"Вот и всё, вот и кончилось теплое лето!" - пел в своё время Андрюха Державин про девочку Алису. Лето-2025 действительно прошло, но для нашего рынка пока ничего не кончилось - самое интересное ещё впереди.
⚔️Идея Трампа остановить конфликт после одной-единственной встречи пока не реализовалась. Осенью нас ждёт продолжение геополитической заварушки, интрига с дальнейшими решениями ЦБ по ключевой ставке, а также, вполне возможно - веселуха с курсом рубля, который был слишком крепким всё это время. Фондовый рынок замер в напряжении перед решающими неделями.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽TATNP Татнефть-ап - 8 акций
У Татки хороший диверсифицированный бизнес с упором на нефтепереработку. Отчет за 2024 вышел более чем позитивный, свежие итоги 1П2025 - ожидаемо хуже. Выручка снизилась на 6% г/г, чистая прибыль упала в 2,6 раза, впервые за долгое время появился положительный чистый долг.
🔥На этом фоне акции резко отъехали с 690 до почти 600 ₽. Здесь я их снова начал покупать впервые с июня.
В сухом остатке - хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно регулярно подбирать. Татка сейчас занимает почётное 4-е место по объему среди всех отдельных акций в моем портфеле.
🌐RTKMP Ростелеком-ап - 10 лотов
Продолжаю накапливать позицию по Ростелику. Контора, думаю, в особом представлении не нуждается, она буквально физически присутствует почти в каждом жилом и офисном здании. Ростелеком доминирует в сфере услуг высокоскоростного интернета и коммерческого телевидения.
За 6 мес. 2025 отчет вышел неоднозначным, но чуть лучше прогнозов: выручка выросла на 13%, чистая прибыль снизилась в 2,2 раза, долговая нагрузка ЧД/OIBDA осталась на уровне около 2,3х.
✅Драйверы роста: снижение ключевой ставки, ожидаемый вывод на IPO дочек («РТК-ЦОД» и ГК «Солар»).
🚨Негативные факторы: санкционное давление, рост долгов.
⛽SNGSP Сургунефтегаз-ап - 10 лотов
Доллар давно приуныл, и "префы" СНГ вместе с ним. Только что Сургут представил свой сильно кастрированный отчет по РСБУ за 1-е полугодие, из которого следует, что компания получила убыток в 450 ярдов (в 1П2024 была прибыль 140 млрд ₽).
Остальные показатели не раскрываются. Снова поползли упорные слухи, что знаменитая валютная "кубышка" Сургута уже либо переведена в рубли, либо вложена в какие-то непонятные активы, либо вообще потрачена без нас. Короче, ничего не понятно, но по-прежнему очень интересно.
Согласно РСБУ за 2024 г., активы компании выросли до 9,56 трлн ₽. Нераспределенная прибыль достигла (внимание!) 7,72 триллиона ₽. Этого
достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Акции СНГ стагнируют, а я периодически их докупаю.
⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 20 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 300 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~24,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📈Долговой рынок реально слетел с катушек и как будто отыграл уже несколько снижений ставки заранее. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, но интересных идей немного.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-30% (т.к. банки массово снижают проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
Также напоминаю, что сейчас у вас есть возможность открыть вклад под 30% на 3 или 6 месяцев в сверх-надежном банке ДОМ-РФ! Это лучшее предложение уходящего лета среди всех банков, и очень рекомендую успеть им воспользоваться! У меня самого открыто уже 3 вклада в банке ДОМ-РФ через Финуслуги суммарно на 570 тыс. ₽, причем третий открыл буквально только что.
На этой неделе докупил ОФЗ-ПД и валютную замещайку.
🇷🇺SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 - 7 шт.
Доходности длинных ОФЗ за эту неделю снова отскочили выше 14%, и я впервые с января увеличил позицию по ОФЗ-ПД 26243. Погашается в мае 2038 г., доходность YTM в моменте - 14,2%. Разумеется, это расчет на дальнейшую переоценку тела при снижении ставки ЦБ.
🇬 RU000A105JT4 Газпром КЗ-31Д в USD - 1 шт.
Замещающая облигация Газпрома с привязкой к долларам. Текущая купонная доходность 4,1%, доходность YTM ~6,55%, погашение в июле 2031 г. Взял по 85% от номинала (потратил ок. 69 тыс. ₽).
У меня уже было 2 бумаги, прошлую покупку совершал в конце февраля. На данный момент это самая большая позиция среди отдельных квази-валютных облигаций в моем портфеле (объем более чем 2500 $).
Ещё принял участие в первичном размещении бакс-облигаций СИБУРа, но сумму вложений учту уже в следующем Инвест-марафоне, когда будет понятен курс покупки и аллокация.
👉Итого на облигации потратил ~74,5К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся солидной валютной "Г"-облигацией.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~99К ₽.
Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 05.09.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ В этот раз пришло 2 доната на общую сумму 1150 ₽.
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 26 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб