Неделька получилась что надо - почти блокбастер! Трамп продолжает показывать мастер-классы по переобуванию в воздухе, заявив что он [не опять, а снова] разочарован Путиным и рандеву в Будапеште не состоится.
Почти одновременно с объявлением об отмене (переносе?) встречи янки анонсировали новые жесткие санкции против РФ, главными анти-героями которых стали Лукойл и Роснефть. Обе нефтянки сделали неожиданно красивый "плюх!" в портфелях инвесторов.
🇪🇺Тут же прибежали шакалята из ЕС и принялись допинывать Мосбиржу, запретив расчеты с кучей российских компаний и "Мир" (платежную систему). Заодно заблокировали экспорт игрушек и унитазов. Ну с унитазами проще - мы же все знаем, откуда их можно вывезти🤷♂️
Финальным аккордом стало решение ЦБ понизить ставку лишь на "пол-шишечки", до 16,5%. Рынок подумал-подумал, вник в риторику регулятора и на всякий случай приуныл ещё сильнее. А вместе с ним и валюта.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽ LKOH ЛУКОЙЛ - 2 акции
Ну естественно, я не мог пройти мимо распродажи в ЛУКОЙЛе. Взял пару штучек ниже 5800 ₽. Бумагу укатали на локальное дно за последние 2,5 года.
💰У ЛУКОЙЛа мощная денежная позиция и отрицательный чистый долг. Но нефтяной гигант попал в «идеальный шторм» — жесткие санкции, снижение жижи Urals до 60 баксов за бочку, сокращение экспорта, крепкий рубль, повышение квот ОПЕК+.
Как я уже несколько месяцев предупреждал, на этом фоне компании будет очень трудно удержать дивы на прежнем уровне. Котлетить прямо сейчас, на мой взгляд, рискованно - распродажа может продолжиться.
🛢️ ROSN Роснефть - 25 акций
И мимо скидок в Роснефти я тоже не мог пройти! Усреднил самую большую российскую нефтянку впервые с мая 2025. Почти полгода выжидал отличных цен, и наконец дождался. Да, цены могут стать ЕЩЁ лучше - тогда я затарю акций Роснефти ещё больше.
✅Основной драйвер - развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае (кстати, это конкурент Транснефти). Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза даже несмотря на санкции. А ещё Роснефть недавно получила контроль над крупнейшим в России месторождением редкоземельных металлов Томтор.
🔩NLMK НЛМК - 10 лотов
Увеличил позицию в НЛМК чуть ниже 100 ₽. Металлургам сейчас поголовно плохо из-за снижения цен на сталь, производственной инфляции и падения спроса. В 1-м полугодии 2025 выручка НЛМК упала на 15% г/г, а чистая прибыль - вообще на 45%. Итоги прошлого года подробно разбирал здесь.
При этом у компании по-прежнему отрицательный чистый долг, показатель ЧД/EBITDA составляет -0,07х. Респект и уважуха. Правительство готовит мораторий на банкротство и другие послабления для металлургов (например, отмену некоторых акцизов), что тоже должно поддержать сектор.
НЛМК сохраняет более устойчивые финансовые показатели по сравнению с отраслью (свободный денежный поток положительный), но дивов на ближайшем горизонте я бы не ждал. Поэтому и цены на бумаги сейчас приятные.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 70 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 480 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~49,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Рынок облигаций тоже ходит за геополитическими новостями. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и кое-что подбираю в портфель.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-30%, да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
🚛На ИИС полностью погасились остатки выпуска ГТЛК 1Р-15, у меня было 15 бумаг. На счёт вернулись 7400 ₽.
Рублевых облиг у меня уже набрано прилично, поэтому вчера на очередном витке укрепления рубля я сосредоточился на квази-валютных активах.
⚜️ RU000A10B008 ЮГК 1Р4 в USD - 2 шт.
Взял ещё пару долларовых бумаг ЮГК чуть выше номинала. С отличным купоном в 10,6%, долларовая доходность к погашению получается около 10,4%. Подробный разбор выпуска здесь. Из минусов - уже не получится претендовать на ЛДВ.
🆕На днях разместился свежий бакс-выпуск ЮГК 1Р5 (RU000A10D4P0), но у него заметно ниже и купон, и доходность к погашению.
Продолжаю покупки квази-валютного фонда:
🔸 SBCB (фонд валютных бондов от Сбера) - 8 паёв.
Удобно, что паи фонда стоят намного дешевле отдельных валютных облиг. Беру этот фонд уже давно как хедж от девальвации рубля. Недавно сделал его детальную прожарку.
👉Итого на облигации (с учетом погашения ГТЛК) потратил ~21К ₽.
МЕТАЛЛЫ:
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1700 паёв
⚜️Золото в моменте проседало на 4-5%, там я его немного подобрал. Жаба душит, но делаю аккуратные покупки - учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.
👉Итого на металлы потратил ~4,5К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~75К ₽.
Как видите, на падающем рынке и сильном рубле фокус моего внимания сместился на акции и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 31.10.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ На этой неделе, как и на прошлой, донатов не было🥺, но всё равно повторно благодарю тех, кто присылал донаты ранее!
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 28 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб