Друзья, приветствую вас на юбилейном, двухсотом выпуске инвестиционного дневника! Казалось бы, такая круглая дата просто обязана была сопровождаться бурей на рынке — то ли обвалом, то ли оглушительным ралли. Но нет... Вместо этого нас ждала почти что идиллия: неделя прошла в умиротворяющем спокойствии, без резких движений и сюрпризов.
Индекс Мосбиржи, стартовав у отметки в 2476 пунктов, неспешно качался в узком коридоре, достиг максимума в 2567 и так же плавно закрылся на 2532 пунктах. После головокружительных качелей предыдущих периодов, когда приходилось крепче держаться за кресло, такая «рыночная дзен-медитация» кажется почти неестественной.
В этих условиях мой портфель скромно, но уверенно прибавил +8`251 рубль. И пусть абсолютная цифра кажется не самой впечатляющей, но относительный результат вновь подтверждает силу стратегии: портфель не просто растет, а стабильно обгоняет рынок — на +0,5% за неделю и на +3,0% за месяц.
200 недель позади. Это важный рубеж, но не финиш. Впереди — новые вызовы, возможности и, конечно, новые инвест-дневники. Так что не расслабляемся — запасаемся терпением и продолжаем путь! Вперед, к новым горизонтам! 🚀
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
Прошедшая неделя стала редким примером восстановительного затишья после недавних бурь — рынок демонстрировал осторожную техническую реанимацию, пытаясь отыграть часть недавних потерь без явных драйверов для уверенного роста.
- Технический отскок после перепроданности
Главным мотором недели стала рыночная механика: после обвала на 12% за предыдущие недели и резкого снижения 27 октября (‑3,5%) индекс вошёл в зону выраженной перепроданности. Это создало условия для локального восстановления — инвесторы осторожно возвращались в активы, воспринимая текущие уровни как привлекательные для среднесрочных покупок. Однако движение напоминало скорее "отскок дохлой кошки", чем начало нового тренда — объёмы оставались сдержанными, а каждый процент роста встречал сопротивление. - Сырьевой позитив и валютная поддержка
29 октября рынок получил двойную поддержку с нефтяного и валютного фронтов. Рост цен на сырьё в сочетании с укреплением рубля к китайскому юаню создал благоприятный фон для экспортёров. Нефтяные бумаги стали локомотивами восстановления, хотя их динамика оставалась в рамках коррекции — инвесторы, разумеется, сомневаются в устойчивости сырьевого ренессанса на фоне сохраняющейся геополитической неопределённости и санкционных рисков. - Корпоративные новости как точечный драйвер
Ярким пятном недели стали корпоративные события. Анонс ЛУКОЙЛом приобретения зарубежных активов и обновлённая инвестпрограмма "Газпрома" 30 октября подстегнули интерес к нефтегазовому сектору. Эти шаги были восприняты как сигнал уверенности крупнейших игроков в своих долгосрочных перспективах. Отдельный позитив принёс успешный дебют девелопера "Глоракс" — IPO с объёмом 2,1 млрд рублей показало, что аппетит инвесторов к рисковым активам сохраняется, несмотря на все внешние вызовы. - Календарный фактор и снижение активности
Фоном для всей недельной динамики стало постепенное затухание торговой активности. Уже 1 ноября участники рынка начали готовиться к длинным выходным, что естественным образом ограничило потенциал движения. Отсутствие торгов 2 ноября закрепило эту "полусонную" атмосферу — рынок не столько рос, сколько дрейфовал в узком диапазоне в ожидании новых сигналов.
Итог недели:
Доминирование технических и календарных факторов над фундаментальными не позволило рынку показать уверенное восстановление. Рост был скорее паузой в нисходящем тренде, чем разворотом — инвесторы использовали затишье для точечных покупок, но не готовы были к агрессивным ставкам в условиях сохраняющейся геополитической неопределённости.
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: +1,3%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: +1,3%
- 📈 Портфель: +1,8% (опережение индекса Мосбиржи на 0,5%)
По результатам недели портфель обогнал индекс Мосбиржи полной доходности на 0,5% и общий итог моего состязания с рынком становится: 27:17 в мою пользу. Вот так за 8 недель до конца года портфель одерживает досрочную победу над рынком.
Накопительным итогом с начала года опережение индекса полной доходности (MCFTR) составляет: 9,7% (+0,4% за неделю).
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -4,3%
- 📈 Портфель: -1,3% (опережение индекса Мосбиржи на 3%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Россети МР: +4,6% (доля в портфеле: 1,1%)
🥈 Мать и Дитя: +3,3% (доля в портфеле: 1,8%)
🥉 ФСК ЕЭС: +2,3% (доля в портфеле: 0,1%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Россети Центра: -6,5% (доля в портфеле: 0,9%)
🔻 Лукойл: -4,2% (доля в портфеле: 1,7%) - 2-ю неделю в антиТОП
🔻 Хэдхантер: -4,1% (доля в портфеле: 0,9%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`420`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`648`894 руб. (+8`251 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 297`798 руб. (+251 руб. или +0,1% за неделю)
Общая прибыль за все время складывается из:
📌Разница цены активов: +92`023 руб. (-1`790 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +141`532 руб. (+1`823 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 14`464 руб. (236 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`219 руб. (14 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 10% (0% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 4,2% (-0,1% за нед.)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,4% (+0,2% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +8,9% (+0,4% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`420`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`615`483 руб. (факт опережает план на: +33`411 руб.)
📌 Разница цены активов: 195`273 руб. (факт отстает от плана на: -103`249 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +2%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +3,4%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает IMOEX на 16,1% (-0,7% за неделю)
📌 Портфель опережает MCFTR на 8,1% (-0,6% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 7,8% (-1,5% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 200-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №200. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно на начальном этапе. Если нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — это даст вам скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта, которым с удовольствием пользуюсь сам.
Вопрос к читателям:
На фоне рыночного затишья и технического отскока, как вы предпочитаете действовать: используете паузу для постепенного докупки интересных активов или считаете, что основное падение еще впереди, и бережете кэш для более выгодных входов?
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru
