности, валютные облигации в портфеле выросли до 800,6 тыс рублей по текущей цене. В процентном соотношении сумма не равна 100%, а равна 94%, потому что на 6% там теперь числятся и рублевые облигации.
Если брать с учетом рублевых, то 59% облигационного портфеля приходится на доллар, 5% на евро, 29% на юань и 6% на рубли.
Доля валютных облигаций в портфеле выросла с 14,75% до 15,94%.
Сформировавшийся портфель генерирует ежемесячный купонный доход 50,53 доллара, 3,10 евро и 209,86 юаней (купон Сегежи разделил на 3, поскольку он выплачивается раз в квартал).
По текущим упавшим курсам это получается примерно 6400 рублей в месяц. Средняя доходность портфеля к сумме вложений при нынешних курсах получается 0,78% в месяц или 9,36% годовых.
В январе я получил купонами по валютным облигациям 4837 рублей.
В эти облигации у меня вложено 822,45 тыс. рублей. А по текущей цене они стоят 800,57 тыс. рублей. Отрицательная разница -21,88 тыс рублей.
С учетом выплаченных купонов финансовый результат по этой части портфеля с начала года у меня должен быть примерно -17 тыс. рублей.
При этом брокер показывает мне доходность по этому виду активов с начала года -18,815 тыс. рублей.
Эти данные включают в себя купоны и изменение стоимости. Откуда разница в подсчетах - не знаю, но для того и веду собственный учет. У меня все правильно. В целом результаты схожи, разница невелика.
Вот такие результаты по итогам первого месяца текущего года.
В прошлом году эта часть портфеля принесла прибыль 5,4%.
Это не 5,4% годовых - я не вложил всю сумму в начале года, а в конце вот столько получил. Это результат постепенного набора портфеля с середины февраля по конец года.
Результат этого года начинаю считать с нуля, по итогам января он составляет -2%.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финансовый гений, чтобы получать еще больше полезной информации и оперативно отслеживать выход новых публикаций на сайте и в Дзене.
Поблагодарить автора можно через донат. Кнопка доната справа под статьей, в шапке канала или по ссылке. Это не обязательно, но всегда приятно и мотивирует на фоне падения доходов от монетизации в Дзене.