Да уж, неделька опять выдалась горячая и в плане погоды, и в плане новостей и настроения на рынках. Удары беспилотниками по Сочи, падение Ан-24 в Амурской области, новая попытка переговоров в Турции, общемировой сбой StarLink...
Да ещё и одновременно скончались 2 кумира моего детства: легенда мирового рока Великий и Ужасный Оззи Осборн, и знаменитый рестлер и актёр Терри "Халк" Хоган 😢
📉До пятницы акции росли на предвкушении снижения ключевой ставки. И - вот парадокс! - ставку действительно ожидаемо снизили на целых ДВА ПРОЦЕНТА, и рынок в тот же момент с облегчением... упал. Начался типичный фикс по факту события - всё как мы тут с вами и предсказали.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
⚠️ВНИМАНИЕ!!! Это юбилейный, 100-й выпуск Инвест-марафона в Дзене! Хотя в Дзен я пришел намного позднее, чем стартовал свой фондовый Марафон, всё равно я рассказываю здесь о покупках на рынке уже без малого 2 ГОДА. Спасибо всем, кто следит за мной и тоже делится в комментариях своими сделками, я их все читаю!
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽SNGSP Сургунефтегаз-ап - 10 лотов
Доллар давно приуныл, и "префы" СНГ вместе с ним. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена.
Сургут - очень закрытая компания, и до сих пор не отчитался по МСФО за 2024 г. Зато согласно РСБУ, активы компании выросли до 9,56 трлн ₽. Нераспределенная прибыль достигла (внимание!) 7,72 триллиона ₽. Этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком!
А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.
⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.
🛒MGNT Магнит - 2 акции
Магнит в мае знатно "прокатил" всех держателей с дивами, поэтому акцию ушатали сильнее остального рынка. При этом уровни для покупки на мой взгляд сейчас всё ещё интересные, а также сохраняется интрига с вероятным выкупом квазиказначейского пакета.
Итоги-2024 у Магнита были так себе, особенно на фоне блестящего отчета ИКС 5. По выручке всё неплохо, но EBITDA подросла всего на 3,4%, а трафик в магазинах вообще на смешные 0,8%.
🏭 MAGN ММК - 12 лотов
В моем портфеле есть все три сталевара, но ММК меньше всего, и я решил докупить несколько акций.
ММК исторически оценена значительно дешевле относительно Северстали и НЛМК, в основном из-за того, что это менее эффективная компания с более скромными дивидендами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отрицательному чистому долгу.
SberCIB считает, что в долгосрочной перспективе отрасли сильно поможет снижение ставок и улучшение геополитики. ММК здесь фаворит: его EV/EBITDA на 2026 г. в два раза ниже, чем у Северстали.
✅Драйверы роста: запуск собственных инвестпроектов в области электрогенерации и тяжелого машиностроения; возврат к квартальным дивидендам.
⛔Риски: дальнейший рост CAPEX и снижение денежного потока; уменьшение внутреннего спроса на сталь.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 300 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 5 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~27К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок реально слетел с катушек и как будто отыграл уже несколько снижений ставки заранее. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, но интересных идей немного.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 18-30% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
📺На этой неделе успешно погасились бонды М.Видео вып. 1Р3, и на счет упали 50 тыс. ₽. Впервые за долгое время, в моем портфеле больше нет облигаций от М-Видео. Нужно было придумывать, что брать взамен.
Взял металлургические бонды на первичке, а также хорошо уже вам известную валютную облигацию:
🔩 RU000A10C6M3 Уральская Кузница 1Р1 - 35 шт.
Поучаствовал в размещении и купил 35 свежих фиксов от Уральской Кузни. Интересный 2-хлетний фикс без оферты от очень эффективного предприятия, которое к сожалению входит в еле-еле выживающий холдинг. Купон 20%, погашение в июле 2027. Подробный разбор здесь.
🏭 RU000A10AXW4 СИБУР 1Р3 в USD - 3 шт.
Долго ждал в засаде, а валютные бонды только растут. В итоге плюнул, придушил свою жабу и взял ещё 3 бумаги СИБУР аж по 110%. С купоном в 9,6%, долларовая доходность к погашению получается ок. 6%. Подробный разбор выпуска здесь.
💸Жаль, что так мало получилось купить на первичке, ещё и аллокацию дали только 50%. Но доллар уже скоро жду гораздо выше, поэтому делаю на это ставку своими деньгами.
Заполировал всё это дело фондом на облиги, чтобы не копаться в отдельных фиксах с резко упавшей доходностью:
🔸OBLG (Фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ) - 50 паёв.
👉Итого на облигации и фонды облигаций (с учетом погашения М-Видео) потратил ~20К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся валютными облигациями. Но зато взял немного желтого металла.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 4200 паёв
⚜️Золото на хаях и падать не собирается. Жаба душит, но всё равно делаю аккуратные покупки - учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.
👉Итого на металлы потратил ~9К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~56К ₽.
Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 01.08.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ В этот раз пришло 2 доната по 275 ₽ каждый!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
✅Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 24 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб