Эмитенты на этой неделе массово троллили инвесторов и устроили настоящий флэш-моб по отмене дивидендов: Хэдхантер, Норникель, Позитив, НЛМК, Самолёт, Магнит и, конечно, Газпром... А также ряд других компаний процитировали держателям своих бумаг знаменитый наказ Дмитрия Анатольевича: "Денег нет, но вы держИте!".
📉Наш рынок на этих новостях пригрустил и продолжил медленное сползание вниз. Некоторые акции даже обновляют минимумы ноября-декабря 2024, хотя сам индекс пока ещё намного выше.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
На этой неделе набрал сплошных дивидендных неудачников - так уж получилось. Занимался своим любимым делом: ловлей падающих ножей. Хейтеры могут потирать ручки - Сид опять спустил с таким трудом заработанные деньги на всякий бессмысленный шлак!
🛒MGNT Магнит - 2 акции
С Магнитом вышел косяк. Я совсем забыл про расставленные когда-то давно тейк-профиты, и перед днём решения совета директоров забыл их снять.
В итоге - 2 покупки по не самой (мягко говоря) удачной цене.
Итоги-2024 у Магнита так себе, особенно на фоне других ритейлеров. По выручке всё неплохо, но EBITDA подросла всего на 3,4%, а трафик в магазинах вообще на смешные 0,8%.
🇬 GAZP Газпром - 4 лота
Усреднил Газик, который на главной (без)дивидендной новости этой недели ушел ниже 130 ₽. Эта покупка, в отличие от Магнита - осознанная, подставлял ведёрко специально.
Отчёт за 2024-й год на фоне прошлогодней низкой базы вышел отличным. Чистая прибыль в 1,2 трлн ₽ после убытка в 2023-м. Главный позитив - за счет роста EBITDA заметно снизилась долговая нагрузка.
📈Драйверы роста: подписание сделки по "Силе Сибири-2"; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны, дивидендный сюрприз.
🔩ENPG Эн+ Груп - 15 акций
Впервые с сентября 2024 докупил ЭН Плюс. Как и у двух предыдущих, совет директоров EN+ рекомендовал акционерам поcocaть лапу вместо дивов. Компания не платит с 2017 года. Haфига я, спрашивается, её взял?
EN+ Group владеет контрольным пакетом (57%) акций РУСАЛа — крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая, и энергогенерирующими активами с общей установленной мощностью 19,4 ГВт. А через РУСАЛ опосредованно держит и Норникель - получается, мы как бы покупаем все 3 компании.
✅Сейчас торгуется с хорошей скидкой. В случае восстановления мирового спроса на алюминий, смягчения ДКП или ослабления рубля, акции могут серьёзно вырасти в цене. Кроме того, бумаги Эн+ традиционно оценены с огромным дисконтом к капитализации доли в РУСАЛе.
⛔️Риски: некомфортный уровень долговой нагрузки, отсутствие дивидендов, фигура Дерипаски во главе.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 300 паёв.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 4 пая.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~27,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок тоже как будто в вялотекущем боковике с тенденцией к снижению. Я внимательно слежу за вторичкой, где цены на некоторые выпуски возвращаются к интересным, а также за всеми новыми размещениями.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-30% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
Взял ОФЗ-ПК, корпоративный фикс и валютную бумагу:
🇷🇺SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 6 шт.
Гос. флоатер с погашением в августе 2037. Продолжаю неторопливые покупки в качестве страховки от вторичного разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП. Текущая купонная доходность - около 21,8%.
⛽RU000A10BB75 ЕвроТранс 1Р7 - 12 шт.
Спорная история, но добавил в портфель. Выпуск размещается со скрипом, поэтому всё ещё висит чуть ниже номинала, хотя другие недавние выпуски ЕвроТранса давно улетели за 100%.
Главный подкупающий фактор - доходность YTM выше 28% без оферт и амортизаций до марта 2027 г., при ежемесячном купоне 24,5%. А ещё у них хот-доги на заправках вкусные.
📍Подробный разбор выпуска здесь.
🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
С целью валютной диверсификации продолжил набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2 с купоном 6,25%. Впервые докупил её с октября 2024, теперь у меня 9 бумаг. Зацепил сразу после выплаты очередного купона по цене ниже 100%, в рублях получилось даже меньше 8000 ₽. Доволен.
Продолжаю покупать фонд валютных облигаций:
🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) - 10 паёв.
Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~39,5К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся валютной облигацией и фондом.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1850 паёв
⚜️Золото чуть откатилось и в $, и в рублях. Вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы - учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил ~4К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~71К ₽.
Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 30.05.2025.
💸Получил донат - 500 ₽! :)
Друзья, искренняя благодарность тем, кто на прошедшей неделе поддержал меня копеечкой!❤️ В этот раз пришел 1 (один) донат, зато какой - сразу 500 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сам факт отправки и общую сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
✅Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже более 20 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб