Всем привет, на связи Эван!
Трамп обещает быть Президентом США на ближайшие четыре года, если с ним ничего не случится за это время…
В начале года я записывал видео, где отметил лидерство Трампа (на тот момент) и уже тогда поделился своими ожиданиями. Сегодня смотрим глубже.
Какие выводы для России, глобальных процессов и инвестиций?
Важнее всего не Президент, а его связка с Конгрессом.
По текущим данным можно сказать, что Конгресс (Сенат и Палата Представителей) не будет во власти демократов. Это значит, что инициативы Трампа будут более вероятно реализовываться, для рынков — это позитивный фактор, пояснял тут.
Трамп обещает участвовать в остановке конфликтов, но так ли это?
Трамп не миротворец — Трамп бизнесмен, который всю жизнь брал огромные риски и имеет серьезные амбиции.
Это он усиливал торговую войну с Китаем, выходил из Иранской сделки, передавал Украине летальное оружие.
Он будет делать то, что выгодно финансово (на его взгляд) для США и ничего больше.
Да и девиз у него: «Сделать Америку великой», а это, знаете ли, можно по-разному трактовать…
Поэтому по линии конфликтов сейчас ожидаю следующее:
1. Снижение финансирования Украины и перекладывание ее на плечи Европы, которая по факту также ослабляется руками США.
Санкции сильно повлияли на Европу и ее текущие перспективы экономического роста, которые даже МВФ теперь оценивает крайне слабо.
Для Украины это запускает сценарий, о котором я писал тут.
Стоимость необходимых вложений в нее уже слишком велика, а бюджет этой зимой ляжет мертвым грузом.
Система там может уже скоро посыпаться не по военным, а по финансовым и инфраструктурным причинам.
Россия это понимает, Трампу надо в начале показывать свою силу, поэтому на резкую остановку конфликта сейчас я не рассчитываю.
Перекладывание расходов исключительно на Европу несет риск, что это доведет Европу до ситуации, когда останавливаться уже поздно, и она начнет более явно вмешиваться в конфликт.
Не забываем, что он еще и про-нефтяной (энергетический) кандидат, а значит, давление на энергетический сектор России (как и было в его прошлый срок), вероятно, продолжится. А на днях Дональд хвастался, что «убил Северный Поток».
2. На Востоке будет горячо.
Трамп успел и назвать себя лучшим другом евреев и Хабибу Нурмагомедову сказать про остановку конфликта в Газе.
По факту Трамп скорее про-израильский кандидат или анти-иранский. И пока идут разговоры о ядерных разработках Ирана — он будет рад давить на него.
3. Китай тоже под риском.
Трамп запомнился развитием «торговой войны» с Китаем в свой прошлый срок.
На этот срок он обещал безумные тарифы на китайскую продукцию.
А чем сильнее падает роль США для Китая (пока это главный рынок, писал тут) — тем сильнее желание полакомиться Тайванем, наполненным такими важными чипами.
Итог такой:
Чем обернется все его «миротворчество» — мы не знаем. Пусть показывает свою дипломатию на неделе. Видно слишком много противоречий и напыщенного популизма, а важны дела.
Что по рынкам?
Трамп — это кандидат, которого поддерживали миллиардеры, особенно Илон Маск. А эта персона неоднозначная, почитайте это.
Как вы помните, для активов важна связка Президент-Конгресс, пояснял тут (а еще в эмоджи к посту был ответ, кто победит 😉).
Сейчас для активов (американский рынок + крипта) вырисовывается позитивная связка. Почитайте мои материалы про рынки и про крипту.
Тему разберу на днях отдельно, так как на ближайшие годы меняются сектора-фавориты и идеи!
Чтобы сформировать полную картину, я советую прочитать материал про влияние выборов, самого Трампа и заодно посмотреть это видео.
Обязательно делитесь этим материалом с друзьями — это поможет им разобраться в происходящем!
А я на днях подробнее разберу рынки и важнейшие последствия, которые несет Трамп, а также наглядно поделюсь своими ожиданиями на ближайшие годы 👍