Друзья, приветствую вас на разборе очередного эпизода нашего бесконечного сериала под названием «Крутое пике российского рынка». Создается впечатление, что сценаристы решили, что предыдущих сезонов с обвалами нам было мало, и теперь вовсю снимают сиквел. И, что самое обидное, титров с намеком на хэппи-энд пока что не предвидится. 😁
На этой неделе индекс Мосбиржи, едва вздохнув на открытии в понедельник у отметки 2595 пунктов, предпринял робкую попытку отскока к 2673 пунктам. Но, не сумев закрепиться на высоте, плюхнулся о дно — аж до 2530 пунктов и закрыл неделю на печальных 2588. В таких условиях мой портфель, конечно, не устоял и понес потери в –13`730 рублей.
Любой нормальный человек на месте нашего инвестора давно бы уже залил тоску чем покрепче и зарекся бы не подходить к терминалу. А долгосрочный инвестор? Часто вспоминаете Сбер по сотке или Лукойл по трешке? То-то же! Через десяток лет также будем вспоминать двадцатые годы… Можно было брать что душе угодно, да руки не оттуда росли…
Так что, господа, сопельки утираем, дрожь в коленках укрощаем и вперед... Укреплять и закалять наши портфели, а заодно и нервы!
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
Прошедшая неделя стала наглядной иллюстрацией хрупкости рынка, когда его фундамент атакуют одновременно несколько негативных факторов. Индекс Мосбиржи продолжает стрессовать, обвалившись 8 октября на 3,98% — худший результат за полгода:
- Геополитический обвал: импульс с Аляски исчерпан
Заявление замглавы МИДа Сергея Рябкова об исчерпании импульса к урегулированию украинского конфликта охладило последние надежды рынка. Инвесторы мгновенно переоценили риски, поняв, что эскалация и новые санкции — вновь самая вероятная перспектива. - Сырьевое давление: нефть и рубль бьют по настроениям
Традиционный «спасательный круг» не сработал. Нефть Brent подешевела на 2,6%, а ослабление рубля на фоне общего шока лишь усилило инфляционные опасения. - Фоновая нервозность: санкции и неопределенность ЦБ
Давление усугубляло шуршание пакетами санкций ЕС и непонятная монетарная перспектива. Неясно, сможет ли ЦБ начать смягчение в таких условиях, что лишило рынок надежды на дешевые деньги.
Итог недели:
Комбо геополитики, сырьевого коллапса и монетарной неопределенности не оставила рынку шансов. Неделя прошла под знаком тотального пессимизма, доказав, что в условиях системного кризиса одних низких оценок акций недостаточно.
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -1,7%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: -1,7%
- 📈 Портфель: -2% (отставание от индекса Мосбиржи на 0,3%)
По результатам недели портфель отстал от индекса Мосбиржи полной доходности на 0,3% и общий итог моего состязания с рынком становится: 25:16 в мою пользу.
Накопительным итогом с начала года опережение индекса полной доходности (MCFTR) составляет: 7,6% (-1% за неделю).
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -11,8%
- 📈 Портфель: -8,9% (опережение индекса Мосбиржи на 2,9%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 ЗПИФН Перловский: +2,7% (доля в портфеле: 1,2%) - 2-ю неделю в ТОП
🥈 Золото (TGLD): +2,3% (доля в портфеле: 4,5%)
🥉 ГМК Норникель: +2,2% (доля в портфеле: 1,4%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Россети ЦиП: -18% (доля в портфеле: 1,8%)
🔻 Россети Центр: -12% (доля в портфеле: 0,9%)
🔻 Россети Ленэнерго: -11,6% (доля в портфеле: 0,6%)
Глядя на аутсайдеров, в мыслях одно - это знак. У кого там коммунальный сектор отстает? 😉
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`396`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`621`380 руб. (-13`730 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 225`170 руб. (-21`730 руб. или -8,8% за неделю)
Общая прибыль за все время складывается из:
📌Разница цены активов: +93`547 руб. (-23`159 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +137`243 руб. (+1`117 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 13`908 руб. (143 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`183 руб. (15 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 10% (-1% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 4% (-2% за нед.)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,3% (+0,1% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +8,1% (+0,1% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`396`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`584`089 руб. (факт опережает план на: +37`292 руб.)
📌 Разница цены активов: 185`446 руб. (факт опережает план на: -94`331 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +2%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +3,3%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает IMOEX на 15,9% (-1,4% за неделю)
📌 Портфель опережает MCFTR на 8,5% (-1,1% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 8,6% (+4,5% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 197-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №197. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно на начальном этапе. Если нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — это даст вам скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта, которым с удовольствием пользуюсь сам.
Вопрос к читателям:
На фоне тотального пессимизма и обвала «Россетей», видите ли вы в этом возможность для покупок или считаете, что ловить падающие ножи в коммунальном секторе все еще рано?
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru
