Неделька опять выдалась горячая и в плане погоды, и в плане новостей и настроения на рынках. Залётные беспилотники в Польше, "революция зумеров" из-за закрытия соцсетей в Непале, "кончившееся терпение" Трампа в отношении России и готовящийся 19-й пакет санкций ЕС не добавили позитива нашему рынку.
📉Ну а финальный аккорд в фиговых настроениях сыграла Эльвира, которая вчера объявила о снижении ставки лишь на 1%. Рынок такого "удара в псину" не стерпел и полился кровавыми слезами вниз.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔩NLMK НЛМК - 4 лота
Увеличил позицию в НЛМК - впервые с октября 2024. Металлургам сейчас поголовно плохо из-за снижения цен на сталь, производственной инфляции и падения спроса. В 1-м полугодии 2025 выручка НЛМК упала на 15% г/г, а чистая прибыль - вообще на 45%. Итоги прошлого года подробно разбирал здесь.
При этом у компании по-прежнему отрицательный чистый долг, показатель ЧД/EBITDA составляет -0,07х. Респект и уважуха. Правительство готовит мораторий на банкротство и другие послабления для металлургов (например, отмену некоторых акцизов), что тоже должно поддержать сектор.
НЛМК сохраняет более устойчивые финансовые показатели по сравнению с отраслью (свободный денежный поток положительный), но дивов на ближайшем горизонте я бы не ждал. Поэтому и цены на бумаги сейчас приятные.
🇬 GAZP Газпром - 5 лотов
Газик снова откатился ниже 130 ₽, где я его и подбираю. Результаты 1П2025 и перспективы детально разбирал тут. Главный позитив - продолжает снижаться долговая нагрузка.
🇨🇳В Китае 2 сентября был подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Кроме того, Газпром увеличит поставки по первой "Силе Сибири" (+6 млрд куб. м) и Дальневосточному маршруту (+2 млрд куб. м).
📈Драйверы роста: перемирие, подписание сделки по "Силе Сибири-2"; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны; дивидендный сюрприз.
✈️ AFLT Аэрофлот - 6 лотов
Впервые за ДВА ГОДА, с октября 2023, добрал Аэрофлот😲
"Сид, ты вообще без мозгов?" Да, знаю-знаю. Вечно убыточный бизнес, постоянные допэмиссии, запрет европейских перелётов, санкции, самолетный "каннибализм".
Но! Во-первых, доля в портфеле у меня пока мизерная, а это значит, что по своей системе я просто обязан докупать Аэрофлот. А во-вторых, не забываем, что у акций есть потенциал роста на фоне увеличения пассажиропотока и интенсивности полетов.
Ситуация в авиаотрасли остаётся непростой. Резкий рост расходов на персонал и аэропортовые сборы, а также снижение компенсационных доходов по топливу привели к сокращению EBITDA за 1П2025 на 29% г/г.
👉При этом выручка за полгода выросла на 10%, международный пассажиропоток на 7,7%, а чистый долг сократился на 20% до 476 млрд ₽. Аэрофлот в теории может стать одним из основных бенефициаров снятия санкций. Ну а пока компания компенсирует свои трудности ценами на билеты (вы видели ценники из СПб в Сочи?😳 Я фигею, дорогие товарищи).
🔥Ещё из позитива: на днях было объявлено о снятии американских санкций с белорусской Белавиа, а также об открытии для полетов аэропорта Краснодара. УРА!
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 300 паёв.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 5 паев.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~24,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок реально слетел с катушек и как будто отыграл уже несколько снижений ставки заранее. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, но интересных идей немного. Надеюсь, после решения ЦБ рынок облигаций немного вернётся в реальность.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-30% (т.к. банки массово снижают проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
🚛На неделе пришел аморт по флоатеру ГТЛК 1Р15 (RU000A100Z91) в размере 1000 ₽. Из-за неадекватной переоценённости фиксов, на этой неделе я сделал упор на флоатеры (и Банк России в пятницу подтвердил, что я был прав).
🏛️ RU000A10CG79 МСП Банк 3Р2 - 20 шт.
Качественный банковский флоатер с "прозрачными условиями". Купон КС+325 б.п, погашение в августе 2027. Подробный разбор выпуска здесь. Многих огорчит то, что выпуск только для квалов.
⚜️ RU000A108L81 Полюс 1Р4 в USD - 3 шт.
Долгоиграющая квази-долларовая облигация от самого крупного золотодобытчика РФ. Купоны 6,2%, погашение в мае 2029 (будет действовать ЛДВ). Сейчас торгуется слегка выше номинала. Подробный разбор выпуска здесь.
Также я поучаствовал в первичке долларового Норникеля 1Р14 и оставил заявку на 15 облигаций. Потраченную сумму учту уже в следующем Инвест-марафоне, когда будет известна точная цена и аллокация.
👉Итого на облигации (с учетом аморта ГТЛК) потратил ~44,5К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютными облигациями.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~69К ₽.
Как видите, на мечущемся рынке и пока ещё относительно сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 19.09.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ В этот раз пришло 4 доната на общую сумму 750 ₽.
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 27 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб